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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund
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TER
1,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
609,26 Mio. €
Positionen
232
Auflage
16.08.2023
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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3M
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6M
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1J
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5J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund wurde am 16. August 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 609,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
609,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
16. August 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rodrigo da Fonseca, David Dowsett, Polina Kurdyavko, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kolumbien
Argentinien
Vereinigtes Königreich
Türkei
Südafrika
Peru
Dominikanische Republik
Ghana
Brasilien
Mexiko
Sambia
Pakistan
Ecuador
Indonesien
Paraguay
Kenia
El Salvador
Tunesien
Malaysia
Sri Lanka
Kasachstan
Angola
Benin
Venezuela
Libanon
China
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
GBP
Pfund Sterling
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
DOP
Dominikanischer Peso
GHS
Cedi
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
PKR
Pakistanische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
PYG
Paraguayischer Guaraní
KES
Kenia-Schilling
TND
Tunesischer Dinar
MYR
Malaysischer Ringgit
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KZT
Tenge
AOA
Kwanza
XOF
CFA-Franc BCEAO
VEF
Venezolanischer Bolívar
LBP
Libanesisches Pfund
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund machen 63,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
5 Year Treasury Note Future June 25
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
South Africa (Republic of) 8.5%
Buenos Aires (Province Of) 6.625%
Zambia (Republic Of) 5.75%
Ghana (Republic of) 5%
Argentina (Republic Of) 4.125%
Indonesia (Republic of) 7.125%
Peru (Republic Of) 7.3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Aktuelle Rendite
9,10%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 11,26%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 224,10€ an Gewinn erzielt, also +22,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,30%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund beträgt seit dem 16.8.2023 22,41% (entspricht 10,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,28% | - |
| 1 Monat | +4,89% | - |
| 3 Monate | -0,46% | - |
| 6 Monate | +2,02% | - |
| 1 Jahr | +10,25% | +10,25% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +22,41% | +10,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund
Volatilität
5,05%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-6,02%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,17
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-6,02%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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