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abrdn SICAV I - Asian Bond Fund
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TER
0,94%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,54 Mio. €
Positionen
88
Auflage
25.09.2018
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Asian Bond Fund wurde am 25. September 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx ALBI TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx ALBI TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,94%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,79 Mio. €
Auflagedatum
25. September 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Adam McCabe
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Indonesien
Malaysia
Philippinen
Südkorea
China
Indien
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Arabische Emirate
Singapur
Thailand
Hongkong
Pakistan
Saudi-Arabien
Macao
Japan
Australien
Mongolei
Niederlande
Kanada
Sri Lanka
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Asian Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
PHP
Philippinischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
GBP
Pfund Sterling
AED
Arabischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
HKD
Hongkong-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
SAR
Saudi-Riyal
MOP
Macau-Pataca
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
MNT
Tugrik
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
Diversifikation
Wie breit der abrdn SICAV I - Asian Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Asian Bond Fund machen 67,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
abrdn-Asian Credit Opps Z Acc USD
Indonesia (Republic of) 6.5%
10 Year Treasury Note Future June 25
Korea (Republic Of) 2.5%
Philippines (Republic Of) 6.75%
Agricultural Bank of China Limited, Hong Kong Branch 2.8%
Indonesia (Republic of) 6.375%
Malaysia (Government Of) 2.632%
Korea 10 Year Bond Future June 25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
5,54%Aktuelle Rendite
5,18%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Asian Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -0,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Asian Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,00€ an Gewinn erzielt, also +0,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,08%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des abrdn SICAV I - Asian Bond Fund beträgt seit dem 25.9.2018 0,50% (entspricht 0,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,70% | - |
| 1 Monat | +1,92% | - |
| 3 Monate | +2,66% | - |
| 6 Monate | +2,70% | - |
| 1 Jahr | +7,12% | +7,12% |
| 3 Jahre | -0,54% | -0,18% |
| 5 Jahre | +0,05% | +0,01% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,50% | +0,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Asian Bond Fund
Volatilität
5,21%
1 Jahr
6,47%
3 Jahre
5,54%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-21,05%
1 Jahr
-25,27%
3 Jahre
-25,27%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,69
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Asian Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.05.2024.
-20,08%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Asian Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Asian Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Asian Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Asian Bond Fund?
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