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Safe Capital SICAV - Electric Mobility Value Niche

ISIN
LU1867072495

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,52%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,51 Mio. €
Positionen
?
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109
Auflage
?
Tooltip anzeigen
23.12.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Safe Capital SICAV - Electric Mobility Value Niche wurde am 23. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,51 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,52%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,51 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,51 Mio. €

Auflagedatum

23. Dezember 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Safe Capital SICAV - Electric Mobility Value Niche weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

JP

Japan

35.11571
35,12%
KR

Südkorea

30.41055
30,41%
DE

Deutschland

9.90804
9,91%
FR

Frankreich

9.09115
9,09%
AU

Australien

2.62064
2,62%
CN

China

1.99355
1,99%
BE

Belgien

1.84081
1,84%
US

Vereinigte Staaten

1.35259
1,35%
BR

Brasilien

1.18724
1,19%
FI

Finnland

1.11978
1,12%
IT

Italien

0.68783
0,69%
GB

Vereinigtes Königreich

0.67781
0,68%
CL

Chile

0.60154
0,60%
NL

Niederlande

0.41705
0,42%
ID

Indonesien

0.40836
0,41%
CA

Kanada

0.06672
0,07%

Regionen

Asien
67.92817
67,93%
Europa
23.742470000000004
23,74%
Amerika
3.2080900000000003
3,21%
Ozeanien
2.62064
2,62%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Safe Capital SICAV - Electric Mobility Value Niche enthalten:
JPY
Japanischer Yen
35.11571
35,12%
KRW
Südkoreanischer Won
30.41055
30,41%
EUR
Euro
23.064660000000003
23,06%
AUD
Australischer Dollar
2.62064
2,62%
CNY
Renminbi Yuan
1.99355
1,99%
USD
US Dollar
1.35259
1,35%
BRL
Brasilianischer Real
1.18724
1,19%
GBP
Pfund Sterling
0.67781
0,68%
CLP
Chilenischer Peso
0.60154
0,60%
IDR
Indonesische Rupiah
0.40836
0,41%
CAD
Kanadischer Dollar
0.06672
0,07%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Safe Capital SICAV - Electric Mobility Value Niche diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.757670000000005
39,76%
109
73
0
36

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Safe Capital SICAV - Electric Mobility Value Niche machen 39,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Panasonic Holdings Corp Icon
Panasonic Holdings Corp
7.11039
7,11%
Samsung SDI Co Ltd Icon
Samsung SDI Co Ltd
4.44404
4,44%
Teijin Ltd
4.21751
4,22%
Sumitomo Metal Mining Co Ltd
3.8722
3,87%
LG Chem Ltd Participating Preferred
3.66718
3,67%
Volkswagen AG Participating Preferred Icon
Volkswagen AG Participating Preferred
3.66147
3,66%
Continental AG Icon
Continental AG
3.35617
3,36%
Ayvens
3.16015
3,16%
Hyundai Mobis Co Ltd
3.15684
3,16%
SK Innovation Co Ltd Participating Preferred
3.11172
3,11%

Branchen

Der Safe Capital SICAV - Electric Mobility Value Niche investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Fahrzeuge & Komponenten
22.00966
22,01%
Chemikalien
17.62454
17,62%
Industrieprodukte
16.28072
16,28%
Metalle & Bergbau
12.46285
12,46%
Hardware
9.49735
9,50%
Öl & Gas
5.29233
5,29%
Konglomerate
4.21751
4,22%
Unternehmensdienste
3.16015
3,16%
Abfallwirtschaft
1.84081
1,84%
Baustoffe
1.1717
1,17%
Stahl
1.12816
1,13%
Forsterzeugnisse
1.11978
1,12%
Transport
0.9611
0,96%
Bauwesen
0.5513
0,55%
Halbleiter
0.18143
0,18%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Safe Capital SICAV - Electric Mobility Value Niche?

Welche Kosten fallen beim Safe Capital SICAV - Electric Mobility Value Niche an?

Schüttet der Safe Capital SICAV - Electric Mobility Value Niche Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Safe Capital SICAV - Electric Mobility Value Niche?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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