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Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro
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TER
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0,19%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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331,51 Mio. €
Positionen
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100
Auflage
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10.07.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro wurde am 10. Juli 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 331,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euro short-term rate. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euro short-term rate
Gesamtkosten (TER)
0,19%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
331,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
38,75 Mio. €
Auflagedatum
10. Juli 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ingolf Starke, Wilhelm Schorn, Klaus Kusber, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
DK
Dänemark
SE
Schweden
CH
Schweiz
NL
Niederlande
AU
Australien
IT
Italien
BE
Belgien
NZ
Neuseeland
CZ
Tschechien
NO
Norwegen
JP
Japan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro machen 24,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bank of Nova Scotia 2.489%
Morgan Stanley 0.406%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.703%
The Toronto-Dominion Bank 2.539%
Swedbank AB (publ) 1.3%
RELX Finance BV 1.5%
Bayerische Landesbank 2.596%
Credit Agricole S.A. 2.625%
Danske Bank A/S 2.598%
JPMorgan Chase & Co. 1.09%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,64%Durchschnittlicher Kupon
2,07%Aktuelle Rendite
1,63%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,81%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 59,10€ an Gewinn erzielt, also +5,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,84%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro beträgt seit dem 10.7.2018 5,91% (entspricht 0,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,23% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,66% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,48% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,76% | +3,76% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,46% | +2,40% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,93% | +1,35% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,91% | +0,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro
Volatilität
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0,28%
1 Jahr
0,38%
3 Jahre
0,33%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,06%
1 Jahr
-2,70%
3 Jahre
-2,70%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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14,07
1 Jahr
6,32
3 Jahre
4,13
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Amundi Ultra Short Term Bond Responsable | 0,32% | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 06.05.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro?
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