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Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation
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TER
1,11%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,42 Mrd. €
Positionen
538
Auflage
22.01.2019
Kurs
NAV
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€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation wurde am 22. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,42 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Corp TR EURBloomberg Euro Agg Treasury TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Corp TR EURBloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,11%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,42 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
69,79 Mio. €
Auflagedatum
22. Januar 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Guillaume Rigeade, Eliezer Ben Zimra, Benjamin Melman, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Italien
Spanien
Schweden
Rumänien
Niederlande
Tschechien
Schweiz
Mexiko
Slowakei
Portugal
Brasilien
Ungarn
Belgien
Kolumbien
Luxemburg
Israel
Türkei
Argentinien
Dänemark
Finnland
Ukraine
Nigeria
Saudi-Arabien
Polen
Japan
Österreich
Slowenien
Griechenland
Panama
Südafrika
Irland
Chile
Usbekistan
Estland
Togo
Peru
Vereinigte Arabische Emirate
Ecuador
Elfenbeinküste
Australien
Tunesien
Benin
Indien
Indonesien
Jordanien
Kanada
Ägypten
Venezuela
Ghana
Litauen
Kasachstan
China
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
HUF
Ungarische Forint
COP
Kolumbianischer Peso
ILS
Shekel
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
DKK
Dänische Krone
UAH
Hrywnja
NGN
Naira
XOF
CFA-Franc BCEAO
SAR
Saudi-Riyal
PLN
Złoty
JPY
Japanischer Yen
PAB
Panamaischer Balboa
ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
PEN
Peruanischer Sol
AED
Arabischer Dirham
AUD
Australischer Dollar
TND
Tunesischer Dinar
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
JOD
Jordanischer Dinar
CAD
Kanadischer Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
VEF
Venezolanischer Bolívar
GHS
Cedi
KZT
Tenge
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation machen 57,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
Euro Bobl Future June 25
Euro Schatz Future June 25
EdR Credit Very Short Term R
European Union 0%
Ultra US Treasury Bond Future June 25
10 Year Treasury Note Future June 25
EdRF Emerging Credit I EUR H
Slovak (Republic of) 3.75%
European Union 1.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Aktuelle Rendite
4,72%Durchschnittlicher Kupon
4,68%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 81,00€ an Gewinn erzielt, also +8,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,25%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation beträgt seit dem 22.1.2019 8,10% (entspricht 1,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,43% | - |
| 1 Monat | +0,29% | - |
| 3 Monate | +0,62% | - |
| 6 Monate | +0,82% | - |
| 1 Jahr | +5,87% | +5,87% |
| 3 Jahre | +6,19% | +2,00% |
| 5 Jahre | +11,44% | +2,19% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +8,10% | +1,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,57€ | 2,65% |
| 2023 | 2,64€ | 2,89% |
| 2022 | 1,52€ | 1,57% |
| 2021 | 1,59€ | 1,50% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation
Volatilität
2,98%
1 Jahr
3,83%
3 Jahre
3,23%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-6,02%
1 Jahr
-13,76%
3 Jahre
-13,76%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,85
1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,67
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.05.2024.
-5,81%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation?
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