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TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Dynamic

ISIN
LU1836394715

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,65%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
54 Mio. €
Positionen
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102
Auflage
?
Tooltip anzeigen
02.07.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Dynamic wurde am 2. Juli 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,65%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

54 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

295,2 €

Auflagedatum

2. Juli 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Dynamic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

66.23772
66,24%
IN

Indien

7.17199
7,17%
CN

China

6.71133
6,71%
TW

Taiwan

2.57547
2,58%
SG

Singapur

2.01451
2,01%
BR

Brasilien

1.64299
1,64%
FR

Frankreich

1.52887
1,53%
DE

Deutschland

1.12899
1,13%
MY

Malaysia

0.97008
0,97%
CH

Schweiz

0.8394
0,84%
HK

Hongkong

0.62738
0,63%
NL

Niederlande

0.45798
0,46%
GB

Vereinigtes Königreich

0.37463
0,37%
DK

Dänemark

0.31962
0,32%
CL

Chile

0.30544
0,31%
FI

Finnland

0.15314
0,15%
IT

Italien

0.14408
0,14%
SE

Schweden

0.11842
0,12%
ES

Spanien

0.1071
0,11%
NO

Norwegen

0.08314
0,08%
IE

Irland

0.03071
0,03%
BE

Belgien

0.02964
0,03%
RU

Russland

0.02119
0,02%
AT

Österreich

0.01045
0,01%

Regionen

Amerika
68.18615
68,19%
Asien
20.07076
20,07%
Europa
5.34736
5,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Dynamic enthalten:
USD
US Dollar
66.23772
66,24%
INR
Indische Rupie
7.17199
7,17%
CNY
Renminbi Yuan
6.71133
6,71%
EUR
Euro
3.5909600000000004
3,59%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.57547
2,58%
SGD
Singapur-Dollar
2.01451
2,01%
BRL
Brasilianischer Real
1.64299
1,64%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.97008
0,97%
CHF
Schweizer Franken
0.8394
0,84%
HKD
Hongkong-Dollar
0.62738
0,63%
GBP
Pfund Sterling
0.37463
0,37%
DKK
Dänische Krone
0.31962
0,32%
CLP
Chilenischer Peso
0.30544
0,31%
SEK
Schwedische Krone
0.11842
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.08314
0,08%
RUB
Russischer Rubel
0.02119
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Dynamic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.371019999999994
33,37%
102
83
1
18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Dynamic machen 33,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TreeTop Convertible International IH EUR
5.77814
5,78%
MetLife Inc
3.9447
3,94%
Amundi MSCI EurSRIClmtPrsAlgd IE C
3.71003
3,71%
American International Group Inc
3.61334
3,61%
D.R. Horton Inc
3.24353
3,24%
HCA Healthcare Inc Icon
HCA Healthcare Inc
2.81352
2,81%
Altria Group Inc
2.7949
2,79%
McKesson Corp
2.57001
2,57%
Valero Energy Corp
2.51757
2,52%
Comcast Corp Class A
2.38528
2,39%

Branchen

Der TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Dynamic investiert aktuell in 45 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
9.17831
9,18%
Öl & Gas
7.96116
7,96%
Zykl. Konsumgüter
7.22347
7,22%
Software
7.02389
7,02%
Telekommunikation
5.58464
5,58%
Hausbau & Bauwesen
5.19616
5,20%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
4.98899
4,99%
Reisen & Freizeit
4.4448
4,44%
Medizinischer Vertrieb
4.40155
4,40%
Gesundheitsdienstleister
4.39644
4,40%
Interaktive Medien
3.29313
3,29%
Halbleiter
3.13764
3,14%
Banken
3.06738
3,07%
Tabakprodukte
2.7949
2,79%
Fahrzeuge & Komponenten
2.3585
2,36%
Hardware
1.99933
2,00%
Stahl
1.53332
1,53%
Kreditdienstleistungen
1.53273
1,53%
Medizinprodukte & Geräte
1.40666
1,41%
Unabhängige Energieversorger
1.37062
1,37%
Bauwesen
1.33381
1,33%
Transport
1.3096
1,31%
Schwere Maschinen
1.27299
1,27%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.117
1,12%
Haushaltsprodukte
1.05052
1,05%
Getränke (alkoholisch)
0.63324
0,63%
Immobilien
0.6155
0,62%
Medien
0.59449
0,59%
Verpackte Konsumgüter
0.42598
0,43%
Industrieprodukte
0.34576
0,35%
Unternehmensdienste
0.21794
0,22%
Chemikalien
0.2038
0,20%
Pharmaunternehmen
0.19918
0,20%
Med. Diagnostik & Forschung
0.09573
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.08866
0,09%
Regulierte Versorger
0.08428
0,08%
Kapitalmärkte
0.07843
0,08%
Basiskonsumgüter
0.07502
0,08%
Vermögensverwaltung
0.06432
0,06%
Forsterzeugnisse
0.03715
0,04%
REITs
0.03174
0,03%
Biotechnologie
0.02499
0,02%
Metalle & Bergbau
0.01513
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01038
0,01%
Konglomerate
0.0103
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 48,50€ an Gewinn erzielt, also +4,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +565.504,99%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Dynamic beträgt seit dem 12.5.2025 4,85% (entspricht 4,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+4,85%+4,85%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Dynamic
Volatilität
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Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Dynamic um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Universal Invest High0,25%Thesaurierend6,8 Mrd. €26.02.10
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,25%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,66%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,26%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,66%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,6 Mrd. €15.10.18
DWS ESG Dynamic Opportunities0,85%Thesaurierend3,6 Mrd. €30.06.00
DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Ausschüttend3,6 Mrd. €15.10.18
DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Thesaurierend3,6 Mrd. €01.12.16
DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,6 Mrd. €28.04.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Dynamic?

Welche Kosten fallen beim TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Dynamic an?

Schüttet der TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Dynamic Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Dynamic?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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