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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water
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TER
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1,23%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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819,01 Mio. €
Positionen
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50
Auflage
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29.08.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water wurde am 29. August 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 819,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
17.10.2025Die ganze Welt in einem ETF
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,23%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
819,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
475,04 €
Auflagedatum
29. August 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andreas Fruschki, Alina Donets, Nedialko Nedialkov
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
CA
Kanada
DE
Deutschland
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
50
30
0
20
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water investiert aktuell in 10 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water beträgt seit dem 29.8.2018 60,60% (entspricht 6,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,09% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,34% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -3,56% | -3,56% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +29,86% | +9,01% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +66,70% | +10,76% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +60,60% | +6,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,23$ | 1,49% |
| 2023 | 0,23$ | 1,61% |
| 2022 | 0,00$ | 0,01% |
| 2021 | 0,13$ | 0,86% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water
Volatilität
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14,37%
1 Jahr
15,48%
3 Jahre
14,85%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-20,13%
1 Jahr
-31,21%
3 Jahre
-31,21%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,07
1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,59
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water?
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