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Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation
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TER
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1,09%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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1,23 Mrd. €
Positionen
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592
Auflage
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22.01.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation wurde am 22. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,23 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Corp TR EURBloomberg Euro Agg Treasury TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
22.05.2026Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Corp TR EURBloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,09%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,23 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
69,53 Mio. €
Auflagedatum
22. Januar 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Guillaume Rigeade, Eliezer Ben Zimra, Benjamin Melman, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
SE
Schweden
JP
Japan
CH
Schweiz
TR
Türkei
CZ
Tschechien
LU
Luxemburg
BE
Belgien
PL
Polen
PT
Portugal
UA
Ukraine
RO
Rumänien
NG
Nigeria
MX
Mexiko
DK
Dänemark
SA
Saudi-Arabien
HU
Ungarn
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
IL
Israel
AR
Argentinien
UZ
Usbekistan
EG
Ägypten
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CA
Kanada
AU
Australien
ZA
Südafrika
SK
Slowakei
AT
Österreich
CI
Elfenbeinküste
TN
Tunesien
GR
Griechenland
BJ
Benin
AO
Angola
IE
Irland
OM
Oman
CL
Chile
KZ
Kasachstan
EE
Estland
CM
Kamerun
ZM
Sambia
VE
Venezuela
PE
Peru
FI
Finnland
ID
Indonesien
IN
Indien
CN
China
TG
Togo
LT
Litauen
KR
Südkorea
PA
Panama
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
TRY
Türkische Lira
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
UAH
Hrywnja
RON
Rumänischer Leu
NGN
Naira
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Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
SAR
Saudi-Riyal
HUF
Ungarische Forint
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
ILS
Shekel
ARS
Argentinischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
UZS
Uzbekischer Soʻm
EGP
Ägyptisches Pfund
AED
Arabischer Dirham
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
TND
Tunesischer Dinar
AOA
Kwanza
OMR
Omanischer Rial
CLP
Chilenischer Peso
KZT
Tenge
XAF
CFA-Franc BEAC
ZMW
Sambischer Kwacha
VEF
Venezolanischer Bolívar
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
PAB
Panamaischer Balboa
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
592
1
544
47
Branchen
Der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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0 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
4,86%Durchschnittlicher Kupon
0,00%Durchschnittlicher Preis
0,00%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -21,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,30%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation beträgt seit dem 22.1.2019 11,03% (entspricht 1,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,01% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,82% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,00% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,09% | +3,09% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,42% | +4,24% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +3,65% | +0,72% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,03% | +1,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,68€ | 2,75% |
| 2024 | 2,57€ | 2,65% |
| 2023 | 2,64€ | 2,89% |
| 2022 | 1,52€ | 1,57% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation
Volatilität
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2,22%
1 Jahr
3,57%
3 Jahre
3,15%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,53%
1 Jahr
-13,04%
3 Jahre
-13,76%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,46
1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,82% | Thesaurierend | 5,2 Mrd. € | 03.03.26 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,79% | Thesaurierend | 5,2 Mrd. € | 10.04.15 |
| Carmignac Portfolio Credit | 1,20% | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 31.07.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation?
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