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TER
1,11%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,38 Mrd. €
Positionen
533
Auflage
22.01.2019
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation wurde am 22. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,38 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Corp TR EURBloomberg Euro Agg Treasury TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Corp TR EURBloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,11%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,38 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
71,13 Mio. €
Auflagedatum
22. Januar 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Guillaume Rigeade, Eliezer Ben Zimra, Benjamin Melman, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Italien
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Spanien
Schweden
Niederlande
Rumänien
Tschechien
Schweiz
Slowakei
Portugal
Mexiko
Belgien
Dänemark
Ungarn
Luxemburg
Finnland
Israel
Türkei
Japan
Kolumbien
Ukraine
Griechenland
Irland
Slowenien
Österreich
Polen
Nigeria
Kroatien
Saudi-Arabien
Brasilien
Südafrika
Argentinien
Australien
Usbekistan
Ecuador
Vereinigte Arabische Emirate
Panama
Tunesien
Benin
Togo
Ägypten
Elfenbeinküste
Chile
Venezuela
Kanada
Peru
Norwegen
Indien
Indonesien
Litauen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
HUF
Ungarische Forint
ILS
Shekel
TRY
Türkische Lira
JPY
Japanischer Yen
COP
Kolumbianischer Peso
UAH
Hrywnja
PLN
Złoty
NGN
Naira
HRK
Kroatische Kuna
XOF
CFA-Franc BCEAO
SAR
Saudi-Riyal
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
ARS
Argentinischer Peso
AUD
Australischer Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
AED
Arabischer Dirham
PAB
Panamaischer Balboa
TND
Tunesischer Dinar
EGP
Ägyptisches Pfund
CLP
Chilenischer Peso
VEF
Venezolanischer Bolívar
CAD
Kanadischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
NOK
Norwegische Krone
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation
Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
533
0
491
42
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation machen 54,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Short-Term Euro BTP Future June 25
Italy (Republic Of) 2.95%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist
European Union 0%
Italy (Republic Of) 3.35%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
EdR Credit Very Short Term R
Italy (Republic Of) 4.1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
4,25%Aktuelle Rendite
4,18%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -19,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,31%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation beträgt seit dem 22.1.2019 7,50% (entspricht 1,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,14% | - |
| 1 Monat | +0,99% | - |
| 3 Monate | -1,12% | - |
| 6 Monate | +0,87% | - |
| 1 Jahr | +4,35% | +4,35% |
| 3 Jahre | +6,45% | +2,08% |
| 5 Jahre | +10,87% | +2,09% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +7,50% | +1,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,57€ | 2,65% |
| 2023 | 2,64€ | 2,89% |
| 2022 | 1,52€ | 1,57% |
| 2021 | 1,59€ | 1,50% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation
Volatilität
3,02%
1 Jahr
3,83%
3 Jahre
3,23%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-5,83%
1 Jahr
-13,76%
3 Jahre
-13,76%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,75
1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,64
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-5,34%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 1,16% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 10.04.15 |
| Carmignac Portfolio Flexible Bond | 0,75% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 31.12.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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