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BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund

ISIN
LU1850121580
WKN
A2N49D

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,90%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
602,58 Mio. €
Positionen
?
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748
Auflage
?
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23.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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%
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3M
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6M
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1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund wurde am 23. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 602,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

602,58 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

23. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David M. Riley, Raphael Robelin, Mark Dowding, +2 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

65.57283
65,57%
IE

Irland

8.22008
8,22%
GB

Vereinigtes Königreich

7.74673
7,75%
DE

Deutschland

3.55212
3,55%
FR

Frankreich

3.5378600000000002
3,54%
CO

Kolumbien

3.17144
3,17%
ES

Spanien

2.29857
2,30%
IT

Italien

2.1998699999999998
2,20%
TR

Türkei

1.88095
1,88%
NL

Niederlande

1.68437
1,68%
CN

China

1.67792
1,68%
RO

Rumänien

1.42156
1,42%
ZA

Südafrika

1.33105
1,33%
CA

Kanada

1.32744
1,33%
PE

Peru

1.27523
1,28%
BR

Brasilien

1.19907
1,20%
AR

Argentinien

1.13025
1,13%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.97206
0,97%
UZ

Usbekistan

0.89435
0,89%
MX

Mexiko

0.8781
0,88%
NG

Nigeria

0.75978
0,76%
DO

Dominikanische Republik

0.72649
0,73%
OM

Oman

0.71094
0,71%
SV

El Salvador

0.70134
0,70%
SA

Saudi-Arabien

0.65546
0,66%
RS

Serbien

0.65012
0,65%
MA

Marokko

0.64726
0,65%
BE

Belgien

0.64405
0,64%
AT

Österreich

0.64032
0,64%
CL

Chile

0.61897
0,62%
PY

Paraguay

0.61796
0,62%
IS

Island

0.59156
0,59%
BM

Bermuda

0.57835
0,58%
ID

Indonesien

0.53134
0,53%
KY

Kaimaninseln

0.51354
0,51%
CZ

Tschechien

0.49092
0,49%
PK

Pakistan

0.45348
0,45%
KR

Südkorea

0.44114
0,44%
JP

Japan

0.42565
0,43%
AU

Australien

0.41814
0,42%
BG

Bulgarien

0.35445
0,35%
AO

Angola

0.34685
0,35%
CH

Schweiz

0.30969
0,31%
EC

Ecuador

0.30465
0,30%
ME

Montenegro

0.28118
0,28%
AM

Armenien

0.28033
0,28%
GT

Guatemala

0.27551
0,28%
MY

Malaysia

0.24678
0,25%
HU

Ungarn

0.23061
0,23%
TH

Thailand

0.22469
0,22%
KE

Kenia

0.21643
0,22%
LK

Sri Lanka

0.20323
0,20%
TN

Tunesien

0.19423
0,19%
TW

Taiwan

0.16757
0,17%
NZ

Neuseeland

0.16567
0,17%
PL

Polen

0.15498
0,15%
SE

Schweden

0.1427
0,14%
BJ

Benin

0.14059
0,14%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.13299
0,13%
JE

Jersey

0.11098
0,11%
PA

Panama

0.10251
0,10%
KZ

Kasachstan

0.08993
0,09%
ZM

Sambia

0.06823
0,07%

Regionen

Amerika
77.71845
77,72%
Europa
35.26272
35,26%
Asien
11.131049999999998
11,13%
Afrika
3.83741
3,84%
Ozeanien
0.58381
0,58%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
66.57882
66,58%
EUR
Euro
23.05842
23,06%
GBP
Pfund Sterling
7.74673
7,75%
COP
Kolumbianischer Peso
3.17144
3,17%
TRY
Türkische Lira
1.88095
1,88%
CNY
Renminbi Yuan
1.67792
1,68%
RON
Rumänischer Leu
1.42156
1,42%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.33105
1,33%
CAD
Kanadischer Dollar
1.32744
1,33%
PEN
Peruanischer Sol
1.27523
1,28%
BRL
Brasilianischer Real
1.19907
1,20%
ARS
Argentinischer Peso
1.13025
1,13%
AED
Arabischer Dirham
0.97206
0,97%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.89435
0,89%
MXN
Mexikanischer Peso
0.8781
0,88%
NGN
Naira
0.75978
0,76%
DOP
Dominikanischer Peso
0.72649
0,73%
OMR
Omanischer Rial
0.71094
0,71%
SAR
Saudi-Riyal
0.65546
0,66%
RSD
Serbischer Dinar
0.65012
0,65%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.64726
0,65%
CLP
Chilenischer Peso
0.61897
0,62%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.61796
0,62%
ISK
Isländische Krone
0.59156
0,59%
BMD
Bermuda-Dollar
0.57835
0,58%
IDR
Indonesische Rupiah
0.53134
0,53%
KYD
Kaiman-Dollar
0.51354
0,51%
CZK
Tschechische Krone
0.49092
0,49%
PKR
Pakistanische Rupie
0.45348
0,45%
KRW
Südkoreanischer Won
0.44114
0,44%
JPY
Japanischer Yen
0.42565
0,43%
AUD
Australischer Dollar
0.41814
0,42%
BGN
Bulgarischer Lew
0.35445
0,35%
AOA
Kwanza
0.34685
0,35%
CHF
Schweizer Franken
0.30969
0,31%
AMD
Dram
0.28033
0,28%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.27551
0,28%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.24678
0,25%
HUF
Ungarische Forint
0.23061
0,23%
THB
Thailändischer Baht
0.22469
0,22%
KES
Kenia-Schilling
0.21643
0,22%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.20323
0,20%
TND
Tunesischer Dinar
0.19423
0,19%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.16757
0,17%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.16567
0,17%
PLN
Złoty
0.15498
0,15%
SEK
Schwedische Krone
0.1427
0,14%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.14059
0,14%
CDF
Kongo-Franc
0.13299
0,13%
JEP
Jersey Pfund
0.11098
0,11%
PAB
Panamaischer Balboa
0.10251
0,10%
KZT
Tenge
0.08993
0,09%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.06823
0,07%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

51.89513
51,90%
748
2
377
369

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund machen 51,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
24.79785
24,80%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
11.4252
11,43%
United States Treasury Notes 4.25%
9.51293
9,51%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%
1.32743
1,33%
Barclays PLC 8.875%
1.03251
1,03%
Credit Agricole S.A. 6.5%
0.94174
0,94%
BNP Paribas SA 7.75%
0.74135
0,74%
South Africa (Republic of) 8.5%
0.72515
0,73%
Deutsche Bank AG 10%
0.69675
0,70%
Commerzbank AG 6.5%
0.69422
0,69%

Branchen

Der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.03775
0,04%
Halbleiter
0.0249
0,02%
Banken
0.02356
0,02%
Hardware
0.02029
0,02%
REITs
0.01334
0,01%
Biotechnologie
0.01331
0,01%
Zykl. Konsumgüter
0.01277
0,01%
Interaktive Medien
0.01261
0,01%
Versicherungen
0.01219
0,01%
Öl & Gas
0.01163
0,01%
Industrieprodukte
0.01073
0,01%
Pharmaunternehmen
0.00951
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00816
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.0081
0,01%
Regulierte Versorger
0.00808
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00702
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.0068
0,01%
Kapitalmärkte
0.00611
0,01%
Unternehmensdienste
0.00607
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.00593
0,01%
Bauwesen
0.0058
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00569
0,01%
Medien
0.00471
0,00%
Chemikalien
0.00466
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00424
0,00%
Transport
0.00414
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00393
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00383
0,00%
Telekommunikation
0.00347
0,00%
Restaurants
0.00331
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00285
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00268
0,00%
Krankenversicherungen
0.00257
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00252
0,00%
Schwere Maschinen
0.00206
0,00%
Bildung
0.00168
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00167
0,00%
Tabakprodukte
0.00157
0,00%
Industrievertrieb
0.00138
0,00%
Konglomerate
0.00125
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00122
0,00%
Immobilien
0.0012
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00106
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00095
0,00%
Stahl
0.00094
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00089
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.0008
0,00%
Baustoffe
0.00078
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00073
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00071
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00071
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00037
0,00%
Landwirtschaft
0.00031
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00018
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00011
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
26.19573
26,20%
Unternehmensanleihen
38.4358
38,44%
Besicherte Anleihen
12.29627
12,30%
Wandelanleihen
6.20792
6,21%
Cash
20.86544
20,87%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
1.18859
1,19%
AA
6.3731
6,37%
A
6.40706
6,41%
BBB
28.59407
28,59%
BB
35.23885
35,24%
B
15.3611
15,36%
Unter B
6.80326
6,80%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
60.09058
60,09%
3 bis 5 Jahre
18.19456
18,19%
5 bis 7 Jahre
17.22646
17,23%
10 bis 15 Jahre
14.33566
14,34%
7 bis 10 Jahre
11.30608
11,31%
20 bis 30 Jahre
2.89081
2,89%
15 bis 20 Jahre
2.68062
2,68%
Über 30 Jahre
2.00556
2,01%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Aktuelle Rendite
6,40%
Durchschnittlicher Kupon
6,32%
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund an?

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Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund?

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