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Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade
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TER
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0,67%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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809,62 Mio. €
Positionen
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143
Auflage
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11.10.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade wurde am 11. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 809,62 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
809,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
64,37 Mio. €
Auflagedatum
11. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
FR
Frankreich
KR
Südkorea
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
TW
Taiwan
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
SE
Schweden
AT
Österreich
HK
Hongkong
AU
Australien
CH
Schweiz
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
NZ
Neuseeland
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
143
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade machen 33,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Southern Co.
Welltower OP LLC
Alibaba Group Holding Ltd.
SK Hynix Inc.
Schneider Electric SE
Uber Technologies Inc
Akamai Technologies, Inc.
WEC Energy Group Inc.
CMS Energy Corporation
Eni SpA
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
2,27%Durchschnittlicher Kupon
2,12%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 14,20€ an Gewinn erzielt, also +1,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,43%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade beträgt seit dem 11.10.2024 2,61% (entspricht 2,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,95% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,66% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,13% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,61% | +2,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,39€ | 1,17% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond | 0,96% | Ausschüttend | 1 Mrd. € | 12.10.11 |
| Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond | 1,61% | Thesaurierend | 1 Mrd. € | 19.02.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade?
Welche Kosten fallen beim Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade an?
Schüttet der Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade?
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