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Groupama Euro Financial Debt Feeder
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TER
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1,02%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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47,78 €
Positionen
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150
Auflage
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26.02.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Groupama Euro Financial Debt Feeder wurde am 26. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 47,78 €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Contingent Capital TR HEURICE BofA Euro Financial TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Contingent Capital TR HEURICE BofA Euro Financial TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,02%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
47,78 €
Volumen der Anteilsklasse
25,2 €
Auflagedatum
26. Februar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicolas Gouju, Stephan Mazel, Guillaume Lacroix, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Groupama Euro Financial Debt Feeder weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IT
Italien
ES
Spanien
AT
Österreich
PT
Portugal
PL
Polen
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
BE
Belgien
DK
Dänemark
GR
Griechenland
HU
Ungarn
CA
Kanada
IE
Irland
CY
Zypern
CN
China
QA
Katar
HR
Kroatien
ZA
Südafrika
RO
Rumänien
IS
Island
EE
Estland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Groupama Euro Financial Debt Feeder enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
HUF
Ungarische Forint
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
QAR
Katar-Riyal
HRK
Kroatische Kuna
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
ISK
Isländische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Groupama Euro Financial Debt Feeder diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
150
2
132
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Groupama Euro Financial Debt Feeder machen 13,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Groupama Trésorerie IC
Belfius Bank SA/NV 6.125%
Bank Millennium SA 5.308%
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 8.5%
NIBC Bank N.V. 8.25%
IKB Deutsche Industriebank AG 6.53%
Societe Generale S.A. 7.875%
Julius Baer Group AG 6.625%
Axa SA 2.76%
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125%
Branchen
Der Groupama Euro Financial Debt Feeder investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
104,21%Durchschnittlicher Kupon
6,49%Aktuelle Rendite
5,40%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 23,50€ an Gewinn erzielt, also +2,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +26,51%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Groupama Euro Financial Debt Feeder beträgt seit dem 7.4.2025 2,35% (entspricht 2,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,68% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,44% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,35% | +2,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Groupama Euro Financial Debt Feeder
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,59% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 15.09.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Groupama Euro Financial Debt Feeder?
Welche Kosten fallen beim Groupama Euro Financial Debt Feeder an?
Schüttet der Groupama Euro Financial Debt Feeder Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Groupama Euro Financial Debt Feeder?
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