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Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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126,81 Mio. €
Positionen
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Auflage
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30.09.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I wurde am 30. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 126,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
126,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
57,71 Mio. €
Auflagedatum
30. September 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
MultiConcept Fund Management SA
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Allokation
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 3,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du -17,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,38%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I beträgt seit dem 30.9.2020 14,46% (entspricht 2,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,56% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,56% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,56% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,08% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,60% | +4,60% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,46% | +3,95% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,46% | +2,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 15,80€ | 6,27% |
| 2024 | 46,09€ | 4,67% |
| 2023 | 51,63€ | 5,16% |
| 2022 | 32,56€ | 3,31% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I
Volatilität
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2,48%
1 Jahr
3,02%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,25%
1 Jahr
-2,25%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,86
1 Jahr
1,31
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 26.03.2025.
-0,56%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I?
Welche Kosten fallen beim Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I an?
Schüttet der Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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