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CBP Select - Stratton Street IG Opportunities Bond Fund

ISIN
LU1869582848

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
0,25%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
28,4 Mio. €
Positionen
?
42
Auflage
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08.10.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CBP Select - Stratton Street IG Opportunities Bond Fund wurde am 8. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der LIBOR US 3M + 200bps. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

LIBOR US 3M + 200bps

Gesamtkosten (TER)

0,25%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

28,4 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

582,1 €

Auflagedatum

8. Oktober 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CBP Select - Stratton Street IG Opportunities Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Arabische Emirate

21.54917
21,55%

Mexiko

16.48049
16,48%

Chile

16.1532
16,15%

Vereinigte Staaten

14.07218
14,07%

Katar

11.83197
11,83%

Kasachstan

3.44759
3,45%

Saudi-Arabien

3.39278
3,39%

Kolumbien

2.09804
2,10%

Singapur

1.53071
1,53%

Regionen

Amerika
48.80391
48,80%
Asien
41.75222
41,75%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CBP Select - Stratton Street IG Opportunities Bond Fund enthalten:
AED
Arabischer Dirham
21.54917
21,55%
MXN
Mexikanischer Peso
16.48049
16,48%
CLP
Chilenischer Peso
16.1532
16,15%
USD
US Dollar
14.07218
14,07%
QAR
Katar-Riyal
11.83197
11,83%
KZT
Tenge
3.44759
3,45%
SAR
Saudi-Riyal
3.39278
3,39%
COP
Kolumbianischer Peso
2.09804
2,10%
SGD
Singapur-Dollar
1.53071
1,53%

Diversifikation

Wie breit der CBP Select - Stratton Street IG Opportunities Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

45.45713
45,46%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CBP Select - Stratton Street IG Opportunities Bond Fund machen 45,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%
6.5811
6,58%
Abu Dhabi (Emirate of) 4.125%
5.84985
5,85%
United States Treasury Notes 4.5%
5.73636
5,74%
United States Treasury Bonds 3.625%
4.38687
4,39%
Petroleos Mexicanos 7.69%
4.22208
4,22%
QNB Finance Ltd 1.625%
3.97662
3,98%
United States Treasury Notes 4.25%
3.94895
3,95%
Comision Federal de Electricidad 6.264%
3.79562
3,80%
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 4.7%
3.51209
3,51%
JSC National Company KazMunayGas 6.375%
3.44759
3,45%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
32.48357
32,48%
Unternehmensanleihen
56.54185
56,54%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
9.79018
9,79%

Laufzeiten
?

20 bis 30 Jahre
41.10678
41,11%
7 bis 10 Jahre
12.70787
12,71%
3 bis 5 Jahre
10.27347
10,27%
15 bis 20 Jahre
10.06462
10,06%
10 bis 15 Jahre
8.74037
8,74%
1 bis 3 Jahre
6.46012
6,46%
Über 30 Jahre
1.20288
1,20%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
90,91%
Aktuelle Rendite
5,47%
Durchschnittlicher Kupon
5,02%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 0,40€ an Gewinn erzielt, also +0,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des CBP Select - Stratton Street IG Opportunities Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,10% (entspricht -0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 14.5.2025
-0,10%-0,10%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CBP Select - Stratton Street IG Opportunities Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CBP Select - Stratton Street IG Opportunities Bond Fund um maximal
-0,16%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CBP Select - Stratton Street IG Opportunities Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim CBP Select - Stratton Street IG Opportunities Bond Fund an?

Schüttet der CBP Select - Stratton Street IG Opportunities Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CBP Select - Stratton Street IG Opportunities Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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