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Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund
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TER
1,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
58,55 Mio. €
Positionen
347
Auflage
01.08.2018
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund wurde am 1. August 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 58,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan Asia Credit Div I G TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan Asia Credit Div I G TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
58,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,04 €
Auflagedatum
1. August 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Wai Mei Leong
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Indonesien
Hongkong
Südkorea
Philippinen
Indien
Singapur
Vereinigtes Königreich
Malaysia
Australien
Thailand
Macao
Japan
Taiwan
Saudi-Arabien
Frankreich
Spanien
Schweiz
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
PHP
Philippinischer Peso
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
GBP
Pfund Sterling
MYR
Malaysischer Ringgit
AUD
Australischer Dollar
THB
Thailändischer Baht
MOP
Macau-Pataca
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
CHF
Schweizer Franken
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation
Wie breit der Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund machen 10,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Zhongsheng Group Holdings Ltd.
CFAMC II Co Ltd.
Shinhan Bank Co Ltd.
Philippines (Republic Of)
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)
Meituan LLC
United Overseas Bank Ltd.
Mapletree Logistic Trust Management Ltd.
ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd.
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,81%Aktuelle Rendite
4,40%Durchschnittlicher Kupon
4,29%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,70€ an Gewinn erzielt, also +0,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +63,77%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,27% (entspricht 0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,27% | +0,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund an?
Schüttet der Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund?
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