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CBP Select - Stratton Street IG Opportunities Bond Fund
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TER
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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30,28 Mio. €
Positionen
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40
Auflage
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08.10.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CBP Select - Stratton Street IG Opportunities Bond Fund wurde am 8. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der LIBOR US 3M + 200bps. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
LIBOR US 3M + 200bps
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
30,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
27,43 Mio. €
Auflagedatum
8. Oktober 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CBP Select - Stratton Street IG Opportunities Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MX
Mexiko
CL
Chile
US
Vereinigte Staaten
QA
Katar
SA
Saudi-Arabien
KZ
Kasachstan
CO
Kolumbien
SG
Singapur
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CBP Select - Stratton Street IG Opportunities Bond Fund enthalten:
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
USD
US Dollar
QAR
Katar-Riyal
SAR
Saudi-Riyal
KZT
Tenge
COP
Kolumbianischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CBP Select - Stratton Street IG Opportunities Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
40
0
30
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CBP Select - Stratton Street IG Opportunities Bond Fund machen 47,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%
United States Treasury Bonds 3.625%
Abu Dhabi (Emirate of) 4.125%
United States Treasury Notes 4.5%
GACI First Investment Co. 5.125%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 7.69%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 3.25%
Comision Federal de Electricidad 6.264%
QNB Finance Ltd 1.625%
United States Treasury Notes 4.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,75%Aktuelle Rendite
5,64%Durchschnittlicher Kupon
5,15%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei -18,14%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CBP Select - Stratton Street IG Opportunities Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,11% (entspricht -0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,11% | -0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CBP Select - Stratton Street IG Opportunities Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CBP Select - Stratton Street IG Opportunities Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,17%
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CBP Select - Stratton Street IG Opportunities Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim CBP Select - Stratton Street IG Opportunities Bond Fund an?
Schüttet der CBP Select - Stratton Street IG Opportunities Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CBP Select - Stratton Street IG Opportunities Bond Fund?
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