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Bestinver Tordesillas Sicav Vitalis Global Allocation

ISIN
LU1867066844

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,01%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
9,23 Mio. €
Positionen
?
15
Auflage
?
26.07.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Bestinver Tordesillas Sicav Vitalis Global Allocation wurde am 26. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,01%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

9,23 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,23 Mio. €

Auflagedatum

26. Juli 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Waystone Management Company (Lux) S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bestinver Tordesillas Sicav Vitalis Global Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

57.1798
57,18%

Frankreich

3.89778
3,90%

Deutschland

3.20806
3,21%

China

2.10912
2,11%

Japan

2.04338
2,04%

Niederlande

2.0248000000000004
2,02%

Indien

1.39646
1,40%

Mexiko

1.10337
1,10%

Spanien

0.99994
1,00%

Taiwan

0.9845
0,98%

Indonesien

0.98048
0,98%

Brasilien

0.9773
0,98%

Italien

0.9493
0,95%

Saudi-Arabien

0.8364400000000001
0,84%

Südafrika

0.77758
0,78%

Polen

0.67503
0,68%

Malaysia

0.6512500000000001
0,65%

Türkei

0.62147
0,62%

Vereinigte Arabische Emirate

0.55884
0,56%

Kolumbien

0.49961
0,50%

Thailand

0.48458
0,48%

Katar

0.45048
0,45%

Chile

0.44112
0,44%

Rumänien

0.42975
0,43%

Ungarn

0.40922
0,41%

Philippinen

0.38557
0,39%

Peru

0.38094
0,38%

Finnland

0.3779
0,38%

Oman

0.34596
0,35%

Dominikanische Republik

0.33727
0,34%

Belgien

0.29779000000000005
0,30%

Panama

0.29593
0,30%

Bahrain

0.28352
0,28%

Ägypten

0.28029
0,28%

Tschechien

0.23483
0,23%

Argentinien

0.2219
0,22%

Vereinigtes Königreich

0.21705
0,22%

Uruguay

0.19964
0,20%

Nigeria

0.18689
0,19%

Israel

0.18397
0,18%

Kanada

0.18
0,18%

Schweiz

0.15898
0,16%

Ecuador

0.12692
0,13%

Irland

0.12453
0,12%

Angola

0.11118
0,11%

Kuwait

0.10500999999999999
0,11%

Costa Rica

0.10239
0,10%

Ghana

0.08221
0,08%

Jordanien

0.07673
0,08%

Jamaika

0.07491
0,07%

Kenia

0.07336
0,07%

Ukraine

0.06974
0,07%

Österreich

0.06926
0,07%

Pakistan

0.06726
0,07%

Marokko

0.06493
0,06%

Sri Lanka

0.063
0,06%

Portugal

0.05926
0,06%

Elfenbeinküste

0.05493
0,05%

Serbien

0.05268
0,05%

El Salvador

0.04954
0,05%

Paraguay

0.04508
0,05%

Aserbaidschan

0.04498
0,04%

Kasachstan

0.04106
0,04%

Guatemala

0.03542
0,04%

Griechenland

0.02972
0,03%

Sambia

0.0288
0,03%

Senegal

0.02568
0,03%

Lettland

0.01869
0,02%

Luxemburg

0.01867
0,02%

Irak

0.01642
0,02%

Hongkong

0.0147
0,01%

Trinidad und Tobago

0.01454
0,01%

Singapur

0.01257
0,01%

Regionen

Amerika
61.89448999999999
61,89%
Europa
14.334820000000002
14,33%
Asien
13.152880000000001
13,15%
Afrika
1.6858499999999998
1,69%
Ozeanien
0.00497
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bestinver Tordesillas Sicav Vitalis Global Allocation enthalten:
USD
US Dollar
57.35758
57,36%
EUR
Euro
12.077010000000001
12,08%
CNY
Renminbi Yuan
2.10912
2,11%
JPY
Japanischer Yen
2.04338
2,04%
INR
Indische Rupie
1.39646
1,40%
MXN
Mexikanischer Peso
1.10337
1,10%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.9845
0,98%
IDR
Indonesische Rupiah
0.98048
0,98%
BRL
Brasilianischer Real
0.9773
0,98%
SAR
Saudi-Riyal
0.8364400000000001
0,84%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.77758
0,78%
PLN
Złoty
0.67503
0,68%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.6512500000000001
0,65%
TRY
Türkische Lira
0.62147
0,62%
AED
Arabischer Dirham
0.55884
0,56%
COP
Kolumbianischer Peso
0.49961
0,50%
THB
Thailändischer Baht
0.48458
0,48%
QAR
Katar-Riyal
0.45048
0,45%
CLP
Chilenischer Peso
0.44112
0,44%
RON
Rumänischer Leu
0.42975
0,43%
HUF
Ungarische Forint
0.40922
0,41%
PHP
Philippinischer Peso
0.38557
0,39%
PEN
Peruanischer Sol
0.38094
0,38%
OMR
Omanischer Rial
0.34596
0,35%
DOP
Dominikanischer Peso
0.33727
0,34%
PAB
Panamaischer Balboa
0.29593
0,30%
BHD
Bahrain-Dinar
0.28352
0,28%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.28029
0,28%
CZK
Tschechische Krone
0.23483
0,23%
ARS
Argentinischer Peso
0.2219
0,22%
GBP
Pfund Sterling
0.21705
0,22%
UYU
Uruguayischer Peso
0.19964
0,20%
NGN
Naira
0.18689
0,19%
ILS
Shekel
0.18397
0,18%
CAD
Kanadischer Dollar
0.18
0,18%
CHF
Schweizer Franken
0.15898
0,16%
AOA
Kwanza
0.11118
0,11%
KWD
Kuwait-Dinar
0.10500999999999999
0,11%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.10239
0,10%
GHS
Cedi
0.08221
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.08061
0,08%
JOD
Jordanischer Dinar
0.07673
0,08%
JMD
Jamaika-Dollar
0.07491
0,07%
KES
Kenia-Schilling
0.07336
0,07%
UAH
Hrywnja
0.06974
0,07%
PKR
Pakistanische Rupie
0.06726
0,07%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06493
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.063
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.05268
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04508
0,05%
AZN
Manat
0.04498
0,04%
KZT
Tenge
0.04106
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03542
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0288
0,03%
IQD
Irakischer Dinar
0.01642
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0147
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01454
0,01%
SGD
Singapur-Dollar
0.01257
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Bestinver Tordesillas Sicav Vitalis Global Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

87.46458
87,46%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bestinver Tordesillas Sicav Vitalis Global Allocation machen 87,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.125%
12.8417
12,84%
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc
12.2439
12,24%
iShares $ Treasury Bd 0-1yr ETF USD Acc
12.10732
12,11%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
10.07747
10,08%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist
10.07015
10,07%
SPDR® S&P 500 ETF
9.48204
9,48%
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist
6.0732
6,07%
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist
5.5252
5,53%
Vanguard FTSE Emerg Markets ETF $Dis
5.00555
5,01%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF
4.03805
4,04%

Branchen

Der Bestinver Tordesillas Sicav Vitalis Global Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.78766
4,79%
Software
4.11607
4,12%
Banken
3.11704
3,12%
Hardware
2.56516
2,57%
Zykl. Konsumgüter
2.4949
2,49%
Interaktive Medien
2.1307
2,13%
Versicherungen
1.82286
1,82%
Pharmaunternehmen
1.77567
1,78%
Öl & Gas
1.50222
1,50%
Fahrzeuge & Komponenten
1.46699
1,47%
Industrieprodukte
1.36518
1,37%
Regulierte Versorger
1.19093
1,19%
Chemikalien
1.10086
1,10%
Verpackte Konsumgüter
1.07152
1,07%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.91426
0,91%
Telekommunikation
0.87921
0,88%
Medizinprodukte & Geräte
0.80034
0,80%
Basiskonsumgüter
0.65851
0,66%
Kreditdienstleistungen
0.58498
0,58%
Transport
0.57752
0,58%
Kapitalmärkte
0.54169
0,54%
Bauwesen
0.53999
0,54%
REITs
0.5015
0,50%
Konglomerate
0.49652
0,50%
Medien
0.47836
0,48%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.40152
0,40%
Krankenversicherungen
0.39283
0,39%
Unternehmensdienste
0.37741
0,38%
Getränke (alkoholisch)
0.36194
0,36%
Biotechnologie
0.34629
0,35%
Med. Diagnostik & Forschung
0.34416
0,34%
Reisen & Freizeit
0.33828
0,34%
Schwere Maschinen
0.27748
0,28%
Vermögensverwaltung
0.25911
0,26%
Immobilien
0.24512
0,25%
Restaurants
0.23733
0,24%
Kleidung & Accessoires
0.21146
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.19774
0,20%
Metalle & Bergbau
0.18795
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.17194
0,17%
Stahl
0.14207
0,14%
Tabakprodukte
0.13155
0,13%
Baustoffe
0.11321
0,11%
Abfallwirtschaft
0.1
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.0747
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.07147
0,07%
Forsterzeugnisse
0.06751
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.05175
0,05%
Landwirtschaft
0.05083
0,05%
Industrievertrieb
0.05057
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.04605
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.02472
0,02%
Haushaltsprodukte
0.02296
0,02%
Bildung
0.00891
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0055
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bestinver Tordesillas Sicav Vitalis Global Allocation?

Welche Kosten fallen beim Bestinver Tordesillas Sicav Vitalis Global Allocation an?

Schüttet der Bestinver Tordesillas Sicav Vitalis Global Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bestinver Tordesillas Sicav Vitalis Global Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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