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Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity Fund
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TER
0,90%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
122,76 Mio. €
Positionen
45
Auflage
13.11.2018
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity Fund wurde am 13. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 122,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM Latin America. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EM Latin America
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
122,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
103,64 Mio. €
Auflagedatum
13. November 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sergio Arias
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Mexiko
Argentinien
Vereinigte Staaten
Peru
Chile
Kolumbien
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
USD
US Dollar
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity Fund machen 47,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred
Vale SA
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O
Wal - Mart de Mexico SAB de CV
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A
Equatorial SA
Weg SA
Raia Drogasil SA
Embraer SA
Branchen
Der Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 24,80€ an Gewinn erzielt, also +2,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +496,91%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,48% (entspricht 2,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,48% | +2,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
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-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
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5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity Fund an?
Schüttet der Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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