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VAM Managed Funds (Lux) - VAM Balanced Fund

ISIN
LU1837982195

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
3,13%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
49,62 Mio. €
Positionen
?
119
Auflage
?
02.07.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der VAM Managed Funds (Lux) - VAM Balanced Fund wurde am 2. Juli 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Invest 40 - 85% Shares TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Invest 40 - 85% Shares TR GBP

Gesamtkosten (TER)

3,13%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

49,62 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,08 Mio. €

Auflagedatum

2. Juli 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Richard Bonnor Moris, James Davies, Matthew Stanesby, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den VAM Managed Funds (Lux) - VAM Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

55.596590000000006
55,60%

Vereinigtes Königreich

11.64579
11,65%

Japan

5.116969999999999
5,12%

Frankreich

3.43522
3,44%

Deutschland

2.94043
2,94%

Kanada

2.01255
2,01%

China

1.79733
1,80%

Schweiz

1.70018
1,70%

Australien

1.35247
1,35%

Italien

0.9622499999999999
0,96%

Österreich

0.8244
0,82%

Indien

0.8205
0,82%

Taiwan

0.80415
0,80%

Spanien

0.66821
0,67%

Südkorea

0.45017
0,45%

Niederlande

0.44344
0,44%

Saudi-Arabien

0.40508
0,41%

Mexiko

0.35825
0,36%

Vereinigte Arabische Emirate

0.33859
0,34%

Brasilien

0.31153
0,31%

Indonesien

0.29067
0,29%

Singapur

0.29028
0,29%

Hongkong

0.28614
0,29%

Südafrika

0.24731
0,25%

Türkei

0.24201
0,24%

Belgien

0.23348999999999998
0,23%

Schweden

0.22378
0,22%

Malaysia

0.21514
0,22%

Dänemark

0.21326
0,21%

Chile

0.18947999999999998
0,19%

Katar

0.18591
0,19%

Philippinen

0.17922
0,18%

Polen

0.17193
0,17%

Kolumbien

0.16542
0,17%

Portugal

0.16294
0,16%

Oman

0.15119
0,15%

Ungarn

0.15069
0,15%

Rumänien

0.14378
0,14%

Dominikanische Republik

0.14376
0,14%

Bahrain

0.14369
0,14%

Peru

0.14231
0,14%

Ägypten

0.12997
0,13%

Panama

0.1287
0,13%

Argentinien

0.12498
0,12%

Uruguay

0.11787
0,12%

Luxemburg

0.11707999999999999
0,12%

Nigeria

0.10626
0,11%

Irland

0.08768000000000001
0,09%

Finnland

0.08457999999999999
0,08%

Thailand

0.08391
0,08%

Norwegen

0.07695
0,08%

Macao

0.0754
0,08%

Ukraine

0.06402
0,06%

Kuwait

0.05933000000000001
0,06%

Guatemala

0.0576
0,06%

Angola

0.05407
0,05%

Costa Rica

0.05218
0,05%

Sri Lanka

0.0507
0,05%

Kasachstan

0.0466
0,05%

Ecuador

0.04654
0,05%

Neuseeland

0.044270000000000004
0,04%

Kenia

0.04267
0,04%

Paraguay

0.0412
0,04%

Jordanien

0.04056
0,04%

Ghana

0.0401
0,04%

El Salvador

0.03977
0,04%

Griechenland

0.03929
0,04%

Pakistan

0.03917
0,04%

Marokko

0.03849
0,04%

Elfenbeinküste

0.0342
0,03%

Usbekistan

0.03336
0,03%

Jamaika

0.03316
0,03%

Serbien

0.02976
0,03%

Aserbaidschan

0.02687
0,03%

Trinidad und Tobago

0.02631
0,03%

Israel

0.02441
0,02%

Venezuela

0.02157
0,02%

Senegal

0.01567
0,02%

Tschechien

0.01405
0,01%

Sambia

0.0136
0,01%

Honduras

0.01266
0,01%

Armenien

0.01254
0,01%

Bulgarien

0.0116
0,01%

Gabun

0.01094
0,01%

Mongolei

0.01052
0,01%

Regionen

Amerika
59.50248000000001
59,50%
Europa
24.481780000000008
24,48%
Asien
12.390509999999999
12,39%
Ozeanien
1.40016
1,40%
Afrika
0.7551300000000001
0,76%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VAM Managed Funds (Lux) - VAM Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
55.68903
55,69%
GBP
Pfund Sterling
11.64579
11,65%
EUR
Euro
10.034469999999999
10,03%
JPY
Japanischer Yen
5.116969999999999
5,12%
CAD
Kanadischer Dollar
2.01255
2,01%
CNY
Renminbi Yuan
1.79733
1,80%
CHF
Schweizer Franken
1.70018
1,70%
AUD
Australischer Dollar
1.35247
1,35%
INR
Indische Rupie
0.8205
0,82%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.80415
0,80%
KRW
Südkoreanischer Won
0.45017
0,45%
SAR
Saudi-Riyal
0.40508
0,41%
MXN
Mexikanischer Peso
0.35825
0,36%
AED
Arabischer Dirham
0.33859
0,34%
BRL
Brasilianischer Real
0.31153
0,31%
IDR
Indonesische Rupiah
0.29067
0,29%
SGD
Singapur-Dollar
0.29028
0,29%
HKD
Hongkong-Dollar
0.28614
0,29%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.24731
0,25%
TRY
Türkische Lira
0.24201
0,24%
SEK
Schwedische Krone
0.22378
0,22%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.21514
0,22%
DKK
Dänische Krone
0.21326
0,21%
CLP
Chilenischer Peso
0.18947999999999998
0,19%
QAR
Katar-Riyal
0.18591
0,19%
PHP
Philippinischer Peso
0.17922
0,18%
PLN
Złoty
0.17193
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16542
0,17%
OMR
Omanischer Rial
0.15119
0,15%
HUF
Ungarische Forint
0.15069
0,15%
RON
Rumänischer Leu
0.14378
0,14%
DOP
Dominikanischer Peso
0.14376
0,14%
BHD
Bahrain-Dinar
0.14369
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.14231
0,14%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.12997
0,13%
PAB
Panamaischer Balboa
0.1287
0,13%
ARS
Argentinischer Peso
0.12498
0,12%
UYU
Uruguayischer Peso
0.11787
0,12%
NGN
Naira
0.10626
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.08391
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.07695
0,08%
MOP
Macau-Pataca
0.0754
0,08%
UAH
Hrywnja
0.06402
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05933000000000001
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.058429999999999996
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0576
0,06%
AOA
Kwanza
0.05407
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05218
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0507
0,05%
KZT
Tenge
0.0466
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.044270000000000004
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.04267
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0412
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04056
0,04%
GHS
Cedi
0.0401
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03917
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03849
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03336
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03316
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02976
0,03%
AZN
Manat
0.02687
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02631
0,03%
ILS
Shekel
0.02441
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02157
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01461
0,01%
CZK
Tschechische Krone
0.01405
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0136
0,01%
HNL
Lempira
0.01266
0,01%
AMD
Dram
0.01254
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0116
0,01%
MNT
Tugrik
0.01052
0,01%

Diversifikation

Wie breit der VAM Managed Funds (Lux) - VAM Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.36982
42,37%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des VAM Managed Funds (Lux) - VAM Balanced Fund machen 42,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNY Mellon Efficient US HY Bt £ W IncH
8.12435
8,12%
L&G EM Govt Bd (USD) Idx C GBP H INC
5.15681
5,16%
iShares Core Global Aggt Bd ETF GBPHDist
4.53939
4,54%
iShares Em Mkts Eq ESGScrn&OptdIdxUKDAcc
4.15565
4,16%
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF GBP HDist
4.1136
4,11%
iShares Jpn Eq ESG Scrn & Optd IdxUKDAcc
3.8067
3,81%
BNY Mellon Effnt US Fln Ang Bt GBP WIncH
3.71464
3,71%
iShares Core MSCI World ETF GBP H Dist
2.97078
2,97%
iShares MSCI USA Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF
2.92264
2,92%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
2.86526
2,87%

Branchen

Der VAM Managed Funds (Lux) - VAM Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.84529
5,85%
Interaktive Medien
4.06616
4,07%
Kreditdienstleistungen
3.6333
3,63%
Halbleiter
3.57141
3,57%
Kapitalmärkte
3.39448
3,39%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.22769
3,23%
Hardware
3.1485
3,15%
Zykl. Konsumgüter
3.08048
3,08%
Banken
2.95846
2,96%
Pharmaunternehmen
2.78354
2,78%
Verpackte Konsumgüter
2.66237
2,66%
REITs
2.22723
2,23%
Krankenversicherungen
2.1987
2,20%
Öl & Gas
2.1355
2,14%
Versicherungen
2.05543
2,06%
Regulierte Versorger
1.90677
1,91%
Reisen & Freizeit
1.86871
1,87%
Transport
1.47568
1,48%
Unternehmensdienste
1.17261
1,17%
Medizinprodukte & Geräte
1.10717
1,11%
Getränke (alkoholisch)
0.92024
0,92%
Haushaltsprodukte
0.84723
0,85%
Industrievertrieb
0.81048
0,81%
Fahrzeuge & Komponenten
0.68606
0,69%
Immobilien
0.57657
0,58%
Industrieprodukte
0.48535
0,49%
Konglomerate
0.46808
0,47%
Telekommunikation
0.37775
0,38%
Bauwesen
0.36319
0,36%
Medien
0.24551
0,25%
Chemikalien
0.2263
0,23%
Basiskonsumgüter
0.20213
0,20%
Metalle & Bergbau
0.1903
0,19%
Biotechnologie
0.18871
0,19%
Unabhängige Energieversorger
0.16109
0,16%
Vermögensverwaltung
0.13913
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.11088
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.10869
0,11%
Schwere Maschinen
0.10297
0,10%
Restaurants
0.07599
0,08%
Stahl
0.07396
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06677
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.05949
0,06%
Baustoffe
0.05782
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05397
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04757
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04745
0,05%
Landwirtschaft
0.02607
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02529
0,03%
Tabakprodukte
0.02267
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01263
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01224
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01159
0,01%
Bildung
0.01095
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00498
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 13,00€ an Gewinn erzielt, also +1,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +156,96%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des VAM Managed Funds (Lux) - VAM Balanced Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,30% (entspricht 1,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,30%+1,30%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VAM Managed Funds (Lux) - VAM Balanced Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VAM Managed Funds (Lux) - VAM Balanced Fund um maximal
-0,24%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VAM Managed Funds (Lux) - VAM Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim VAM Managed Funds (Lux) - VAM Balanced Fund an?

Schüttet der VAM Managed Funds (Lux) - VAM Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VAM Managed Funds (Lux) - VAM Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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