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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit
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TER
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0,56%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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61,85 Mio. €
Positionen
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202
Auflage
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01.08.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit wurde am 1. August 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 61,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,56%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
61,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,53 Mio. €
Auflagedatum
1. August 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Malie Conway, Jonathan Yip, Stephen J. Sheehan, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
FR
Frankreich
IT
Italien
CA
Kanada
NL
Niederlande
CH
Schweiz
DK
Dänemark
AT
Österreich
IE
Irland
HK
Hongkong
SE
Schweden
CZ
Tschechien
SG
Singapur
AU
Australien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
202
0
136
66
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit machen 39,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Euro Schatz Future Sept 25
US Treasury Bond Future Sept 25
European Investment Bank 3.75%
Deutsche Telekom International Finance B.V. 3.6%
UBS MSCI USA Value ETF USD dis
Xcel Energy Inc 5.6%
CVS Health Corp 7%
Oncor Electric Delivery Company LLC 4.65%
Zions Bancorporation Natl Assn Global Bank 6.816%
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,65%Durchschnittlicher Kupon
4,52%Aktuelle Rendite
4,48%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 30,80€ an Gewinn erzielt, also +3,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,45%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit beträgt seit dem 1.8.2018 3,08% (entspricht 0,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,48% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,17% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,19% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,70% | +3,70% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,75% | +1,22% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -3,16% | -0,64% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,08% | +0,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,72%
1 Jahr
4,81%
3 Jahre
4,27%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-14,46%
1 Jahr
-23,14%
3 Jahre
-23,14%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,26
1 Jahr
0,16
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL | 0,20% | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 19.09.24 | |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL | 0,00% | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 11.09.12 | |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL | 0,08% | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 11.09.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit?
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