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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit

ISIN
LU1858968115

WKN
A2JQ2X

Mehr Infos
TER
?
0,56%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
65,32 Mio. €
Positionen
?
240
Auflage
?
01.08.2018

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit wurde am 1. August 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 65,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,56%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

65,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,67 Mio. €

Auflagedatum

1. August 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Malie Conway, Jonathan Yip, Stephen J. Sheehan, +4 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

68.58722
68,59%

Vereinigtes Königreich

8.13478
8,13%

Deutschland

7.44262
7,44%

Spanien

4.32254
4,32%

Frankreich

2.81428
2,81%

Italien

2.54865
2,55%

Schweiz

2.34837
2,35%

Kanada

2.02202
2,02%

Niederlande

1.7327
1,73%

Österreich

1.3964
1,40%

Dänemark

0.98993
0,99%

Japan

0.93132
0,93%

Irland

0.7886
0,79%

Hongkong

0.6114
0,61%

Belgien

0.59453
0,59%

Tschechien

0.53599
0,54%

Schweden

0.53043
0,53%

Singapur

0.47219
0,47%

Luxemburg

0.44802
0,45%

Australien

0.28876
0,29%

Regionen

Amerika
70.60924
70,61%
Europa
34.62784
34,63%
Asien
2.01491
2,01%
Ozeanien
0.28876
0,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit enthalten:
USD
US Dollar
68.58722
68,59%
EUR
Euro
22.08834
22,09%
GBP
Pfund Sterling
8.13478
8,13%
CHF
Schweizer Franken
2.34837
2,35%
CAD
Kanadischer Dollar
2.02202
2,02%
DKK
Dänische Krone
0.98993
0,99%
JPY
Japanischer Yen
0.93132
0,93%
HKD
Hongkong-Dollar
0.6114
0,61%
CZK
Tschechische Krone
0.53599
0,54%
SEK
Schwedische Krone
0.53043
0,53%
SGD
Singapur-Dollar
0.47219
0,47%
AUD
Australischer Dollar
0.28876
0,29%

Diversifikation

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.25934
27,26%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit machen 27,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
5.93945
5,94%
US Treasury Bond Future June 25
4.79551
4,80%
5 Year Treasury Note Future June 25
3.24922
3,25%
Deutsche Telekom International Finance B.V. 3.6%
2.70888
2,71%
European Investment Bank 3.75%
2.397
2,40%
Euro Buxl Future June 25
1.76973
1,77%
Pacific Gas and Electric Company 6.95%
1.69396
1,69%
CVS Health Corp 7%
1.59844
1,60%
Zions Bancorporation Natl Assn Global Bank 6.816%
1.56837
1,57%
Bank of America Corp. 2.972%
1.53878
1,54%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
0.44777
0,45%
Unternehmensanleihen
87.26814
87,27%
Besicherte Anleihen
0.42634
0,43%
Wandelanleihen
-
Cash
25.34297
25,34%

Ratings
?

AAA
8.19454
8,19%
AA
12.75973
12,76%
A
38.68638
38,69%
BBB
38.72242
38,72%
BB
1.53879
1,54%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
34.32787
34,33%
7 bis 10 Jahre
32.05203
32,05%
3 bis 5 Jahre
15.73567
15,74%
20 bis 30 Jahre
10.82381
10,82%
10 bis 15 Jahre
10.34354
10,34%
5 bis 7 Jahre
8.25303
8,25%
15 bis 20 Jahre
1.80565
1,81%
Über 30 Jahre
0.89156
0,89%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,74%
Durchschnittlicher Kupon
4,52%
Aktuelle Rendite
4,51%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,77%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 30,80€ an Gewinn erzielt, also +3,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit beträgt seit dem 1.8.2018 3,08% (entspricht 0,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,48%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,17%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,19%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,61%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,70%+3,70%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+3,75%+1,22%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
-3,16%-0,64%
10 Jahre --
Max
?
1.8.2018 - 14.5.2025
+3,08%+0,43%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit
Volatilität
?
3,72%
1 Jahr
4,81%
3 Jahre
4,27%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-14,46%
1 Jahr
-23,14%
3 Jahre
-23,14%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,26
1 Jahr
0,16
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit um maximal
-14,17%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit?

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