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TER
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AB SICAV I - All Market Income Portfolio

ISIN
LU1877325222
WKN
A2N7BT

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,77%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,26 Mrd. €
Positionen
?
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1.892
Auflage
?
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27.09.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der AB SICAV I - All Market Income Portfolio wurde am 27. September 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,26 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR+5%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

SOFR+5%

Gesamtkosten (TER)

1,77%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

3,26 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

27. September 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Thomas J. Fontaine, Christopher H. Nikolich, Dokyoung Lee, +8 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

60.40059
60,40%
GB

Vereinigtes Königreich

4.40607
4,41%
FR

Frankreich

3.19538
3,20%
IT

Italien

2.71148
2,71%
CA

Kanada

2.05263
2,05%
JP

Japan

2.03477
2,03%
ES

Spanien

1.75228
1,75%
TW

Taiwan

1.40605
1,41%
DE

Deutschland

1.21642
1,22%
CN

China

1.10682
1,11%
AU

Australien

1.10166
1,10%
NL

Niederlande

1.07654
1,08%
KR

Südkorea

1.00862
1,01%
CH

Schweiz

0.90897
0,91%
IN

Indien

0.86336
0,86%
MX

Mexiko

0.77733
0,78%
TR

Türkei

0.64696
0,65%
HK

Hongkong

0.6364
0,64%
NO

Norwegen

0.63521
0,64%
CO

Kolumbien

0.54825
0,55%
BR

Brasilien

0.51852
0,52%
DK

Dänemark

0.51277
0,51%
ZA

Südafrika

0.46582
0,47%
AR

Argentinien

0.42128
0,42%
BE

Belgien

0.37008
0,37%
ID

Indonesien

0.31041
0,31%
IL

Israel

0.26685
0,27%
MO

Macao

0.26441
0,26%
IE

Irland

0.24953
0,25%
EG

Ägypten

0.24359
0,24%
SE

Schweden

0.24212
0,24%
SG

Singapur

0.20205
0,20%
DO

Dominikanische Republik

0.19941
0,20%
CL

Chile

0.18219
0,18%
NG

Nigeria

0.16044
0,16%
AO

Angola

0.13853
0,14%
EC

Ecuador

0.12473
0,12%
CR

Costa Rica

0.12083
0,12%
CI

Elfenbeinküste

0.11972
0,12%
RO

Rumänien

0.11343
0,11%
PL

Polen

0.10525
0,11%
SA

Saudi-Arabien

0.10398
0,10%
AT

Österreich

0.10304
0,10%
TT

Trinidad und Tobago

0.0988
0,10%
SV

El Salvador

0.09129
0,09%
JO

Jordanien

0.09002
0,09%
MY

Malaysia

0.08921
0,09%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.08844
0,09%
PH

Philippinen

0.08658
0,09%
PE

Peru

0.08487
0,08%
PK

Pakistan

0.07421
0,07%
SN

Senegal

0.0715
0,07%
TH

Thailand

0.07114
0,07%
PR

Puerto Rico

0.06867
0,07%
KY

Kaimaninseln

0.06179
0,06%
LU

Luxemburg

0.06016
0,06%
PA

Panama

0.05998
0,06%
GT

Guatemala

0.05208
0,05%
FI

Finnland

0.04769
0,05%
LK

Sri Lanka

0.04653
0,05%
KZ

Kasachstan

0.04346
0,04%
JM

Jamaika

0.04216
0,04%
MA

Marokko

0.04187
0,04%
GH

Ghana

0.03975
0,04%
KE

Kenia

0.03905
0,04%
LT

Litauen

0.02952
0,03%
KW

Kuwait

0.02557
0,03%
UA

Ukraine

0.02007
0,02%
CZ

Tschechien

0.01942
0,02%
BH

Bahrain

0.01811
0,02%
UZ

Usbekistan

0.01681
0,02%
PT

Portugal

0.01463
0,01%
MN

Mongolei

0.01231
0,01%
HU

Ungarn

0.01199
0,01%
GR

Griechenland

0.01182
0,01%

Regionen

Amerika
65.82052999999999
65,82%
Europa
17.820530000000005
17,82%
Asien
9.60407
9,60%
Afrika
1.32242
1,32%
Ozeanien
1.10962
1,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - All Market Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
60.68528
60,69%
EUR
Euro
10.838569999999999
10,84%
GBP
Pfund Sterling
4.40607
4,41%
CAD
Kanadischer Dollar
2.05263
2,05%
JPY
Japanischer Yen
2.03477
2,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.40605
1,41%
CNY
Renminbi Yuan
1.10682
1,11%
AUD
Australischer Dollar
1.10166
1,10%
KRW
Südkoreanischer Won
1.00862
1,01%
CHF
Schweizer Franken
0.90897
0,91%
INR
Indische Rupie
0.86336
0,86%
MXN
Mexikanischer Peso
0.77733
0,78%
TRY
Türkische Lira
0.64696
0,65%
HKD
Hongkong-Dollar
0.6364
0,64%
NOK
Norwegische Krone
0.63521
0,64%
COP
Kolumbianischer Peso
0.54825
0,55%
BRL
Brasilianischer Real
0.51852
0,52%
DKK
Dänische Krone
0.51277
0,51%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.46582
0,47%
ARS
Argentinischer Peso
0.42128
0,42%
IDR
Indonesische Rupiah
0.31041
0,31%
ILS
Shekel
0.26685
0,27%
MOP
Macau-Pataca
0.26441
0,26%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.24359
0,24%
SEK
Schwedische Krone
0.24212
0,24%
SGD
Singapur-Dollar
0.20205
0,20%
DOP
Dominikanischer Peso
0.19941
0,20%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.19122
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.18219
0,18%
NGN
Naira
0.16044
0,16%
AOA
Kwanza
0.13853
0,14%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.12083
0,12%
RON
Rumänischer Leu
0.11343
0,11%
PLN
Złoty
0.10525
0,11%
SAR
Saudi-Riyal
0.10398
0,10%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.0988
0,10%
JOD
Jordanischer Dinar
0.09002
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08921
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.08844
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.08658
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.08487
0,08%
PKR
Pakistanische Rupie
0.07421
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.07114
0,07%
KYD
Kaiman-Dollar
0.06179
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05998
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05208
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04653
0,05%
KZT
Tenge
0.04346
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.04216
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04187
0,04%
GHS
Cedi
0.03975
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03905
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02557
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02007
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01942
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01811
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01681
0,02%
MNT
Tugrik
0.01231
0,01%
HUF
Ungarische Forint
0.01199
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AB SICAV I - All Market Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.63879
15,64%
1.892
393
1.477
22

Branchen

Der AB SICAV I - All Market Income Portfolio investiert aktuell in 46 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
7.25953
7,26%
Banken
4.19505
4,20%
Hardware
3.19281
3,19%
Interaktive Medien
2.40475
2,40%
Zykl. Konsumgüter
2.33147
2,33%
Öl & Gas
2.10288
2,10%
Software
2.03009
2,03%
Pharmaunternehmen
1.93111
1,93%
Regulierte Versorger
1.63649
1,64%
REITs
1.28232
1,28%
Versicherungen
1.1873
1,19%
Metalle & Bergbau
1.02322
1,02%
Kreditdienstleistungen
0.78215
0,78%
Bauwesen
0.7491
0,75%
Fahrzeuge & Komponenten
0.72414
0,72%
Telekommunikation
0.66388
0,66%
Basiskonsumgüter
0.5652
0,57%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.55693
0,56%
Chemikalien
0.54308
0,54%
Transport
0.52658
0,53%
Medien
0.49006
0,49%
Kapitalmärkte
0.48898
0,49%
Industrieprodukte
0.43025
0,43%
Verpackte Konsumgüter
0.42379
0,42%
Vermögensverwaltung
0.32252
0,32%
Konglomerate
0.28136
0,28%
Krankenversicherungen
0.26141
0,26%
Stahl
0.24364
0,24%
Landwirtschaft
0.24149
0,24%
Reisen & Freizeit
0.22677
0,23%
Schwere Maschinen
0.21734
0,22%
Industrievertrieb
0.21027
0,21%
Unternehmensdienste
0.18717
0,19%
Restaurants
0.18602
0,19%
Medizinprodukte & Geräte
0.18146
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17782
0,18%
Immobilien
0.14388
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.1398
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.08175
0,08%
Biotechnologie
0.08038
0,08%
Tabakprodukte
0.07154
0,07%
Haushaltsprodukte
0.06055
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05359
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.03765
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.01745
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.00654
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - All Market Income Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - All Market Income Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 158,70$ an Gewinn erzielt, also +15,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,92%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AB SICAV I - All Market Income Portfolio beträgt seit dem 27.9.2018 39,51% (entspricht 4,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
28.5.2026 - 4.6.2026
+0,12%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
4.5.2026 - 4.6.2026
+2,32%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
4.3.2026 - 4.6.2026
+3,21%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
4.12.2025 - 4.6.2026
+5,23%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
4.6.2025 - 4.6.2026
+14,38%+14,38%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
4.6.2023 - 4.6.2026
+41,84%+12,23%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
4.6.2021 - 4.6.2026
+26,16%+4,76%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
27.9.2018 - 4.6.2026
+39,51%+4,42%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des AB SICAV I - All Market Income Portfolio finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2026
2026
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20260,40$2,32%
20250,38$2,45%
20240,33$2,24%
20230,36$2,79%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - All Market Income Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,78%
1 Jahr
5,38%
3 Jahre
5,74%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-5,78%
1 Jahr
-15,43%
3 Jahre
-19,96%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,10
1 Jahr
2,27
3 Jahre
0,84
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,90%Ausschüttend50 Mrd. €03.06.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend50 Mrd. €01.03.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend50 Mrd. €02.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend50 Mrd. €02.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,55%Thesaurierend50 Mrd. €15.04.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - All Market Income Portfolio?

Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - All Market Income Portfolio an?

Schüttet der AB SICAV I - All Market Income Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - All Market Income Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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