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UBAM - Hybrid Bond
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TER
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1,19%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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582,68 Mio. €
Positionen
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Auflage
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09.11.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - Hybrid Bond wurde am 9. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 582,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Contingent Captl TR HUSD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Contingent Captl TR HUSD
Gesamtkosten (TER)
1,19%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
582,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,89 Mio. €
Auflagedatum
9. November 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christel Rendu de Lint, Philippe Gräub
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
CH
Schweiz
BE
Belgien
DE
Deutschland
SE
Schweden
JP
Japan
DK
Dänemark
FI
Finnland
NO
Norwegen
MX
Mexiko
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - Hybrid Bond enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBAM - Hybrid Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
154
0
115
39
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBAM - Hybrid Bond machen 37,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
US 5YR 202509
Long Gilt Future Sept 25
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
Caixabank S.A. 7.5%
Credit Agricole S.A. 6.5%
HSBC Holdings PLC 4.75%
Societe Generale S.A. 7.875%
BNP Paribas SA 6.875%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.1%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,50%Durchschnittlicher Kupon
6,33%Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBAM - Hybrid Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 3,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - Hybrid Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -36,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,57%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBAM - Hybrid Bond beträgt seit dem 9.11.2018 23,81% (entspricht 3,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,66% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,42% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,90% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,50% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,71% | +8,71% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,22% | +4,49% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +20,79% | +3,85% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +23,81% | +3,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBAM - Hybrid Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 6,27€ | 6,68% |
| 2024 | 7,25€ | 7,76% |
| 2023 | 4,06€ | 4,75% |
| 2022 | 2,57€ | 2,43% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - Hybrid Bond
Volatilität
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4,43%
1 Jahr
7,76%
3 Jahre
6,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-6,90%
1 Jahr
-27,66%
3 Jahre
-27,66%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,32
1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,63
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - Hybrid Bond?
Welche Kosten fallen beim UBAM - Hybrid Bond an?
Schüttet der UBAM - Hybrid Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - Hybrid Bond?
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