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responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders
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TER
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1,06%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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246,12 Mio. €
Positionen
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194
Auflage
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26.02.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders wurde am 26. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 246,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,06%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
246,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
55 Mio. €
Auflagedatum
26. Februar 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Martin Heimes
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
TR
Türkei
DE
Deutschland
CO
Kolumbien
LU
Luxemburg
EC
Ecuador
PA
Panama
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
USD
US Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
194
2
157
35
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders machen 21,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc
Hamkorbank Jscb
Chongho Bridge 5%/24-091225
Kaz Finance B.V. 5%/24-240534
Nsia Banque Cote D'ivori 5.85%/24-181228
Lionbridge Fin Leasing Frn/25-180428
Equity Bank Limited Frn 21-151228
QNB Bank AS 0%
Responsability Financial Inclusion Investments 2024 Designated Activity Co.
Banco Solidario Bolivia
Branchen
Der responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,08%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 234,20$ an Gewinn erzielt, also +23,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,17%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders beträgt seit dem 26.2.2021 23,42% (entspricht 5,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,29% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,74% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,30% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,06% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,98% | +5,98% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +19,33% | +6,01% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +23,42% | +5,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders
Volatilität
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1,70%
1 Jahr
1,74%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,02%
1 Jahr
-1,41%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,90
1 Jahr
3,43
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 26.12.2024.
-0,02%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| The Partners Fund SICAV | 2,59% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 28.02.19 |
| The Partners Fund SICAV | 2,89% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 31.03.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders?
Welche Kosten fallen beim responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders an?
Schüttet der responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders?
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