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Pharus Sicav - Asian Value Niches
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TER
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2,08%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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26,91 Mio. €
Positionen
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182
Auflage
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20.02.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pharus Sicav - Asian Value Niches wurde am 20. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
2,08%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
26,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,59 Mio. €
Auflagedatum
20. Februar 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrea Andreis, Massimo Baggiani
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Pharus Sicav - Asian Value Niches weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
JP
Japan
KR
Südkorea
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
ID
Indonesien
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
BE
Belgien
CH
Schweiz
FI
Finnland
ES
Spanien
CL
Chile
AU
Australien
SE
Schweden
RO
Rumänien
NL
Niederlande
CN
China
SG
Singapur
NZ
Neuseeland
AR
Argentinien
BR
Brasilien
DK
Dänemark
AT
Österreich
CA
Kanada
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pharus Sicav - Asian Value Niches enthalten:
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
USD
US Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
RON
Rumänischer Leu
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Pharus Sicav - Asian Value Niches diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
182
166
9
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pharus Sicav - Asian Value Niches machen 56,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SC Electric Mobility Value Niche BEURAcc
NicheJungle Indonesian Infras SmCaIInstl
NicheJungle Korea Reunification I Instl
NicheJungle Japanese Orphan Coms I Instl
Commerzbank AG
UBS Group AG Registered Shares
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Bills 0%
Vranken Pommery Monopole
Societe Generale SA
Branchen
Der Pharus Sicav - Asian Value Niches investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,70€ an Gewinn erzielt, also +1,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +163,72%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Pharus Sicav - Asian Value Niches beträgt seit dem 8.5.2025 1,07% (entspricht 1,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,07% | +1,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pharus Sicav - Asian Value Niches
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pharus Sicav - Asian Value Niches?
Welche Kosten fallen beim Pharus Sicav - Asian Value Niches an?
Schüttet der Pharus Sicav - Asian Value Niches Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pharus Sicav - Asian Value Niches?
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