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TER
1,11%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,38 Mrd. €
Positionen
523
Auflage
22.01.2019
Kurs
NAV
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€
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation wurde am 22. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,38 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Corp TR EURBloomberg Euro Agg Treasury TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Corp TR EURBloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,11%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,38 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
71,13 Mio. €
Auflagedatum
22. Januar 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Guillaume Rigeade, Eliezer Ben Zimra, Benjamin Melman, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Frankreich
Italien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Schweden
Niederlande
Rumänien
Schweiz
Tschechien
Slowakei
Portugal
Mexiko
Belgien
Ungarn
Luxemburg
Brasilien
Kolumbien
Finnland
Israel
Dänemark
Türkei
Ukraine
Argentinien
Nigeria
Slowenien
Japan
Irland
Österreich
Griechenland
Polen
Südafrika
Saudi-Arabien
Usbekistan
Chile
Australien
Ecuador
Estland
Vereinigte Arabische Emirate
Peru
Panama
Tunesien
Togo
Benin
Kanada
Indien
Indonesien
Elfenbeinküste
Ägypten
Venezuela
Angola
Litauen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
RON
Rumänischer Leu
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
ILS
Shekel
DKK
Dänische Krone
TRY
Türkische Lira
UAH
Hrywnja
ARS
Argentinischer Peso
NGN
Naira
JPY
Japanischer Yen
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
XOF
CFA-Franc BCEAO
SAR
Saudi-Riyal
UZS
Uzbekischer Soʻm
CLP
Chilenischer Peso
AUD
Australischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
PEN
Peruanischer Sol
PAB
Panamaischer Balboa
TND
Tunesischer Dinar
CAD
Kanadischer Dollar
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
EGP
Ägyptisches Pfund
VEF
Venezolanischer Bolívar
AOA
Kwanza
Diversifikation
Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
523
0
484
39
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation machen 52,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
EdR Credit Very Short Term R
10 Year Treasury Note Future June 25
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
Euro Bobl Future June 25
Italy (Republic Of) 2.95%
European Union 0%
Italy (Republic Of) 3.35%
Long Gilt Future June 25
Italy (Republic Of) 4.1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
4,42%Aktuelle Rendite
4,37%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -19,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,31%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation beträgt seit dem 22.1.2019 7,50% (entspricht 1,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,14% | - |
| 1 Monat | +0,99% | - |
| 3 Monate | -1,12% | - |
| 6 Monate | +0,87% | - |
| 1 Jahr | +4,35% | +4,35% |
| 3 Jahre | +6,45% | +2,08% |
| 5 Jahre | +10,87% | +2,09% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +7,50% | +1,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,57€ | 2,65% |
| 2023 | 2,64€ | 2,89% |
| 2022 | 1,52€ | 1,57% |
| 2021 | 1,59€ | 1,50% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation
Volatilität
3,02%
1 Jahr
3,83%
3 Jahre
3,23%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-5,83%
1 Jahr
-13,76%
3 Jahre
-13,76%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,75
1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,64
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.07.2024.
-5,41%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 1,16% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,7 Mrd. € | 10.04.15 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 1,70% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,7 Mrd. € | 10.04.15 |
| Carmignac Portfolio Flexible Bond | 0,75% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 31.12.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation?
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