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TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Balanced

ISIN
LU1836394988

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,26%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
14,89 Mio. €
Positionen
?
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94
Auflage
?
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02.07.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Balanced wurde am 2. Juli 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,26%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

14,89 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

308 €

Auflagedatum

2. Juli 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

41.82364
41,82%
BE

Belgien

8.86628
8,87%
FR

Frankreich

6.08149
6,08%
IN

Indien

4.09863
4,10%
CN

China

3.43303
3,43%
DE

Deutschland

3.17575
3,18%
GB

Vereinigtes Königreich

2.76109
2,76%
ES

Spanien

2.47333
2,47%
IT

Italien

2.16172
2,16%
BR

Brasilien

1.24849
1,25%
NL

Niederlande

1.24053
1,24%
SG

Singapur

1.11013
1,11%
DK

Dänemark

1.00509
1,01%
SE

Schweden

0.96389
0,96%
HK

Hongkong

0.85155
0,85%
CH

Schweiz

0.8073
0,81%
TW

Taiwan

0.68353
0,68%
MY

Malaysia

0.55397
0,55%
CA

Kanada

0.52965
0,53%
PL

Polen

0.47859
0,48%
IE

Irland

0.46866
0,47%
CL

Chile

0.43388
0,43%
PT

Portugal

0.40104
0,40%
AT

Österreich

0.36626
0,37%
NO

Norwegen

0.30812
0,31%
AU

Australien

0.30462
0,30%
HU

Ungarn

0.23616
0,24%
FI

Finnland

0.20645
0,21%
SI

Slowenien

0.18676
0,19%
MA

Marokko

0.1502
0,15%
LU

Luxemburg

0.13104
0,13%
IL

Israel

0.11573
0,12%
CZ

Tschechien

0.0971
0,10%
RO

Rumänien

0.07533
0,08%
MX

Mexiko

0.06421
0,06%
KR

Südkorea

0.03001
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02842
0,03%
GE

Georgien

0.01236
0,01%

Regionen

Amerika
44.104589999999995
44,10%
Europa
32.49198
32,49%
Asien
10.888939999999998
10,89%
Ozeanien
0.33304
0,33%
Afrika
0.1502
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Balanced enthalten:
USD
US Dollar
41.82364
41,82%
EUR
Euro
25.759309999999996
25,76%
INR
Indische Rupie
4.09863
4,10%
CNY
Renminbi Yuan
3.43303
3,43%
GBP
Pfund Sterling
2.76109
2,76%
BRL
Brasilianischer Real
1.24849
1,25%
SGD
Singapur-Dollar
1.11013
1,11%
DKK
Dänische Krone
1.00509
1,01%
SEK
Schwedische Krone
0.96389
0,96%
HKD
Hongkong-Dollar
0.85155
0,85%
CHF
Schweizer Franken
0.8073
0,81%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.68353
0,68%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.55397
0,55%
CAD
Kanadischer Dollar
0.52965
0,53%
PLN
Złoty
0.47859
0,48%
CLP
Chilenischer Peso
0.43388
0,43%
NOK
Norwegische Krone
0.30812
0,31%
AUD
Australischer Dollar
0.30462
0,30%
HUF
Ungarische Forint
0.23616
0,24%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.1502
0,15%
ILS
Shekel
0.11573
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.0971
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.07533
0,08%
MXN
Mexikanischer Peso
0.06421
0,06%
KRW
Südkoreanischer Won
0.03001
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02842
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.01236
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

56.42532
56,43%
94
86
2
6

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Balanced machen 56,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Ultra Short Term Bond Rsp I C
15.20153
15,20%
Amundi Absolute Return ST Select I C
15.00677
15,01%
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 2%
7.99518
8,00%
TreeTop Convertible International IH EUR
3.85331
3,85%
The Goldman Sachs Group Inc Icon
The Goldman Sachs Group Inc
2.64135
2,64%
Bank of America Corp Icon
Bank of America Corp
2.51763
2,52%
NRG Energy Inc Icon
NRG Energy Inc
2.41064
2,41%
Ulta Beauty Inc
2.34615
2,35%
Amundi MSCI EurSRIClmtPrsAlgd IE C
2.33796
2,34%
MetLife Inc Icon
MetLife Inc
2.1148
2,11%

Branchen

Der TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Balanced investiert aktuell in 44 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Zykl. Konsumgüter
7.81495
7,81%
Banken
5.75114
5,75%
Öl & Gas
4.07703
4,08%
Unabhängige Energieversorger
3.55876
3,56%
Kapitalmärkte
2.86725
2,87%
Kreditdienstleistungen
2.81602
2,82%
Software
2.68648
2,69%
Versicherungen
2.6507
2,65%
Interaktive Medien
2.57094
2,57%
Telekommunikation
1.82915
1,83%
Krankenversicherungen
1.80452
1,80%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.65737
1,66%
Bauwesen
1.55491
1,55%
Medizinprodukte & Geräte
1.49068
1,49%
Transport
1.45485
1,45%
Gesundheitsdienstleister
1.43547
1,44%
Halbleiter
1.19494
1,19%
Tabakprodukte
1.10939
1,11%
Fahrzeuge & Komponenten
0.94142
0,94%
Hardware
0.79376
0,79%
Basiskonsumgüter
0.73303
0,73%
Schwere Maschinen
0.63189
0,63%
Haushaltsprodukte
0.60752
0,61%
Hausbau & Bauwesen
0.55004
0,55%
Reisen & Freizeit
0.5321
0,53%
Medien
0.43964
0,44%
Getränke (alkoholisch)
0.43674
0,44%
Immobilien
0.34479
0,34%
Biotechnologie
0.2798
0,28%
Verpackte Konsumgüter
0.25929
0,26%
Industrieprodukte
0.25917
0,26%
Pharmaunternehmen
0.13483
0,13%
Unternehmensdienste
0.13387
0,13%
Chemikalien
0.12123
0,12%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06559
0,07%
Regulierte Versorger
0.04417
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.04303
0,04%
Vermögensverwaltung
0.03871
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03107
0,03%
Forsterzeugnisse
0.01913
0,02%
REITs
0.01507
0,02%
Metalle & Bergbau
0.00743
0,01%
Konglomerate
0.00685
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.0049
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Balanced?

Welche Kosten fallen beim TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Balanced an?

Schüttet der TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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