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Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund

ISIN
LU1846738786

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,29%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
47,26 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
1.024
Auflage
?
Tooltip anzeigen
11.07.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund wurde am 11. Juli 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 47,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

2,29%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

47,26 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,19 Mio. €

Auflagedatum

11. Juli 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Eugene Peter Philalithis, George Efstathopoulos, Chris Forgan, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

18.510350000000003
18,51%
AU

Australien

12.68209
12,68%
IN

Indien

11.62669
11,63%
GB

Vereinigtes Königreich

10.158100000000001
10,16%
HK

Hongkong

7.5249
7,52%
ID

Indonesien

7.30491
7,30%
KR

Südkorea

6.600490000000001
6,60%
TW

Taiwan

6.41852
6,42%
US

Vereinigte Staaten

6.41795
6,42%
JP

Japan

4.5927
4,59%
SG

Singapur

3.45961
3,46%
NZ

Neuseeland

2.57879
2,58%
MO

Macao

2.30898
2,31%
TH

Thailand

1.81003
1,81%
FR

Frankreich

0.83708
0,84%
PH

Philippinen

0.7927
0,79%
MY

Malaysia

0.3752
0,38%
CA

Kanada

0.37217
0,37%
VN

Vietnam

0.28352
0,28%
FI

Finnland

0.25464
0,25%
PK

Pakistan

0.21613
0,22%
MN

Mongolei

0.19464
0,19%
DE

Deutschland

0.16971
0,17%
CH

Schweiz

0.13092
0,13%
LK

Sri Lanka

0.1159
0,12%
NL

Niederlande

0.09167
0,09%
BR

Brasilien

0.04799
0,05%
KZ

Kasachstan

0.04536
0,05%
IT

Italien

0.03702
0,04%
HU

Ungarn

0.01596
0,02%

Regionen

Asien
72.18063
72,18%
Ozeanien
15.26088
15,26%
Europa
11.701080000000001
11,70%
Amerika
6.83811
6,84%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
18.510350000000003
18,51%
AUD
Australischer Dollar
12.68209
12,68%
INR
Indische Rupie
11.62669
11,63%
GBP
Pfund Sterling
10.158100000000001
10,16%
HKD
Hongkong-Dollar
7.5249
7,52%
IDR
Indonesische Rupiah
7.30491
7,30%
KRW
Südkoreanischer Won
6.600490000000001
6,60%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
6.41852
6,42%
USD
US Dollar
6.41795
6,42%
JPY
Japanischer Yen
4.5927
4,59%
SGD
Singapur-Dollar
3.45961
3,46%
NZD
Neuseeland-Dollar
2.57879
2,58%
MOP
Macau-Pataca
2.30898
2,31%
THB
Thailändischer Baht
1.81003
1,81%
EUR
Euro
1.3961000000000001
1,40%
PHP
Philippinischer Peso
0.7927
0,79%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.3752
0,38%
CAD
Kanadischer Dollar
0.37217
0,37%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.28352
0,28%
PKR
Pakistanische Rupie
0.21613
0,22%
MNT
Tugrik
0.19464
0,19%
CHF
Schweizer Franken
0.13092
0,13%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.1159
0,12%
BRL
Brasilianischer Real
0.04799
0,05%
KZT
Tenge
0.04536
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.01596
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.96174
27,96%
1.024
428
372
224

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund machen 27,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25
5.89571
5,90%
Future on TOPIX
3.35479
3,35%
Indonesia (Republic of) 7%
2.82543
2,83%
United States Treasury Bills 0%
2.8111
2,81%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2.50496
2,50%
New Zealand (Government Of) 1.75%
2.49579
2,50%
iShares Physical Gold ETC
2.25668
2,26%
10 Year Treasury Note Future June 25
2.11345
2,11%
SPCAM5UN_CFD
1.86863
1,87%
SOLACTIVE ASIA DIGITAL ECONOMY NTR INDEX_CFD
1.8352
1,84%

Branchen

Der Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.75718
0,76%
Halbleiter
0.60931
0,61%
Hardware
0.54436
0,54%
Interaktive Medien
0.39417
0,39%
Zykl. Konsumgüter
0.34069
0,34%
Pharmaunternehmen
0.30144
0,30%
Versicherungen
0.27214
0,27%
Öl & Gas
0.22566
0,23%
Banken
0.22201
0,22%
Kreditdienstleistungen
0.18096
0,18%
Bildung
0.16748
0,17%
Medizinprodukte & Geräte
0.14464
0,14%
Regulierte Versorger
0.14076
0,14%
Fahrzeuge & Komponenten
0.13101
0,13%
REITs
0.13047
0,13%
Kapitalmärkte
0.12956
0,13%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.12709
0,13%
Basiskonsumgüter
0.12506
0,13%
Verpackte Konsumgüter
0.12265
0,12%
Sonstige Energiequellen
0.11732
0,12%
Krankenversicherungen
0.10871
0,11%
Medien
0.09053
0,09%
Telekommunikation
0.09029
0,09%
Industrieprodukte
0.08788
0,09%
Chemikalien
0.07389
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.07321
0,07%
Transport
0.07272
0,07%
Vermögensverwaltung
0.07099
0,07%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06794
0,07%
Restaurants
0.06318
0,06%
Reisen & Freizeit
0.05893
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.04674
0,05%
Tabakprodukte
0.04518
0,05%
Schwere Maschinen
0.04246
0,04%
Bauwesen
0.03617
0,04%
Unternehmensdienste
0.03485
0,03%
Biotechnologie
0.02849
0,03%
Konglomerate
0.02818
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02678
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02258
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01733
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01613
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01451
0,01%
Metalle & Bergbau
0.01418
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01365
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.01306
0,01%
Industrievertrieb
0.01301
0,01%
Immobilien
0.00934
0,01%
Landwirtschaft
0.00847
0,01%
Baustoffe
0.00778
0,01%
Stahl
0.00596
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00586
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00197
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00078
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2,10€ an Gewinn erzielt, also +0,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +46,86%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,21% (entspricht 0,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,21%+0,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund0,96%Ausschüttend1,1 Mrd. €05.10.15
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund0,96%Ausschüttend1,1 Mrd. €25.09.15
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund2,81%Ausschüttend1,1 Mrd. €27.11.18
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund1,77%Ausschüttend1,1 Mrd. €14.03.13
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund2,25%Thesaurierend1,1 Mrd. €22.06.01
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund1,78%Ausschüttend1,1 Mrd. €25.05.12
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund0,96%Ausschüttend1,1 Mrd. €25.09.15
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund1,81%Ausschüttend1,1 Mrd. €19.09.12
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund1,78%Ausschüttend1,1 Mrd. €07.10.13
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund0,92%Thesaurierend1,1 Mrd. €25.08.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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