Anzеigе
Carpe Dime: Jetzt 2,50 % Zinsen p.a. auf unbegrenztes Guthaben sichern.
Depot eröffnen
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,32%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Replikation
Tooltip anzeigen
—
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
1,5 Mrd. €
Positionen
Tooltip anzeigen
179
Auflage
Tooltip anzeigen
08.08.2018
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus wurde am 8. August 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,5 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
27.05.2026Wie gut ist dein ETF-Portfolio wirklich?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,32%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,5 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,39 Mio. €
Auflagedatum
8. August 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jonathan Yip, Malie Conway, Stephen J. Sheehan, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
IE
Irland
FR
Frankreich
ES
Spanien
CA
Kanada
DK
Dänemark
NL
Niederlande
AU
Australien
JP
Japan
LU
Luxemburg
CH
Schweiz
FI
Finnland
SE
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
179
0
128
51
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
0 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
102,60%Durchschnittlicher Kupon
4,21%Aktuelle Rendite
4,11%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,30CHF an Gewinn erzielt, also +1,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,13%.Performance und Rendite angezeigt in Schweizer Franken, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus beträgt seit dem 8.8.2018 1,03% (entspricht 0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,02% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,23% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,26% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,09% | -0,09% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,73% | +1,54% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +2,97% | +0,59% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,03% | +0,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,37%
1 Jahr
0,51%
3 Jahre
0,68%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,39%
1 Jahr
-3,67%
3 Jahre
-5,76%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
3,10
3 Jahre
0,86
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7,3 Mrd. € | 25.10.23 |
| iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7,3 Mrd. € | 25.10.23 |
| iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7,3 Mrd. € | 28.10.24 |
| iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0,20% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7,3 Mrd. € | 16.10.13 |
| iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7,3 Mrd. € | 13.04.17 |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,83% | Ausschüttend | 5,8 Mrd. € | 18.02.14 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,83% | Thesaurierend | 5,8 Mrd. € | 18.02.14 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Ausschüttend | 5,8 Mrd. € | 01.02.16 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Ausschüttend | 5,8 Mrd. € | 31.03.21 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,25% | Ausschüttend | 5,8 Mrd. € | 01.02.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!