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L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund
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TER
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1,13%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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680,94 Mio. €
Positionen
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429
Auflage
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24.08.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund wurde am 24. August 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 680,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified 3-5 TR USDJPM CEMBI Broad Diversified 3-5Y TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified 3-5 TR USDJPM CEMBI Broad Diversified 3-5Y TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,13%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
680,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
139,36 €
Auflagedatum
24. August 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Uday Patnaik
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
TR
Türkei
MX
Mexiko
IN
Indien
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KR
Südkorea
CO
Kolumbien
NG
Nigeria
ID
Indonesien
MO
Macao
CL
Chile
QA
Katar
UZ
Usbekistan
ZA
Südafrika
PH
Philippinen
SG
Singapur
EG
Ägypten
TW
Taiwan
MY
Malaysia
BR
Brasilien
PL
Polen
GB
Vereinigtes Königreich
AO
Angola
TH
Thailand
DO
Dominikanische Republik
LK
Sri Lanka
ZM
Sambia
HU
Ungarn
KZ
Kasachstan
HK
Hongkong
AR
Argentinien
GT
Guatemala
JO
Jordanien
RO
Rumänien
OM
Oman
CN
China
UA
Ukraine
PA
Panama
PE
Peru
SV
El Salvador
IL
Israel
BH
Bahrain
KW
Kuwait
GE
Georgien
PK
Pakistan
GH
Ghana
KE
Kenia
RS
Serbien
MA
Marokko
MN
Mongolei
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
AM
Armenien
BB
Barbados
MZ
Mosambik
SN
Senegal
GA
Gabun
BO
Bolivien
PY
Paraguay
SR
Suriname
HN
Honduras
NL
Niederlande
LB
Libanon
CM
Kamerun
PG
Papua-Neuguinea
CR
Costa Rica
CI
Elfenbeinküste
CH
Schweiz
CZ
Tschechien
CY
Zypern
CD
Kongo (Dem. Rep.)
BG
Bulgarien
LV
Lettland
VE
Venezuela
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
429
0
398
31
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund machen 10,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nigeria (Federal Republic of) 6.125%
Banco Mercantil del Norte S.A.
Renew Power Private Ltd. 5.875%
Odea Bank As
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4%
Turkey (Republic of) 5.25%
Poland (Republic of) 4.875%
South Africa (Republic of) 4.85%
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 7.25%
Jordan (Kingdom Of) 7.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,36%Durchschnittlicher Kupon
5,70%Aktuelle Rendite
5,53%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -162,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -16,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,61%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund beträgt seit dem 24.8.2018 10,95% (entspricht 1,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,73% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,14% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,76% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,94% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,35% | +6,35% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,55% | +4,58% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +13,62% | +2,59% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,95% | +1,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,04€ | 5,94% |
| 2024 | 0,05€ | 5,90% |
| 2023 | 0,04€ | 5,01% |
| 2022 | 0,03€ | 3,91% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund
Volatilität
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2,85%
1 Jahr
3,79%
3 Jahre
3,97%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,65%
1 Jahr
-22,35%
3 Jahre
-22,35%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,64
1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,79
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
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| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.07.18 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 03.09.20 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 23.12.13 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 21.12.23 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 19.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund an?
Schüttet der L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund?
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