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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund

ISIN
LU1866903385

Mehr Infos
TER
?
0,56%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,58 Mrd. €
Positionen
?
133
Auflage
?
21.09.2018

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund wurde am 21. September 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,58 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl Fl Rt HY 3% cons hdg TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA Gbl Fl Rt HY 3% cons hdg TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,56%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,58 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

113,68 Mio. €

Auflagedatum

21. September 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

James Tomlins, Stefan Isaacs, Lu Yu

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

34.90531
34,91%

Vereinigtes Königreich

12.8626
12,86%

Vereinigte Staaten

11.64917
11,65%

Deutschland

9.03363
9,03%

Frankreich

8.763110000000001
8,76%

Dänemark

2.78706
2,79%

Schweden

2.72277
2,72%

Niederlande

2.3534
2,35%

Spanien

2.14892
2,15%

Irland

1.89469
1,89%

Litauen

1.23328
1,23%

Luxemburg

1.01562
1,02%

Estland

0.29228
0,29%

Schweiz

0.05659
0,06%

Kanada

0.03608
0,04%

China

0.02336
0,02%

Regionen

Europa
80.06925999999999
80,07%
Amerika
11.68525
11,69%
Asien
0.02336
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund enthalten:
EUR
Euro
61.640240000000006
61,64%
GBP
Pfund Sterling
12.8626
12,86%
USD
US Dollar
11.64917
11,65%
DKK
Dänische Krone
2.78706
2,79%
SEK
Schwedische Krone
2.72277
2,72%
CHF
Schweizer Franken
0.05659
0,06%
CAD
Kanadischer Dollar
0.03608
0,04%
CNY
Renminbi Yuan
0.02336
0,02%

Diversifikation

Wie breit der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.920139999999996
28,92%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund machen 28,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Northern Trust Global US Dollar D
7.88922
7,89%
United States Treasury Notes 4.45261%
2.90069
2,90%
Cedacri S.p.A. 7.181%
2.89279
2,89%
Cerved Group S.p.A. 7.751%
2.75833
2,76%
United States Treasury Notes 4.44061%
2.3876
2,39%
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 6.001%
2.08673
2,09%
Multiversity S.p.A. 6.436%
2.06199
2,06%
Mooney Group S.p.A. 6.376%
2.03035
2,03%
Assemblin Caverion Group AB 5.849%
1.9902
1,99%
SGL Group APS 7.013%
1.92224
1,92%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
6.3109
6,31%
Unternehmensanleihen
84.30707
84,31%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.14709
0,15%
Cash
99.59621
99,60%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
40.50384
40,50%
5 bis 7 Jahre
25.8056
25,81%
1 bis 3 Jahre
22.324609999999996
22,32%
Über 30 Jahre
2.76424
2,76%
7 bis 10 Jahre
0.43328
0,43%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,41%
Durchschnittlicher Kupon
6,62%
Aktuelle Rendite
6,36%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 6,51%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 452,60€ an Gewinn erzielt, also +45,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund beträgt seit dem 21.9.2018 45,26% (entspricht 5,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,98%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,96%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,99%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+3,59%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+7,56%+7,56%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+30,88%+9,29%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+58,14%+9,60%
10 Jahre --
Max
?
21.9.2018 - 14.5.2025
+45,26%+5,37%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund
Volatilität
?
1,71%
1 Jahr
3,07%
3 Jahre
3,29%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-2,25%
1 Jahr
-7,96%
3 Jahre
-14,67%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
4,81
1 Jahr
2,88
3 Jahre
2,93
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund um maximal
-2,25%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund?

Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund an?

Schüttet der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund?

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