Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,60%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
1,2 Mrd. €
Positionen
Tooltip anzeigen
206
Auflage
Tooltip anzeigen
16.07.2018
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus wurde am 16. Juli 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,2 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,2 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
186,42 Mio. €
Auflagedatum
16. Juli 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jonathan Yip, Malie Conway, Stephen J. Sheehan, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
NL
Niederlande
AU
Australien
DK
Dänemark
CA
Kanada
JP
Japan
CH
Schweiz
SE
Schweden
FI
Finnland
FR
Frankreich
LU
Luxemburg
KY
Kaimaninseln
IE
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
206
0
140
66
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus machen 19,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.5063%
United States Treasury Notes 4.4513%
Wells Fargo & Co. 2.936%
United States Treasury Notes 4.5463%
Natwest Markets PLC 5.2979%
United States Treasury Notes 4.3993%
Huntington National Bank Maryland 5.064%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.3458%
UBS Group AG 6.442%
National Grid Electricity Transmission PLC 1.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
101,80%Durchschnittlicher Kupon
4,61%Aktuelle Rendite
3,37%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus beträgt seit dem 16.7.2018 22,74% (entspricht 2,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,65% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,90% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,21% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,26% | +5,26% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +18,42% | +5,74% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +23,24% | +4,27% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +22,74% | +2,91% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,28$ | 5,95% |
| 2024 | 0,56$ | 5,94% |
| 2023 | 0,51$ | 5,50% |
| 2022 | 0,28$ | 3,02% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,52%
1 Jahr
0,87%
3 Jahre
0,87%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,35%
1 Jahr
-2,97%
3 Jahre
-5,56%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
10,82
1 Jahr
6,43
3 Jahre
5,00
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,35%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,9 Mrd. € | 25.10.23 |
| iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0,20% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,9 Mrd. € | 16.10.13 |
| iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,9 Mrd. € | 28.10.24 |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 01.03.16 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 31.03.21 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 01.02.16 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 01.02.16 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,25% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 01.02.16 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,25% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 01.04.15 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,25% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 01.04.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!