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MFM Funds (Lux) - MFM Global Fixed-Income Fund

ISIN
LU1864377301

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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0,92%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
35,4 Mio. €
Positionen
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106
Auflage
?
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10.04.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der MFM Funds (Lux) - MFM Global Fixed-Income Fund wurde am 10. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 35,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,92%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

35,4 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,37 Mio. €

Auflagedatum

10. April 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Serge Fournier

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MFM Funds (Lux) - MFM Global Fixed-Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

22.3037
22,30%
DE

Deutschland

10.48009
10,48%
NL

Niederlande

8.01289
8,01%
CN

China

6.06473
6,06%
CH

Schweiz

5.0405999999999995
5,04%
FR

Frankreich

3.97493
3,97%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

2.6378
2,64%
SA

Saudi-Arabien

2.52839
2,53%
IT

Italien

2.3256799999999997
2,33%
ES

Spanien

2.08085
2,08%
LU

Luxemburg

2.06293
2,06%
AT

Österreich

2.05615
2,06%
QA

Katar

1.83814
1,84%
HR

Kroatien

1.72287
1,72%
JP

Japan

1.43898
1,44%
KR

Südkorea

1.2099900000000001
1,21%
CL

Chile

1.06275
1,06%
MX

Mexiko

1.02263
1,02%
GB

Vereinigtes Königreich

0.99521
1,00%
IN

Indien

0.88544
0,89%
IS

Island

0.8334
0,83%
HK

Hongkong

0.64745
0,65%
SE

Schweden

0.61171
0,61%
IL

Israel

0.58183
0,58%
FI

Finnland

0.56752
0,57%
IE

Irland

0.5595
0,56%
PE

Peru

0.55529
0,56%
NO

Norwegen

0.53627
0,54%
DK

Dänemark

0.52563
0,53%
PT

Portugal

0.52151
0,52%
SI

Slowenien

0.46376
0,46%
CZ

Tschechien

0.45512
0,46%
BR

Brasilien

0.35596
0,36%
CO

Kolumbien

0.25949
0,26%
TR

Türkei

0.22236
0,22%
MO

Macao

0.20849
0,21%
ID

Indonesien

0.14827
0,15%
TW

Taiwan

0.1403
0,14%
ZA

Südafrika

0.09129999999999999
0,09%
NG

Nigeria

0.08636
0,09%
SG

Singapur

0.07173
0,07%
AR

Argentinien

0.0701
0,07%
CA

Kanada

0.06282
0,06%
KZ

Kasachstan

0.05816
0,06%
PL

Polen

0.05683
0,06%
HU

Ungarn

0.05424
0,05%
JM

Jamaika

0.05374
0,05%
TH

Thailand

0.04946
0,05%
GT

Guatemala

0.03972
0,04%
MA

Marokko

0.03523
0,04%
ZM

Sambia

0.03464
0,03%
UA

Ukraine

0.03362
0,03%
GE

Georgien

0.03338
0,03%
EE

Estland

0.02706
0,03%
UZ

Usbekistan

0.0264
0,03%
BE

Belgien

0.02171
0,02%
AO

Angola

0.02011
0,02%
GH

Ghana

0.01979
0,02%
PY

Paraguay

0.01943
0,02%
EC

Ecuador

0.01687
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.01681
0,02%
KW

Kuwait

0.01614
0,02%
SK

Slowakei

0.01445
0,01%
RO

Rumänien

0.01243
0,01%

Regionen

Europa
44.050039999999996
44,05%
Amerika
25.29081
25,29%
Asien
19.378329999999995
19,38%
Afrika
0.28743
0,29%
Ozeanien
0.00818
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MFM Funds (Lux) - MFM Global Fixed-Income Fund enthalten:
EUR
Euro
33.17657
33,18%
USD
US Dollar
22.32057
22,32%
CNY
Renminbi Yuan
6.06473
6,06%
CHF
Schweizer Franken
5.0405999999999995
5,04%
AED
Arabischer Dirham
2.6378
2,64%
SAR
Saudi-Riyal
2.52839
2,53%
QAR
Katar-Riyal
1.83814
1,84%
HRK
Kroatische Kuna
1.72287
1,72%
JPY
Japanischer Yen
1.43898
1,44%
KRW
Südkoreanischer Won
1.2099900000000001
1,21%
CLP
Chilenischer Peso
1.06275
1,06%
MXN
Mexikanischer Peso
1.02263
1,02%
GBP
Pfund Sterling
0.99521
1,00%
INR
Indische Rupie
0.88544
0,89%
ISK
Isländische Krone
0.8334
0,83%
HKD
Hongkong-Dollar
0.64745
0,65%
SEK
Schwedische Krone
0.61171
0,61%
ILS
Shekel
0.58183
0,58%
PEN
Peruanischer Sol
0.55529
0,56%
NOK
Norwegische Krone
0.53627
0,54%
DKK
Dänische Krone
0.52563
0,53%
CZK
Tschechische Krone
0.45512
0,46%
BRL
Brasilianischer Real
0.35596
0,36%
COP
Kolumbianischer Peso
0.25949
0,26%
TRY
Türkische Lira
0.22236
0,22%
MOP
Macau-Pataca
0.20849
0,21%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14827
0,15%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.1403
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.09129999999999999
0,09%
NGN
Naira
0.08636
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.07173
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.0701
0,07%
CAD
Kanadischer Dollar
0.06282
0,06%
KZT
Tenge
0.05816
0,06%
PLN
Złoty
0.05683
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.05424
0,05%
JMD
Jamaika-Dollar
0.05374
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04946
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03972
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03523
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03464
0,03%
UAH
Hrywnja
0.03362
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.03338
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0264
0,03%
AOA
Kwanza
0.02011
0,02%
GHS
Cedi
0.01979
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01943
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01681
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01614
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01243
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MFM Funds (Lux) - MFM Global Fixed-Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.98346
27,98%
106
0
94
12

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MFM Funds (Lux) - MFM Global Fixed-Income Fund machen 27,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM Emerg Mkts Corp Bd C (acc) USD
4.06222
4,06%
MFM Global Convertible Opps Z CHF
3.87906
3,88%
MFM Green and Social Bonds Z CHF
3.57959
3,58%
MFM Global Convertible Defensive Z CHF
3.35726
3,36%
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625%
2.67212
2,67%
Meituan LLC 0%
2.28159
2,28%
Switzerland (Government Of) 0%
2.11205
2,11%
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%
2.06127
2,06%
Austria (Republic of) 2.9%
2.02311
2,02%
Pictet-Short-Term Money Market CHF I
1.95519
1,96%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
40.34749
40,35%
Unternehmensanleihen
34.86304
34,86%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
12.972
12,97%
Cash
4.93025
4,93%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
39.4824
39,48%
7 bis 10 Jahre
19.65796
19,66%
3 bis 5 Jahre
15.58155
15,58%
5 bis 7 Jahre
11.49761
11,50%
20 bis 30 Jahre
3.02887
3,03%
10 bis 15 Jahre
1.60529
1,61%
Über 30 Jahre
0.79652
0,80%
15 bis 20 Jahre
0.2818
0,28%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
95,42%
Aktuelle Rendite
2,51%
Durchschnittlicher Kupon
2,42%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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DNCA Invest Alpha Bonds0,71%Thesaurierend18 Mrd. €31.03.23
DNCA Invest Alpha Bonds1,84%Ausschüttend18 Mrd. €19.02.24
DNCA Invest Alpha Bonds1,70%Ausschüttend18 Mrd. €18.06.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MFM Funds (Lux) - MFM Global Fixed-Income Fund?

Welche Kosten fallen beim MFM Funds (Lux) - MFM Global Fixed-Income Fund an?

Schüttet der MFM Funds (Lux) - MFM Global Fixed-Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MFM Funds (Lux) - MFM Global Fixed-Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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