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AB SICAV I - All Market Income Portfolio

ISIN
LU1877325735
WKN
A2N7BV

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,98%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,09 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
1.904
Auflage
?
Tooltip anzeigen
27.09.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AB SICAV I - All Market Income Portfolio wurde am 27. September 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,09 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR+5%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

SOFR+5%

Gesamtkosten (TER)

0,98%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

2,09 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

254,12 €

Auflagedatum

27. September 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Thomas J. Fontaine, Christopher H. Nikolich, Dokyoung Lee, +8 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

57.983900000000006
57,98%
GB

Vereinigtes Königreich

5.5841899999999995
5,58%
FR

Frankreich

2.32437
2,32%
CA

Kanada

2.15929
2,16%
IT

Italien

2.04135
2,04%
JP

Japan

1.99543
2,00%
CN

China

1.8115499999999998
1,81%
ES

Spanien

1.7951300000000001
1,80%
NL

Niederlande

1.4050500000000001
1,41%
DE

Deutschland

1.34708
1,35%
IN

Indien

1.3436599999999999
1,34%
BR

Brasilien

1.28931
1,29%
AU

Australien

1.14168
1,14%
TW

Taiwan

1.04264
1,04%
MX

Mexiko

1.01014
1,01%
TR

Türkei

0.77813
0,78%
NO

Norwegen

0.6684300000000001
0,67%
HK

Hongkong

0.6176499999999999
0,62%
DK

Dänemark

0.58211
0,58%
KR

Südkorea

0.55975
0,56%
ZA

Südafrika

0.44792
0,45%
CO

Kolumbien

0.39826
0,40%
CH

Schweiz

0.39535000000000003
0,40%
BE

Belgien

0.38197000000000003
0,38%
IL

Israel

0.35002
0,35%
EG

Ägypten

0.31664
0,32%
SE

Schweden

0.30992000000000003
0,31%
IE

Irland

0.291
0,29%
NG

Nigeria

0.2521
0,25%
ID

Indonesien

0.25157
0,25%
SG

Singapur

0.24852
0,25%
KY

Kaimaninseln

0.23043
0,23%
AO

Angola

0.22435
0,22%
CL

Chile

0.22086999999999998
0,22%
CI

Elfenbeinküste

0.19491
0,19%
MO

Macao

0.18959
0,19%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.159
0,16%
DO

Dominikanische Republik

0.1585
0,16%
JO

Jordanien

0.13803
0,14%
FI

Finnland

0.13557
0,14%
CZ

Tschechien

0.12878
0,13%
PL

Polen

0.11275
0,11%
SA

Saudi-Arabien

0.1122
0,11%
PR

Puerto Rico

0.10762
0,11%
KZ

Kasachstan

0.10741
0,11%
PE

Peru

0.10698
0,11%
SN

Senegal

0.10636
0,11%
AR

Argentinien

0.10164
0,10%
SV

El Salvador

0.09328
0,09%
ZM

Sambia

0.09312
0,09%
GT

Guatemala

0.08404
0,08%
EC

Ecuador

0.08344
0,08%
PH

Philippinen

0.07337
0,07%
TH

Thailand

0.07224
0,07%
RO

Rumänien

0.06918
0,07%
PA

Panama

0.06091
0,06%
EE

Estland

0.05047
0,05%
GR

Griechenland

0.04792
0,05%
MY

Malaysia

0.047240000000000004
0,05%
MA

Marokko

0.04547
0,05%
TT

Trinidad und Tobago

0.03934
0,04%
UZ

Usbekistan

0.03816
0,04%
AZ

Aserbaidschan

0.03776
0,04%
GH

Ghana

0.03421
0,03%
BH

Bahrain

0.02873
0,03%
HU

Ungarn

0.02529
0,03%
UA

Ukraine

0.02279
0,02%
RS

Serbien

0.02172
0,02%
CR

Costa Rica

0.01542
0,02%
JM

Jamaika

0.01183
0,01%

Regionen

Amerika
64.04822
64,05%
Europa
17.757889999999993
17,76%
Asien
10.120410000000001
10,12%
Afrika
1.7238799999999999
1,72%
Ozeanien
1.14168
1,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - All Market Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
58.268240000000006
58,27%
EUR
Euro
9.837380000000001
9,84%
GBP
Pfund Sterling
5.5841899999999995
5,58%
CAD
Kanadischer Dollar
2.15929
2,16%
JPY
Japanischer Yen
1.99543
2,00%
CNY
Renminbi Yuan
1.8115499999999998
1,81%
INR
Indische Rupie
1.3436599999999999
1,34%
BRL
Brasilianischer Real
1.28931
1,29%
AUD
Australischer Dollar
1.14168
1,14%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.04264
1,04%
MXN
Mexikanischer Peso
1.01014
1,01%
TRY
Türkische Lira
0.77813
0,78%
NOK
Norwegische Krone
0.6684300000000001
0,67%
HKD
Hongkong-Dollar
0.6176499999999999
0,62%
DKK
Dänische Krone
0.58211
0,58%
KRW
Südkoreanischer Won
0.55975
0,56%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.44792
0,45%
COP
Kolumbianischer Peso
0.39826
0,40%
CHF
Schweizer Franken
0.39535000000000003
0,40%
ILS
Shekel
0.35002
0,35%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.31664
0,32%
SEK
Schwedische Krone
0.30992000000000003
0,31%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.30127
0,30%
NGN
Naira
0.2521
0,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.25157
0,25%
SGD
Singapur-Dollar
0.24852
0,25%
KYD
Kaiman-Dollar
0.23043
0,23%
AOA
Kwanza
0.22435
0,22%
CLP
Chilenischer Peso
0.22086999999999998
0,22%
MOP
Macau-Pataca
0.18959
0,19%
AED
Arabischer Dirham
0.159
0,16%
DOP
Dominikanischer Peso
0.1585
0,16%
JOD
Jordanischer Dinar
0.13803
0,14%
CZK
Tschechische Krone
0.12878
0,13%
PLN
Złoty
0.11275
0,11%
SAR
Saudi-Riyal
0.1122
0,11%
KZT
Tenge
0.10741
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.10698
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.10164
0,10%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.09312
0,09%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.08404
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.07337
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.07224
0,07%
RON
Rumänischer Leu
0.06918
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06091
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.047240000000000004
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04547
0,05%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03934
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03816
0,04%
AZN
Manat
0.03776
0,04%
GHS
Cedi
0.03421
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02873
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02529
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02279
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02172
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01542
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01183
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AB SICAV I - All Market Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.020590000000002
13,02%
1.904
401
1.482
21

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - All Market Income Portfolio machen 13,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
2.21983
2,22%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
1.96119
1,96%
Apple Inc
1.51411
1,51%
United States Treasury Bills
1.44833
1,45%
United States Treasury Bills
1.43053
1,43%
United States Treasury Bills
1.42591
1,43%
Amazon.com Inc
0.98081
0,98%
Meta Platforms Inc Class A
0.76079
0,76%
Netflix Inc
0.64928
0,65%
AB SICAV I Sust Euro Hi Yld S EUR
0.62981
0,63%

Branchen

Der AB SICAV I - All Market Income Portfolio investiert aktuell in 46 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.3788
5,38%
Halbleiter
5.23114
5,23%
Banken
4.4844
4,48%
Zykl. Konsumgüter
2.39591
2,40%
Pharmaunternehmen
2.31216
2,31%
Interaktive Medien
2.15663
2,16%
Hardware
1.97773
1,98%
REITs
1.90303
1,90%
Medien
1.66711
1,67%
Versicherungen
1.49564
1,50%
Kreditdienstleistungen
1.40254
1,40%
Regulierte Versorger
1.15346
1,15%
Öl & Gas
0.85375
0,85%
Industrieprodukte
0.78939
0,79%
Telekommunikation
0.77933
0,78%
Unternehmensdienste
0.73869
0,74%
Kapitalmärkte
0.71547
0,72%
Fahrzeuge & Komponenten
0.69443
0,69%
Chemikalien
0.68529
0,69%
Reisen & Freizeit
0.67044
0,67%
Medizinischer Vertrieb
0.64342
0,64%
Konglomerate
0.48072
0,48%
Transport
0.44017
0,44%
Vermögensverwaltung
0.4134
0,41%
Restaurants
0.40995
0,41%
Verpackte Konsumgüter
0.40503
0,41%
Basiskonsumgüter
0.40021
0,40%
Bauwesen
0.39505
0,40%
Metalle & Bergbau
0.38466
0,38%
Krankenversicherungen
0.35525
0,36%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.3277
0,33%
Medizinprodukte & Geräte
0.24058
0,24%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.16479
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.15358
0,15%
Med. Diagnostik & Forschung
0.13365
0,13%
Landwirtschaft
0.12154
0,12%
Haushaltsprodukte
0.10195
0,10%
Immobilien
0.1019
0,10%
Tabakprodukte
0.09655
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.07692
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.07576
0,08%
Stahl
0.0682
0,07%
Schwere Maschinen
0.06766
0,07%
Biotechnologie
0.0655
0,07%
Sonstige Energiequellen
0.02634
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.0091
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - All Market Income Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 4,64%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - All Market Income Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 53,30$ an Gewinn erzielt, also +5,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,79%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AB SICAV I - All Market Income Portfolio beträgt seit dem 27.9.2018 26,68% (entspricht 3,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,54%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,11%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
0%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,87%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+9,13%+9,12%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+23,88%+7,32%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+38,97%+6,80%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
27.9.2018 - 13.5.2025
+26,68%+3,37%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des AB SICAV I - All Market Income Portfolio finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,50$2,98%
20240,43$2,98%
20230,47$3,59%
20220,41$2,97%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - All Market Income Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,28%
1 Jahr
6,25%
3 Jahre
6,02%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,82%
1 Jahr
-19,22%
3 Jahre
-20,10%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,81
1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,15
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - All Market Income Portfolio um maximal
-7,82%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,30%Thesaurierend45 Mrd. €20.06.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €15.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,55%Thesaurierend45 Mrd. €15.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €17.06.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €15.04.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - All Market Income Portfolio?

Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - All Market Income Portfolio an?

Schüttet der AB SICAV I - All Market Income Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - All Market Income Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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