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UI - Hansabay Blossom Fund
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TER
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2,58%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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15,78 Mio. €
Positionen
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Auflage
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30.11.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UI - Hansabay Blossom Fund wurde am 30. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 5% absolute return. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
5% absolute return
Gesamtkosten (TER)
2,58%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,78 Mio. €
Auflagedatum
30. November 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den UI - Hansabay Blossom Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
SG
Singapur
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
JP
Japan
FR
Frankreich
NL
Niederlande
AU
Australien
IE
Irland
CH
Schweiz
KY
Kaimaninseln
ES
Spanien
FI
Finnland
DK
Dänemark
KR
Südkorea
NZ
Neuseeland
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UI - Hansabay Blossom Fund enthalten:
USD
US Dollar
SGD
Singapur-Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
KYD
Kaiman-Dollar
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UI - Hansabay Blossom Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UI - Hansabay Blossom Fund machen 67,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Bills
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Bills
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,60$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei -17,10%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des UI - Hansabay Blossom Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,26% (entspricht -0,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,26% | -0,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UI - Hansabay Blossom Fund
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UI - Hansabay Blossom Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,26%
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YTD
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MAX
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| Haussmann SIC SIF Haussmann | 6,70% | Thesaurierend | 1,2 Mrd. € | 01.01.18 |
| Haussmann SIC SIF Haussmann | 2,00% | Ausschüttend | 1,2 Mrd. € | 31.01.03 |
| Haussmann SIC SIF Haussmann | 6,67% | Thesaurierend | 1,2 Mrd. € | 31.12.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UI - Hansabay Blossom Fund?
Welche Kosten fallen beim UI - Hansabay Blossom Fund an?
Schüttet der UI - Hansabay Blossom Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UI - Hansabay Blossom Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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