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Vermgensfonds Basis Renten Fonds
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TER
0,21%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
50,3 Mio. €
Positionen
121
Auflage
08.10.2018
Kurs
NAV
€
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vermgensfonds Basis Renten Fonds wurde am 8. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 50,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,21%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
50,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
32,53 Mio. €
Auflagedatum
8. Oktober 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vermgensfonds Basis Renten Fonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Niederlande
Kanada
Vereinigte Staaten
Österreich
Finnland
Slowakei
Spanien
Polen
Belgien
Schweden
Schweiz
Neuseeland
Südkorea
Dänemark
Italien
Norwegen
China
Luxemburg
Tschechien
Rumänien
Singapur
Vereinigtes Königreich
Australien
Japan
Slowenien
Lettland
Litauen
Estland
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vermgensfonds Basis Renten Fonds enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
PLN
Złoty
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
CNY
Renminbi Yuan
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
SGD
Singapur-Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der Vermgensfonds Basis Renten Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vermgensfonds Basis Renten Fonds machen 10,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Coca-Cola Co (The) 0.125%
The Toronto-Dominion Bank 3.715%
BNP Paribas SA 4.125%
OP Corporate Bank PLC 4%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.125%
AT&T Inc 3.95%
Poland (Republic of) 3.875%
Suomen Hypoteekkiyhdistys 3.625%
Slovenska Sporitelna AS 3.5%
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,27%Aktuelle Rendite
2,40%Durchschnittlicher Kupon
2,30%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -6,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei -36,06%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Vermgensfonds Basis Renten Fonds beträgt seit dem 8.5.2025 -0,61% (entspricht -0,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,61% | -0,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vermgensfonds Basis Renten Fonds
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vermgensfonds Basis Renten Fonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,61%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vermgensfonds Basis Renten Fonds?
Welche Kosten fallen beim Vermgensfonds Basis Renten Fonds an?
Schüttet der Vermgensfonds Basis Renten Fonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vermgensfonds Basis Renten Fonds?
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