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Franklin NextStep Conservative Fund

ISIN
LU1863845399

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,38%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
21,86 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
22
Auflage
?
Tooltip anzeigen
30.08.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Franklin NextStep Conservative Fund wurde am 30. August 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Multiverse TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Multiverse TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

2,38%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

21,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,3 Mio. €

Auflagedatum

30. August 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Stephen R. Lingard, Thomas A. Nelson, Brooks Ritchey, +5 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Franklin NextStep Conservative Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

58.87985
58,88%
GB

Vereinigtes Königreich

4.50163
4,50%
IT

Italien

3.861
3,86%
JP

Japan

3.53444
3,53%
FR

Frankreich

3.15718
3,16%
CN

China

2.61233
2,61%
CA

Kanada

2.30667
2,31%
DE

Deutschland

2.16081
2,16%
MX

Mexiko

1.38904
1,39%
ES

Spanien

1.20204
1,20%
CH

Schweiz

1.16283
1,16%
AU

Australien

1.09429
1,09%
BR

Brasilien

1.02041
1,02%
NL

Niederlande

0.82113
0,82%
IE

Irland

0.79823
0,80%
KR

Südkorea

0.75133
0,75%
IN

Indien

0.54847
0,55%
TW

Taiwan

0.53362
0,53%
DK

Dänemark

0.44139
0,44%
KY

Kaimaninseln

0.43212
0,43%
SA

Saudi-Arabien

0.36715
0,37%
CZ

Tschechien

0.33984
0,34%
BE

Belgien

0.31538
0,32%
SE

Schweden

0.30532
0,31%
IL

Israel

0.30385
0,30%
AR

Argentinien

0.29016
0,29%
ZA

Südafrika

0.23983
0,24%
SG

Singapur

0.22398
0,22%
PT

Portugal

0.22314
0,22%
CO

Kolumbien

0.21703
0,22%
NO

Norwegen

0.19279
0,19%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.186
0,19%
HK

Hongkong

0.18315
0,18%
TH

Thailand

0.16965
0,17%
CL

Chile

0.14996
0,15%
ID

Indonesien

0.14518
0,15%
BM

Bermuda

0.14335
0,14%
HU

Ungarn

0.13855
0,14%
TR

Türkei

0.12812
0,13%
AT

Österreich

0.12415
0,12%
FI

Finnland

0.11752
0,12%
MY

Malaysia

0.11484
0,11%
DO

Dominikanische Republik

0.10212
0,10%
PL

Polen

0.09988
0,10%
NZ

Neuseeland

0.09053
0,09%
RO

Rumänien

0.07655
0,08%
ZM

Sambia

0.07302
0,07%
CR

Costa Rica

0.05234
0,05%
EG

Ägypten

0.0495
0,05%
SK

Slowakei

0.04593
0,05%
GR

Griechenland

0.03258
0,03%
UZ

Usbekistan

0.03219
0,03%
PE

Peru

0.02903
0,03%
NG

Nigeria

0.02714
0,03%
QA

Katar

0.0263
0,03%
BH

Bahrain

0.02488
0,02%
GT

Guatemala

0.02479
0,02%
SV

El Salvador

0.0244
0,02%
PH

Philippinen

0.02248
0,02%
PA

Panama

0.016
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01486
0,01%
UY

Uruguay

0.0144
0,01%
KW

Kuwait

0.01105
0,01%

Regionen

Amerika
65.07733
65,08%
Europa
20.16693
20,17%
Asien
9.97933
9,98%
Ozeanien
1.18482
1,18%
Afrika
0.40267
0,40%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin NextStep Conservative Fund enthalten:
USD
US Dollar
36.57397
36,57%
EUR
Euro
6.38875
6,39%
JPY
Japanischer Yen
0.90155
0,90%
CAD
Kanadischer Dollar
0.78505
0,79%
GBP
Pfund Sterling
0.65806
0,66%
MXN
Mexikanischer Peso
0.64644
0,65%
BRL
Brasilianischer Real
0.42683
0,43%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.2657
0,27%
CZK
Tschechische Krone
0.24554
0,25%
AUD
Australischer Dollar
0.12016
0,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11058
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.05726
0,06%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Franklin NextStep Conservative Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

86.4753
86,48%
22
0
0
22

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Franklin NextStep Conservative Fund machen 86,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core Global Aggt Bd ETF USD HAcc
19.50166
19,50%
JPM Aggregate Bond I (acc) USD
19.25805
19,26%
Franklin USD Invmt Grd CorpBdETF
10.23043
10,23%
Franklin US Low Duration Y(Mdis)USD
9.13728
9,14%
FTGF BW Glb Inc Opt LM USD Dis(M)
8.54951
8,55%
Franklin U.S. Equity ETF
5.27494
5,27%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
4.47253
4,47%
Xtrackers US Treasuries ETF 1C
3.88862
3,89%
FTGF CB US Lg Cp Gr LM USD Acc
3.43745
3,44%
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act ETF EUR Acc
2.72483
2,72%

Branchen

Der Franklin NextStep Conservative Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.89183
2,89%
Halbleiter
2.6312
2,63%
Banken
1.8116
1,81%
Interaktive Medien
1.63754
1,64%
Hardware
1.62499
1,62%
Zykl. Konsumgüter
1.52593
1,53%
Pharmaunternehmen
1.20699
1,21%
Industrieprodukte
0.93758
0,94%
Versicherungen
0.89327
0,89%
Öl & Gas
0.72632
0,73%
Kreditdienstleistungen
0.71449
0,71%
Medizinprodukte & Geräte
0.6939
0,69%
Fahrzeuge & Komponenten
0.61132
0,61%
Kapitalmärkte
0.46686
0,47%
Medien
0.44874
0,45%
Regulierte Versorger
0.4465
0,45%
Telekommunikation
0.44613
0,45%
Verpackte Konsumgüter
0.41213
0,41%
Metalle & Bergbau
0.37522
0,38%
Chemikalien
0.37499
0,37%
Biotechnologie
0.36976
0,37%
Basiskonsumgüter
0.36858
0,37%
Reisen & Freizeit
0.3662
0,37%
REITs
0.35711
0,36%
Bauwesen
0.30535
0,31%
Konglomerate
0.29047
0,29%
Transport
0.28032
0,28%
Med. Diagnostik & Forschung
0.25912
0,26%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.25351
0,25%
Unternehmensdienste
0.22852
0,23%
Restaurants
0.17259
0,17%
Vermögensverwaltung
0.17221
0,17%
Tabakprodukte
0.1641
0,16%
Schwere Maschinen
0.16049
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.15997
0,16%
Krankenversicherungen
0.15839
0,16%
Industrievertrieb
0.14056
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.13415
0,13%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11481
0,11%
Immobilien
0.0924
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.09128
0,09%
Landwirtschaft
0.07739
0,08%
Abfallwirtschaft
0.06596
0,07%
Baustoffe
0.04953
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04484
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03239
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02907
0,03%
Stahl
0.02727
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02419
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.02058
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01253
0,01%
Bildung
0.01062
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00632
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00631
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00326
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,60$ an Gewinn erzielt, also +0,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +131,42%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Franklin NextStep Conservative Fund beträgt seit dem 9.5.2025 0,46% (entspricht 0,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.5.2025 - 13.5.2025
+0,46%+0,46%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin NextStep Conservative Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend2 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Ausschüttend2 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund—Thesaurierend2 Mrd. €31.07.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,14%Thesaurierend2 Mrd. €28.08.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin NextStep Conservative Fund?

Welche Kosten fallen beim Franklin NextStep Conservative Fund an?

Schüttet der Franklin NextStep Conservative Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin NextStep Conservative Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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