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Vermgensfonds Basis Renten Fonds
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TER
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0,21%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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50,32 Mio. €
Positionen
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Auflage
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08.10.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vermgensfonds Basis Renten Fonds wurde am 8. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 50,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,21%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
50,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
32,56 Mio. €
Auflagedatum
8. Oktober 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vermgensfonds Basis Renten Fonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
CA
Kanada
US
Vereinigte Staaten
AT
Österreich
SK
Slowakei
ES
Spanien
CH
Schweiz
FI
Finnland
PL
Polen
BE
Belgien
SE
Schweden
KR
Südkorea
DK
Dänemark
IT
Italien
NO
Norwegen
CN
China
LU
Luxemburg
NZ
Neuseeland
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
SG
Singapur
GB
Vereinigtes Königreich
LT
Litauen
EE
Estland
AU
Australien
JP
Japan
SI
Slowenien
LV
Lettland
PT
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vermgensfonds Basis Renten Fonds enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
CNY
Renminbi Yuan
NZD
Neuseeland-Dollar
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
SGD
Singapur-Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vermgensfonds Basis Renten Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
123
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4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vermgensfonds Basis Renten Fonds machen 10,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS Switzerland AG 2.746%
Coca-Cola Co (The) 0.125%
BNP Paribas SA 4.125%
The Toronto-Dominion Bank 3.715%
Poland (Republic of) 3.875%
AT&T Inc 3.95%
OP Corporate Bank PLC 4%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.125%
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.625%
Slovenska Sporitelna AS 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,42%Aktuelle Rendite
2,41%Durchschnittlicher Kupon
2,31%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -6,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei -36,06%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vermgensfonds Basis Renten Fonds beträgt seit dem 8.5.2025 -0,61% (entspricht -0,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,61% | -0,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vermgensfonds Basis Renten Fonds
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vermgensfonds Basis Renten Fonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,61%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vermgensfonds Basis Renten Fonds?
Welche Kosten fallen beim Vermgensfonds Basis Renten Fonds an?
Schüttet der Vermgensfonds Basis Renten Fonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vermgensfonds Basis Renten Fonds?
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