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JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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46,35 Mrd. €
Positionen
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80
Auflage
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03.12.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund wurde am 3. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 46,35 Mrd. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
46,35 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
138,86 Mio. €
Auflagedatum
3. Dezember 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christopher Tufts, Frank Gutierrez, Adam Ackermann, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
80
0
31
49
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund machen 36,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Norges Bank (Repo) 4.34 02Sep2025
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A . (REPO) 4.33
Cash and deposits
United States Treasury Notes 4.3884%
WELLS FARGO SECURITIES, LLC (REPO) 4.33 02SEP2025
BNP PARIBAS (REPO) 4.33 02SEP2025
SOCIETE GENERALE NY BRANCH (REPO) 4 .33 02SEP2025
BOFA SECURITIES, INC (REPO) 4.32 02 SEP2025
HSBC SECURITIES (USA) INC. (REPO) 4 .33 02SEP2025
Societe Generale (Repo) 4.33 02Sep2025
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 4,71%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 123,60$ an Gewinn erzielt, also +12,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,25%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund beträgt seit dem 3.12.2018 12,36% (entspricht 1,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,32% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,96% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,01% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,45% | +4,45% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,70% | - |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +10,70% | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,36% | +1,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,22%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
20,95
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,25% | Ausschüttend | 126 Mrd. € | 04.09.01 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund an?
Schüttet der JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund?
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