Anzeige
0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
Mehr erfahren
abrdn SICAV I - Asian Bond Fund
Mehr Infos
TER
0,94%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,9 Mio. €
Positionen
84
Auflage
25.09.2018
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Asian Bond Fund wurde am 25. September 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx ALBI TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx ALBI TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,94%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,76 Mio. €
Auflagedatum
25. September 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Adam McCabe
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Malaysia
Indonesien
Philippinen
Indien
China
Südkorea
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Arabische Emirate
Singapur
Thailand
Hongkong
Pakistan
Saudi-Arabien
Japan
Macao
Australien
Mongolei
Niederlande
Kanada
Sri Lanka
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Asian Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
PHP
Philippinischer Peso
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
AED
Arabischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
HKD
Hongkong-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
SAR
Saudi-Riyal
JPY
Japanischer Yen
MOP
Macau-Pataca
AUD
Australischer Dollar
MNT
Tugrik
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
Diversifikation
Wie breit der abrdn SICAV I - Asian Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Asian Bond Fund machen 68,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
abrdn-Asian Credit Sust Bd Z Acc USD
Indonesia (Republic of) 6.5%
10 Year Treasury Note Future June 25
Korea (Republic Of) 2.5%
Philippines (Republic Of) 6.75%
Agricultural Bank of China Limited, Hong Kong Branch 2.8%
Indonesia (Republic of) 6.375%
Sammaan Capital Ltd. 9%
Malaysia (Government Of) 2.632%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
5,69%Aktuelle Rendite
5,41%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Asian Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -0,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Asian Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,01%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des abrdn SICAV I - Asian Bond Fund beträgt seit dem 25.9.2018 -0,07% (entspricht -0,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,34% | - |
| 1 Monat | +1,20% | - |
| 3 Monate | +2,28% | - |
| 6 Monate | -0,02% | - |
| 1 Jahr | +8,70% | +8,70% |
| 3 Jahre | -3,18% | -1,06% |
| 5 Jahre | +0,80% | +0,16% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,07% | -0,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Asian Bond Fund
Volatilität
5,19%
1 Jahr
6,47%
3 Jahre
5,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-21,42%
1 Jahr
-25,27%
3 Jahre
-25,27%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,53
1 Jahr
-
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Asian Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.05.2024.
-21,36%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Asian Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Asian Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Asian Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Asian Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!