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CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Dependable Fund

ISIN
LU1854482079

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,18%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
67,14 Mio. €
Positionen
?
30
Auflage
?
03.04.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Dependable Fund wurde am 3. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 67,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURBofAML EMU Large Cap IG 1-3Y TR EURICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURBofAML EMU Large Cap IG 1-3Y TR EURICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,18%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

67,14 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

163,09 €

Auflagedatum

3. April 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Angel del Amo

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Dependable Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

15.9611
15,96%

Vereinigte Staaten

10.12795
10,13%

Deutschland

5.80881
5,81%

Frankreich

5.5913
5,59%

Vereinigtes Königreich

5.07258
5,07%

Spanien

4.82039
4,82%

Japan

4.1966
4,20%

Norwegen

2.80163
2,80%

Schweiz

2.19909
2,20%

Niederlande

2.06563
2,07%

Kanada

1.66659
1,67%

Schweden

1.37169
1,37%

Australien

1.14578
1,15%

Dänemark

0.91326
0,91%

Finnland

0.57184
0,57%

Neuseeland

0.39549999999999996
0,40%

Irland

0.38459
0,38%

Belgien

0.32167
0,32%

Südkorea

0.24214999999999998
0,24%

Singapur

0.22037
0,22%

Österreich

0.1924
0,19%

Brasilien

0.1766
0,18%

Portugal

0.16121000000000002
0,16%

China

0.15893
0,16%

Mexiko

0.15281
0,15%

Indonesien

0.11634
0,12%

Südafrika

0.11297
0,11%

Ungarn

0.1088
0,11%

Luxemburg

0.09026999999999999
0,09%

Griechenland

0.08049
0,08%

Kolumbien

0.06734
0,07%

Tschechien

0.05294
0,05%

Peru

0.038740000000000004
0,04%

Israel

0.03826
0,04%

Taiwan

0.03525
0,04%

Polen

0.0307
0,03%

Hongkong

0.02946
0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02686
0,03%

Indien

0.01745
0,02%

Türkei

0.01592
0,02%

Litauen

0.013090000000000001
0,01%

Rumänien

0.01155
0,01%

Regionen

Europa
48.65497
48,65%
Amerika
12.234649999999997
12,23%
Asien
5.173599999999998
5,17%
Ozeanien
1.54131
1,54%
Afrika
0.14828
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Dependable Fund enthalten:
EUR
Euro
36.074729999999995
36,07%
USD
US Dollar
10.13434
10,13%
GBP
Pfund Sterling
5.07258
5,07%
JPY
Japanischer Yen
4.1966
4,20%
NOK
Norwegische Krone
2.80163
2,80%
CHF
Schweizer Franken
2.19909
2,20%
CAD
Kanadischer Dollar
1.66659
1,67%
SEK
Schwedische Krone
1.37169
1,37%
AUD
Australischer Dollar
1.14578
1,15%
DKK
Dänische Krone
0.91326
0,91%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.39549999999999996
0,40%
KRW
Südkoreanischer Won
0.24214999999999998
0,24%
SGD
Singapur-Dollar
0.22037
0,22%
BRL
Brasilianischer Real
0.1766
0,18%
CNY
Renminbi Yuan
0.15893
0,16%
MXN
Mexikanischer Peso
0.15281
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11634
0,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11297
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.1088
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.06734
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.05294
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.038740000000000004
0,04%
ILS
Shekel
0.03826
0,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.03525
0,04%
PLN
Złoty
0.0307
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02946
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02686
0,03%
INR
Indische Rupie
0.01745
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01592
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01155
0,01%

Diversifikation

Wie breit der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Dependable Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

63.072140000000005
63,07%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Dependable Fund machen 63,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist
13.48256
13,48%
Spain (Kingdom of) 0%
10.38611
10,39%
Italy (Republic Of) 1.25%
9.43842
9,44%
DWS Floating Rate Notes IC
5.23686
5,24%
Robeco BP Global Premium Eqs I EUR
5.04889
5,05%
iShares € Corp Bd 0-3yr ESG SRI ETF€Dist
4.77447
4,77%
Italy (Republic Of) 0.1%
4.69046
4,69%
iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc
3.48643
3,49%
Spain (Kingdom of) 0.7%
3.31333
3,31%
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €Acc
3.21461
3,21%

Branchen

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Dependable Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
3.05168
3,05%
Banken
2.21377
2,21%
Software
2.01775
2,02%
Hardware
1.30395
1,30%
Halbleiter
1.1151
1,12%
Industrieprodukte
0.87116
0,87%
Interaktive Medien
0.80635
0,81%
Versicherungen
0.77306
0,77%
Fahrzeuge & Komponenten
0.76381
0,76%
Telekommunikation
0.58102
0,58%
Medizinprodukte & Geräte
0.57384
0,57%
Öl & Gas
0.53262
0,53%
Bauwesen
0.50441
0,50%
Basiskonsumgüter
0.49861
0,50%
Kapitalmärkte
0.45803
0,46%
Regulierte Versorger
0.41053
0,41%
Konglomerate
0.40536
0,41%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.40144
0,40%
Verpackte Konsumgüter
0.39885
0,40%
Zykl. Konsumgüter
0.39277
0,39%
Transport
0.31606
0,32%
Unternehmensdienste
0.27908
0,28%
Tabakprodukte
0.23215
0,23%
Medien
0.22993
0,23%
Reisen & Freizeit
0.22757
0,23%
Gesundheitsdienstleister
0.21822
0,22%
Chemikalien
0.21511
0,22%
Metalle & Bergbau
0.18926
0,19%
Baustoffe
0.1627
0,16%
Med. Diagnostik & Forschung
0.15162
0,15%
Immobilien
0.14623
0,15%
Getränke (alkoholisch)
0.14124
0,14%
REITs
0.14051
0,14%
Kreditdienstleistungen
0.14027
0,14%
Biotechnologie
0.13601
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12925
0,13%
Schwere Maschinen
0.12624
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.11247
0,11%
Krankenversicherungen
0.1096
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.0865
0,09%
Haushaltsprodukte
0.06007
0,06%
Stahl
0.0499
0,05%
Restaurants
0.04441
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.04327
0,04%
Industrievertrieb
0.03363
0,03%
Vermögensverwaltung
0.02488
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.02472
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.0228
0,02%
Landwirtschaft
0.01405
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01268
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00696
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00366
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00043
0,00%
Bildung
0.0003
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00008
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2,00€ an Gewinn erzielt, also +0,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +16,09%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Dependable Fund beträgt seit dem 7.5.2025 0,21% (entspricht 0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.5.2025 - 12.5.2025
+0,21%+0,20%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Dependable Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Dependable Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Dependable Fund?

Welche Kosten fallen beim CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Dependable Fund an?

Schüttet der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Dependable Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Dependable Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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