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MFM Funds (Lux) - MFM Global Fixed-Income Fund

ISIN
LU1864377301

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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0,92%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
35,59 Mio. €
Positionen
?
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104
Auflage
?
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10.04.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der MFM Funds (Lux) - MFM Global Fixed-Income Fund wurde am 10. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 35,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,92%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

35,59 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,4 Mio. €

Auflagedatum

10. April 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Serge Fournier

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MFM Funds (Lux) - MFM Global Fixed-Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

25.0936
25,09%
DE

Deutschland

9.47468
9,47%
NL

Niederlande

8.17127
8,17%
CN

China

6.15369
6,15%
CH

Schweiz

5.09744
5,10%
FR

Frankreich

3.52897
3,53%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

2.63901
2,64%
SA

Saudi-Arabien

2.52498
2,52%
IT

Italien

2.18224
2,18%
ES

Spanien

2.1815
2,18%
AT

Österreich

2.06814
2,07%
QA

Katar

1.80538
1,81%
HR

Kroatien

1.71948
1,72%
JP

Japan

1.5065
1,51%
LU

Luxemburg

1.3764
1,38%
KR

Südkorea

1.27841
1,28%
CL

Chile

1.09857
1,10%
GB

Vereinigtes Königreich

1.09138
1,09%
MX

Mexiko

1.01483
1,01%
IN

Indien

1.0031
1,00%
IS

Island

0.82633
0,83%
SE

Schweden

0.71314
0,71%
HK

Hongkong

0.61173
0,61%
DK

Dänemark

0.60694
0,61%
NO

Norwegen

0.59394
0,59%
FI

Finnland

0.58465
0,58%
PE

Peru

0.56333
0,56%
IL

Israel

0.52729
0,53%
PT

Portugal

0.52445
0,52%
CZ

Tschechien

0.46515
0,47%
SI

Slowenien

0.46475
0,46%
BR

Brasilien

0.29099
0,29%
CO

Kolumbien

0.24274
0,24%
CA

Kanada

0.20234
0,20%
TR

Türkei

0.19523
0,20%
MO

Macao

0.1822
0,18%
HU

Ungarn

0.17075
0,17%
TW

Taiwan

0.16464
0,16%
IE

Irland

0.1341
0,13%
ID

Indonesien

0.11556
0,12%
PL

Polen

0.09152
0,09%
ZA

Südafrika

0.08527
0,09%
NG

Nigeria

0.08418
0,08%
JM

Jamaika

0.06098
0,06%
AR

Argentinien

0.05839
0,06%
BE

Belgien

0.05628
0,06%
TH

Thailand

0.05401
0,05%
MA

Marokko

0.05361
0,05%
SG

Singapur

0.0448
0,04%
KZ

Kasachstan

0.04139
0,04%
GT

Guatemala

0.03956
0,04%
ZM

Sambia

0.03716
0,04%
AD

Andorra

0.03547
0,04%
GE

Georgien

0.0341
0,03%
KW

Kuwait

0.03256
0,03%
UA

Ukraine

0.02411
0,02%
UZ

Usbekistan

0.02191
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.02153
0,02%
EE

Estland

0.02092
0,02%
PH

Philippinen

0.02088
0,02%
RO

Rumänien

0.02054
0,02%
AO

Angola

0.01984
0,02%
PY

Paraguay

0.01884
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.01649
0,02%

Regionen

Europa
42.22454000000001
42,22%
Amerika
28.158859999999997
28,16%
Asien
19.520699999999998
19,52%
Afrika
0.28006
0,28%
Ozeanien
0.00117
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MFM Funds (Lux) - MFM Global Fixed-Income Fund enthalten:
EUR
Euro
30.80382
30,80%
USD
US Dollar
25.0936
25,09%
CNY
Renminbi Yuan
6.15369
6,15%
CHF
Schweizer Franken
5.09744
5,10%
AED
Arabischer Dirham
2.63901
2,64%
SAR
Saudi-Riyal
2.52498
2,52%
QAR
Katar-Riyal
1.80538
1,81%
HRK
Kroatische Kuna
1.71948
1,72%
JPY
Japanischer Yen
1.5065
1,51%
KRW
Südkoreanischer Won
1.27841
1,28%
CLP
Chilenischer Peso
1.09857
1,10%
GBP
Pfund Sterling
1.09138
1,09%
MXN
Mexikanischer Peso
1.01483
1,01%
INR
Indische Rupie
1.0031
1,00%
ISK
Isländische Krone
0.82633
0,83%
SEK
Schwedische Krone
0.71314
0,71%
HKD
Hongkong-Dollar
0.61173
0,61%
DKK
Dänische Krone
0.60694
0,61%
NOK
Norwegische Krone
0.59394
0,59%
PEN
Peruanischer Sol
0.56333
0,56%
ILS
Shekel
0.52729
0,53%
CZK
Tschechische Krone
0.46515
0,47%
BRL
Brasilianischer Real
0.29099
0,29%
COP
Kolumbianischer Peso
0.24274
0,24%
CAD
Kanadischer Dollar
0.20234
0,20%
TRY
Türkische Lira
0.19523
0,20%
MOP
Macau-Pataca
0.1822
0,18%
HUF
Ungarische Forint
0.17075
0,17%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.16464
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11556
0,12%
PLN
Złoty
0.09152
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08527
0,09%
NGN
Naira
0.08418
0,08%
JMD
Jamaika-Dollar
0.06098
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.05839
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05401
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05361
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.0448
0,04%
KZT
Tenge
0.04139
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03956
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03716
0,04%
GEL
Georgischer Lari
0.0341
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03256
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02411
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02191
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02153
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02088
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.02054
0,02%
AOA
Kwanza
0.01984
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01884
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01649
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MFM Funds (Lux) - MFM Global Fixed-Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.44177
29,44%
104
0
90
14

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MFM Funds (Lux) - MFM Global Fixed-Income Fund machen 29,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MFM Global Convertible Opps Z CHF
4.15085
4,15%
JPM Emerg Mkts Corp Bd C (acc) USD
4.09004
4,09%
MFM Green and Social Bonds Z CHF
3.5581
3,56%
MFM Global Convertible Defensive Z CHF
3.41012
3,41%
Pictet-Short-Term Money Market CHF I
3.16071
3,16%
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625%
2.67043
2,67%
Meituan LLC 0%
2.24051
2,24%
Switzerland (Government Of) 0%
2.09909
2,10%
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%
2.06046
2,06%
Austria (Republic of) 2.9%
2.00146
2,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
40.60425
40,60%
Unternehmensanleihen
33.58866
33,59%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
15.20648
15,21%
Cash
8.02086
8,02%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
42.00158
42,00%
7 bis 10 Jahre
20.14365
20,14%
3 bis 5 Jahre
13.82012
13,82%
5 bis 7 Jahre
12.79785
12,80%
20 bis 30 Jahre
3.09099
3,09%
Über 30 Jahre
0.83278
0,83%
10 bis 15 Jahre
0.40879
0,41%
15 bis 20 Jahre
0.21659
0,22%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
95,10%
Aktuelle Rendite
2,35%
Durchschnittlicher Kupon
2,31%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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DNCA Invest Alpha Bonds1,32%Ausschüttend21 Mrd. €21.03.19
DNCA Invest Alpha Bonds0,75%Thesaurierend21 Mrd. €23.04.25
DNCA Invest Alpha Bonds0,71%Thesaurierend21 Mrd. €31.03.23
DNCA Invest Alpha Bonds0,90%Ausschüttend21 Mrd. €07.07.25
DNCA Invest Alpha Bonds1,20%Ausschüttend21 Mrd. €07.07.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MFM Funds (Lux) - MFM Global Fixed-Income Fund?

Welche Kosten fallen beim MFM Funds (Lux) - MFM Global Fixed-Income Fund an?

Schüttet der MFM Funds (Lux) - MFM Global Fixed-Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MFM Funds (Lux) - MFM Global Fixed-Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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