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responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund
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TER
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1,01%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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499,86 Mio. €
Positionen
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275
Auflage
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31.12.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund wurde am 31. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 499,86 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,01%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
499,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
68,64 Mio. €
Auflagedatum
31. Dezember 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Klaus Tischhauser, Martin Heimes
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
CO
Kolumbien
TR
Türkei
EC
Ecuador
LU
Luxemburg
PE
Peru
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund enthalten:
CHF
Schweizer Franken
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
USD
US Dollar
EUR
Euro
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
275
1
230
44
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund machen 21,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc
Joint-Stock Co Microfin 7.85%/24-160726
Jsicb Ipak Yuli Bank Frn/25-300528
Chongho Bridge Group 5.25%/25-270826
Qnb Finans Frn/25-110630
Procredit Holding Frn/22-300633
Responsability Financial Inclusion Investments 2024 Designated Activity Co.
Equity Bank Limited Frn 21-151228
Deniz Finansal Kiralama Frn/25-250730
Hamkorbank Jscb 5.65%/25-280328
Anlageklassen
Allokation
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
104,60%Aktuelle Rendite
6,44%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,67%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 85,50CHF an Gewinn erzielt, also +8,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,55%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund beträgt seit dem 31.12.2019 9,67% (entspricht 1,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,62% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,59% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,18% | +3,17% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,24% | +2,02% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +10,95% | +2,10% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,67% | +1,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 0,05CHF | 0,04% |
| 2022 | 0,50CHF | 0,49% |
| 2021 | 0,50CHF | 0,49% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund
Volatilität
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0,78%
1 Jahr
0,66%
3 Jahre
0,71%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-0,58%
3 Jahre
-1,79%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,05
1 Jahr
3,04
3 Jahre
2,94
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund an?
Schüttet der responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund?
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