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JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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123,34 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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13.09.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund wurde am 13. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 123,34 Mrd. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
123,34 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
83,78 Mio. €
Auflagedatum
13. September 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christopher Tufts, John A. Tobin, Doris Grillo, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund machen 16,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cash and deposits
Fixed Income Clearing Corporation (Repo S
ROYAL BANK OF CANADA 4.33 02Jun2025
Landesbank Baden-Wuerttemberg New York Branch 0%
ERSTE GROUP BANK AG - NEW YORK 4.33 02Jun
FIRST ABU DHABI BANK USA N.V. 4.33 02Jun2
KBC BANK NV 4.34 02Jun2025
KBC BANK NV 4.34 02Jun2025
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 4.33 0
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 4,81%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 124,70$ an Gewinn erzielt, also +12,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,51%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund beträgt seit dem 13.9.2022 12,47% (entspricht 3,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,32% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,97% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,03% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,53% | +4,53% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,47% | +3,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund
Volatilität
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0,22%
1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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22,22
1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.07.2024.
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YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund an?
Schüttet der JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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