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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus
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TER
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0,54%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,64 Mrd. €
Positionen
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219
Auflage
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16.08.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus wurde am 16. August 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,64 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,54%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,64 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
103,51 €
Auflagedatum
16. August 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jonathan Yip, Malie Conway, Stephen J. Sheehan, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
AU
Australien
CA
Kanada
DK
Dänemark
IE
Irland
FR
Frankreich
SE
Schweden
JP
Japan
LU
Luxemburg
CH
Schweiz
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
219
0
160
59
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus machen 18,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.125%
Northwestern Mutual Global Funding 4.125%
United States Treasury Notes 4.125%
US TREASURY N/B FIX 4.875% 30.04.2026
United States Treasury Notes 2.625%
Metropolitan Life Global Fdg I 144A 4.15%
Economic Master Issuer PLC Series 2025-1 4.4435%
Deutsche Bank AG New York Branch 5.57211%
Silverstone Master Issuer PLC 4.50272%
Holmes Master Issuer PLC 4.7176%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
103,53%Durchschnittlicher Kupon
4,37%Aktuelle Rendite
3,73%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 3,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -62,50$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,95%.Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus beträgt seit dem 16.8.2018 22,21% (entspricht 2,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,87% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,23% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,14% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,49% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,19% | +5,19% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +18,17% | +5,66% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +24,49% | +4,48% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +22,21% | +2,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,42$ | 5,98% |
| 2024 | 0,56$ | 5,96% |
| 2023 | 0,51$ | 5,51% |
| 2022 | 0,28$ | 3,02% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus
Volatilität
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0,92%
1 Jahr
1,09%
3 Jahre
1,03%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,68%
1 Jahr
-2,07%
3 Jahre
-6,00%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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5,87
1 Jahr
5,07
3 Jahre
4,40
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 31.03.21 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 01.02.16 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 31.03.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus?
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