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Ninety One Global Alternative Fund 1 Multi Asset Credit Fund

ISIN
LU1860335584

WKN
A2JRW1

Anleihen

Kein Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
0,18%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
806,26 Mio. €
Positionen
?
356
Auflage
?
31.07.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Alternative Fund 1 Multi Asset Credit Fund wurde am 31. Juli 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 806,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,18%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

806,26 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

81,14 Mio. €

Auflagedatum

31. Juli 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

AUD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

AUD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Jeff Boswell, Garland Hansmann, Tim Schwarz, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Alternative Fund 1 Multi Asset Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

41.50713
41,51%

Irland

16.09059
16,09%

Vereinigtes Königreich

12.82602
12,83%

Frankreich

9.28291
9,28%

Deutschland

9.27468
9,27%

Niederlande

6.31669
6,32%

Schweden

3.34318
3,34%

Luxemburg

2.35857
2,36%

Italien

2.29719
2,30%

Spanien

1.89405
1,89%

Schweiz

1.70568
1,71%

Kanada

1.42029
1,42%

Tschechien

1.12071
1,12%

Belgien

0.71093
0,71%

Dänemark

0.63016
0,63%

Jersey

0.58679
0,59%

Bermuda

0.36148
0,36%

Australien

0.18786
0,19%

Norwegen

0.17509
0,18%

Kaimaninseln

0.09615
0,10%

Österreich

0.08958
0,09%

China

0.07698
0,08%

Regionen

Europa
68.70282
68,70%
Amerika
43.38505
43,39%
Ozeanien
0.18786
0,19%
Asien
0.07698
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Alternative Fund 1 Multi Asset Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
48.31519
48,32%
USD
US Dollar
41.50713
41,51%
GBP
Pfund Sterling
12.82602
12,83%
SEK
Schwedische Krone
3.34318
3,34%
CHF
Schweizer Franken
1.70568
1,71%
CAD
Kanadischer Dollar
1.42029
1,42%
CZK
Tschechische Krone
1.12071
1,12%
DKK
Dänische Krone
0.63016
0,63%
JEP
Jersey Pfund
0.58679
0,59%
BMD
Bermuda-Dollar
0.36148
0,36%
AUD
Australischer Dollar
0.18786
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.17509
0,18%
KYD
Kaiman-Dollar
0.09615
0,10%
CNY
Renminbi Yuan
0.07698
0,08%

Diversifikation

Wie breit der Ninety One Global Alternative Fund 1 Multi Asset Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.44184
27,44%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Alternative Fund 1 Multi Asset Credit Fund machen 27,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 24
6.22776
6,23%
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier
6.19012
6,19%
10 Year Treasury Note Future Sept 24
5.15341
5,15%
Federal National Mortgage Association 5.5%
2.40588
2,41%
Euro Bobl Future Sept 24
1.74693
1,75%
TCHM VRWLTNGSGSLLSCHFT 675 MBH 2024 EUR TERM LOAN B
1.30827
1,31%
DORNA SPORTS S L 2022 EUR TERM LOAN B
1.15473
1,15%
Euro Bund Future Sept 24
1.12229
1,12%
Voya Euro Clo III Designated Activity Company 5.335%
1.08206
1,08%
Triton Water Holdings Inc. Term Loan
1.05039
1,05%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
0.18534
0,19%
Unternehmensanleihen
34.88883
34,89%
Besicherte Anleihen
19.34257
19,34%
Wandelanleihen
0.31914
0,32%
Cash
30.74577
30,75%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
26.79826
26,80%
5 bis 7 Jahre
23.02371
23,02%
1 bis 3 Jahre
22.44168
22,44%
7 bis 10 Jahre
19.09234
19,09%
10 bis 15 Jahre
6.35146
6,35%
20 bis 30 Jahre
5.01227
5,01%
Über 30 Jahre
0.74296
0,74%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
100,85%
Durchschnittlicher Kupon
5,65%
Aktuelle Rendite
5,43%

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Alternative Fund 1 Multi Asset Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Alternative Fund 1 Multi Asset Credit Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Alternative Fund 1 Multi Asset Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Alternative Fund 1 Multi Asset Credit Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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