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CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Dependable Fund

ISIN
LU1854482319

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,90%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
67,07 Mio. €
Positionen
?
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23
Auflage
?
Tooltip anzeigen
10.12.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Dependable Fund wurde am 10. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 67,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURBofAML EMU Large Cap IG 1-3Y TR EURICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURBofAML EMU Large Cap IG 1-3Y TR EURICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

67,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

66,91 Mio. €

Auflagedatum

10. Dezember 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Angel del Amo

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Dependable Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IT

Italien

17.585
17,59%
US

Vereinigte Staaten

10.825560000000001
10,83%
DE

Deutschland

6.42192
6,42%
FR

Frankreich

6.2997700000000005
6,30%
GB

Vereinigtes Königreich

5.7251
5,73%
ES

Spanien

5.44576
5,45%
JP

Japan

4.7947
4,79%
NO

Norwegen

3.0650199999999996
3,07%
NL

Niederlande

2.46045
2,46%
CH

Schweiz

2.40875
2,41%
CA

Kanada

1.8003900000000002
1,80%
SE

Schweden

1.4901
1,49%
AU

Australien

1.2716200000000002
1,27%
DK

Dänemark

1.23885
1,24%
FI

Finnland

0.59757
0,60%
IE

Irland

0.4958
0,50%
NZ

Neuseeland

0.46456
0,46%
BE

Belgien

0.34567000000000003
0,35%
KR

Südkorea

0.23990999999999998
0,24%
AT

Österreich

0.22044
0,22%
MX

Mexiko

0.21879
0,22%
SG

Singapur

0.20946
0,21%
BR

Brasilien

0.20294
0,20%
PT

Portugal

0.18255
0,18%
CN

China

0.1639
0,16%
ID

Indonesien

0.13711
0,14%
ZA

Südafrika

0.13101
0,13%
HU

Ungarn

0.11127
0,11%
LU

Luxemburg

0.10594
0,11%
GR

Griechenland

0.09709999999999999
0,10%
CO

Kolumbien

0.07747
0,08%
CZ

Tschechien

0.06478
0,06%
IL

Israel

0.04702
0,05%
HK

Hongkong

0.042449999999999995
0,04%
PE

Peru

0.04118
0,04%
TW

Taiwan

0.04086
0,04%
PL

Polen

0.03371
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.028229999999999998
0,03%
IN

Indien

0.01854
0,02%
TR

Türkei

0.01749
0,02%
LT

Litauen

0.01736
0,02%
RO

Rumänien

0.01253
0,01%
EG

Ägypten

0.01103
0,01%
CL

Chile

0.010879999999999999
0,01%
AR

Argentinien

0.0108
0,01%

Regionen

Europa
54.45369999999998
54,45%
Amerika
13.169220000000003
13,17%
Asien
5.825159999999998
5,83%
Ozeanien
1.73622
1,74%
Afrika
0.17074
0,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Dependable Fund enthalten:
EUR
Euro
40.2923
40,29%
USD
US Dollar
10.8332
10,83%
GBP
Pfund Sterling
5.7251
5,73%
JPY
Japanischer Yen
4.7947
4,79%
NOK
Norwegische Krone
3.0650199999999996
3,07%
CHF
Schweizer Franken
2.40875
2,41%
CAD
Kanadischer Dollar
1.8003900000000002
1,80%
SEK
Schwedische Krone
1.4901
1,49%
AUD
Australischer Dollar
1.2716200000000002
1,27%
DKK
Dänische Krone
1.23885
1,24%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.46456
0,46%
KRW
Südkoreanischer Won
0.23990999999999998
0,24%
MXN
Mexikanischer Peso
0.21879
0,22%
SGD
Singapur-Dollar
0.20946
0,21%
BRL
Brasilianischer Real
0.20294
0,20%
CNY
Renminbi Yuan
0.1639
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13711
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13101
0,13%
HUF
Ungarische Forint
0.11127
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07747
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.06478
0,06%
ILS
Shekel
0.04702
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.042449999999999995
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.04118
0,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.04086
0,04%
PLN
Złoty
0.03371
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.028229999999999998
0,03%
INR
Indische Rupie
0.01854
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01749
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01253
0,01%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01103
0,01%
CLP
Chilenischer Peso
0.010879999999999999
0,01%
ARS
Argentinischer Peso
0.0108
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Dependable Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

68.80714
68,81%
23
0
4
19

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Dependable Fund machen 68,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist
14.57941
14,58%
Spain (Kingdom of) 0%
11.21859
11,22%
Italy (Republic Of) 1.25%
10.24037
10,24%
Robeco BP Global Premium Eqs I EUR
5.74746
5,75%
DWS Floating Rate Notes IC
5.66436
5,66%
Italy (Republic Of) 0.1%
5.10655
5,11%
iShares € Corp Bd 0-3yr ESG SRI ETF€Dist
5.09075
5,09%
iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc
3.89346
3,89%
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €Acc
3.67489
3,67%
Spain (Kingdom of) 0.7%
3.5913
3,59%

Branchen

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Dependable Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
3.23128
3,23%
Banken
2.41118
2,41%
Software
2.16958
2,17%
Halbleiter
1.67142
1,67%
Hardware
1.48943
1,49%
Industrieprodukte
0.98574
0,99%
Interaktive Medien
0.92868
0,93%
Fahrzeuge & Komponenten
0.86736
0,87%
Versicherungen
0.77069
0,77%
Bauwesen
0.61993
0,62%
Medizinprodukte & Geräte
0.61769
0,62%
Öl & Gas
0.61343
0,61%
Telekommunikation
0.56811
0,57%
Kapitalmärkte
0.52679
0,53%
Basiskonsumgüter
0.4918
0,49%
Konglomerate
0.49143
0,49%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.43099
0,43%
Regulierte Versorger
0.41603
0,42%
Verpackte Konsumgüter
0.40841
0,41%
Transport
0.40558
0,41%
Zykl. Konsumgüter
0.40006
0,40%
Chemikalien
0.33386
0,33%
Unternehmensdienste
0.31497
0,31%
Gesundheitsdienstleister
0.29841
0,30%
Reisen & Freizeit
0.2788
0,28%
Metalle & Bergbau
0.2759
0,28%
Medien
0.23539
0,24%
Baustoffe
0.23231
0,23%
Tabakprodukte
0.23228
0,23%
Med. Diagnostik & Forschung
0.17963
0,18%
Getränke (alkoholisch)
0.16437
0,16%
Immobilien
0.15919
0,16%
Schwere Maschinen
0.15448
0,15%
REITs
0.14865
0,15%
Kreditdienstleistungen
0.14429
0,14%
Biotechnologie
0.14143
0,14%
Hausbau & Bauwesen
0.13292
0,13%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11346
0,11%
Stahl
0.10129
0,10%
Krankenversicherungen
0.09924
0,10%
Haushaltsprodukte
0.0926
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.08768
0,09%
Vermögensverwaltung
0.05115
0,05%
Restaurants
0.04819
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04661
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.02875
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02752
0,03%
Landwirtschaft
0.01714
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01433
0,01%
Industrievertrieb
0.01097
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00839
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00332
0,00%
Bildung
0.00025
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00007
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00004
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2,20€ an Gewinn erzielt, also +0,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,55%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Dependable Fund beträgt seit dem 7.5.2025 0,22% (entspricht 0,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 12.5.2025
+0,22%+0,22%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Dependable Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Dependable Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DWS Concept Kaldemorgen2,24%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €31.03.23
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Dependable Fund?

Welche Kosten fallen beim CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Dependable Fund an?

Schüttet der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Dependable Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Dependable Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!