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Candriam Bonds Floating Rate Notes
Mehr Infos
TER
0,55%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
2,68 Mrd. €
Positionen
125
Auflage
02.11.2021
Kurs
NAV
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Candriam Bonds Floating Rate Notes wurde am 2. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,68 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ESTR Capitalized + 0.15% TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ESTR Capitalized + 0.15% TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
2,68 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
5,15 Mio. €
Auflagedatum
2. November 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Aurélie RIBEIRO, Pierre Boyer, Pierre Emmanuel Hubert, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Candriam Bonds Floating Rate Notes weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Niederlande
Australien
Frankreich
Italien
Dänemark
Spanien
Schweden
Finnland
Belgien
Irland
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Candriam Bonds Floating Rate Notes enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der Candriam Bonds Floating Rate Notes diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Candriam Bonds Floating Rate Notes machen 25,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bank of America Corp. 0.53%
Morgan Stanley 0.65%
Belfius Bank SA/NV 0.5%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.57%
Westpac Banking Corp. 0.48%
Citigroup Inc. 0.6%
Caixabank S.A. 0.6%
Royal Bank of Canada 0.6%
ING Groep N.V. 6.5%
Danske Bank A/S 0.65%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,09%Aktuelle Rendite
2,39%Durchschnittlicher Kupon
1,15%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,70€ an Gewinn erzielt, also +0,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,86%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Candriam Bonds Floating Rate Notes beträgt seit dem 30.4.2025 0,07% (entspricht 0,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,05% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,07% | +0,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Candriam Bonds Floating Rate Notes finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 5,31€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Candriam Bonds Floating Rate Notes
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Candriam Bonds Floating Rate Notes um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Candriam Bonds Floating Rate Notes?
Welche Kosten fallen beim Candriam Bonds Floating Rate Notes an?
Schüttet der Candriam Bonds Floating Rate Notes Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Candriam Bonds Floating Rate Notes?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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