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BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund

ISIN
LU1850121580

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,90%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
603,87 Mio. €
Positionen
?
709
Auflage
?
23.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund wurde am 23. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 603,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

603,87 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

23. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David M. Riley, Raphael Robelin, Mark Dowding, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

32.016890000000004
32,02%

Irland

8.10397
8,10%

Vereinigtes Königreich

7.61788
7,62%

Frankreich

3.6292999999999997
3,63%

Deutschland

3.29802
3,30%

Kolumbien

3.18041
3,18%

Spanien

2.29282
2,29%

Italien

2.16344
2,16%

Türkei

1.70503
1,71%

Südafrika

1.61737
1,62%

China

1.47585
1,48%

Brasilien

1.40598
1,41%

Rumänien

1.3996
1,40%

Kanada

1.3322
1,33%

Niederlande

1.29788
1,30%

Argentinien

1.11025
1,11%

Peru

1.03974
1,04%

Nigeria

1.00084
1,00%

Mexiko

0.95495
0,95%

Usbekistan

0.90784
0,91%

Dominikanische Republik

0.82247
0,82%

Oman

0.7163
0,72%

Paraguay

0.69207
0,69%

Vereinigte Arabische Emirate

0.68411
0,68%

Marokko

0.66167
0,66%

Saudi-Arabien

0.66133
0,66%

El Salvador

0.65812
0,66%

Serbien

0.65287
0,65%

Belgien

0.63867
0,64%

Österreich

0.63599
0,64%

Chile

0.61862
0,62%

Island

0.58897
0,59%

Australien

0.5217
0,52%

Indonesien

0.5203
0,52%

Kaimaninseln

0.50773
0,51%

Bermuda

0.49816
0,50%

Tschechien

0.49514
0,50%

Südkorea

0.49026
0,49%

Bulgarien

0.42021
0,42%

Japan

0.41502
0,42%

Pakistan

0.40919
0,41%

Angola

0.34887
0,35%

Schweiz

0.316
0,32%

Guatemala

0.27419
0,27%

Malaysia

0.25
0,25%

Ecuador

0.24729
0,25%

Ukraine

0.23515
0,24%

Ungarn

0.23211
0,23%

Thailand

0.22395
0,22%

Armenien

0.21414
0,21%

Jamaika

0.20904
0,21%

Montenegro

0.20684
0,21%

Kenia

0.20599
0,21%

Elfenbeinküste

0.19279
0,19%

Tunesien

0.19215
0,19%

Sri Lanka

0.18892
0,19%

Kongo (Dem. Rep.)

0.17871
0,18%

Schweden

0.17277
0,17%

Polen

0.15502
0,16%

Neuseeland

0.15472
0,15%

Taiwan

0.14921
0,15%

Jersey

0.11018
0,11%

Panama

0.10373
0,10%

Benin

0.09963
0,10%

Indien

0.0963
0,10%

Kasachstan

0.09312
0,09%

Sambia

0.0641
0,06%

Regionen

Amerika
44.63210000000001
44,63%
Europa
34.66283
34,66%
Asien
10.240609999999998
10,24%
Afrika
4.56212
4,56%
Ozeanien
0.67642
0,68%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
32.92230000000001
32,92%
EUR
Euro
22.266930000000002
22,27%
GBP
Pfund Sterling
7.61788
7,62%
COP
Kolumbianischer Peso
3.18041
3,18%
TRY
Türkische Lira
1.70503
1,71%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.61737
1,62%
CNY
Renminbi Yuan
1.47585
1,48%
BRL
Brasilianischer Real
1.40598
1,41%
RON
Rumänischer Leu
1.3996
1,40%
CAD
Kanadischer Dollar
1.3322
1,33%
ARS
Argentinischer Peso
1.11025
1,11%
PEN
Peruanischer Sol
1.03974
1,04%
NGN
Naira
1.00084
1,00%
MXN
Mexikanischer Peso
0.95495
0,95%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.90784
0,91%
DOP
Dominikanischer Peso
0.82247
0,82%
OMR
Omanischer Rial
0.7163
0,72%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.69207
0,69%
AED
Arabischer Dirham
0.68411
0,68%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.66167
0,66%
SAR
Saudi-Riyal
0.66133
0,66%
RSD
Serbischer Dinar
0.65287
0,65%
CLP
Chilenischer Peso
0.61862
0,62%
ISK
Isländische Krone
0.58897
0,59%
AUD
Australischer Dollar
0.5217
0,52%
IDR
Indonesische Rupiah
0.5203
0,52%
KYD
Kaiman-Dollar
0.50773
0,51%
BMD
Bermuda-Dollar
0.49816
0,50%
CZK
Tschechische Krone
0.49514
0,50%
KRW
Südkoreanischer Won
0.49026
0,49%
BGN
Bulgarischer Lew
0.42021
0,42%
JPY
Japanischer Yen
0.41502
0,42%
PKR
Pakistanische Rupie
0.40919
0,41%
AOA
Kwanza
0.34887
0,35%
CHF
Schweizer Franken
0.316
0,32%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.29242
0,29%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.27419
0,27%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.25
0,25%
UAH
Hrywnja
0.23515
0,24%
HUF
Ungarische Forint
0.23211
0,23%
THB
Thailändischer Baht
0.22395
0,22%
AMD
Dram
0.21414
0,21%
JMD
Jamaika-Dollar
0.20904
0,21%
KES
Kenia-Schilling
0.20599
0,21%
TND
Tunesischer Dinar
0.19215
0,19%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.18892
0,19%
CDF
Kongo-Franc
0.17871
0,18%
SEK
Schwedische Krone
0.17277
0,17%
PLN
Złoty
0.15502
0,16%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.15472
0,15%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.14921
0,15%
JEP
Jersey Pfund
0.11018
0,11%
PAB
Panamaischer Balboa
0.10373
0,10%
INR
Indische Rupie
0.0963
0,10%
KZT
Tenge
0.09312
0,09%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0641
0,06%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

19.126109999999997
19,13%
709
1
387
321

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund machen 19,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
9.54646
9,55%
United States Treasury Notes 2.125%
2.90086
2,90%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%
1.30586
1,31%
Barclays PLC 8.875%
1.01774
1,02%
Credit Agricole S.A. 6.5%
0.93708
0,94%
BNP Paribas SA 7.75%
0.7286
0,73%
Deutsche Bank AG 10%
0.68946
0,69%
Commerzbank AG 6.5%
0.68595
0,69%
Caixabank S.A. 5.875%
0.67543
0,68%
KBC Group NV 6.25%
0.63867
0,64%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
29.46752
29,47%
Unternehmensanleihen
38.89042
38,89%
Besicherte Anleihen
12.03727
12,04%
Wandelanleihen
6.14873
6,15%
Cash
18.44436
18,44%

Ratings
?

AAA
1.18859
1,19%
AA
6.3731
6,37%
A
6.40706
6,41%
BBB
28.59407
28,59%
BB
35.23885
35,24%
B
15.3611
15,36%
Unter B
6.80326
6,80%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
23.731700000000004
23,73%
5 bis 7 Jahre
19.00779
19,01%
3 bis 5 Jahre
16.46064
16,46%
10 bis 15 Jahre
13.97349
13,97%
7 bis 10 Jahre
13.84817
13,85%
20 bis 30 Jahre
3.65224
3,65%
15 bis 20 Jahre
2.7796
2,78%
Über 30 Jahre
1.51558
1,52%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,92%
Aktuelle Rendite
6,40%
Durchschnittlicher Kupon
6,18%

Rendite

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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DNCA Invest Alpha Bonds0,90%informer.replication_method.nullThesaurierend18 Mrd. €21.12.22
DNCA Invest Alpha Bonds0,93%informer.replication_method.nullThesaurierend18 Mrd. €14.12.17
DNCA Invest Alpha Bonds0,71%informer.replication_method.nullThesaurierend18 Mrd. €31.03.23
DNCA Invest Alpha Bonds0,60%informer.replication_method.nullAusschüttend18 Mrd. €28.09.22
DNCA Invest Alpha Bonds1,87%informer.replication_method.nullThesaurierend18 Mrd. €03.04.24
DNCA Invest Alpha Bonds0,75%informer.replication_method.nullThesaurierend18 Mrd. €23.04.25
DNCA Invest Alpha Bonds1,38%informer.replication_method.nullThesaurierend18 Mrd. €04.02.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund an?

Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund?

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