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Phaidros Funds - Schumpeter Aktien

ISIN
LU1877914132

WKN
A2N5FS

Mehr Infos
TER
?
1,72%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
104,28 Mio. €
Positionen
?
31
Auflage
?
21.12.2018

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Phaidros Funds - Schumpeter Aktien wurde am 21. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 104,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

1,72%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

104,28 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,78 Mio. €

Auflagedatum

21. Dezember 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ingo Koczwara, Georg Graf von Wallwitz

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

47.58281
47,58%

Schweiz

8.42408
8,42%

Frankreich

7.53241
7,53%

China

4.59673
4,60%

Brasilien

4.45847
4,46%

Taiwan

4.32531
4,33%

Niederlande

3.79377
3,79%

Deutschland

3.28185
3,28%

Österreich

3.25276
3,25%

Dänemark

3.12002
3,12%

Kanada

2.86141
2,86%

Spanien

2.71265
2,71%

Regionen

Amerika
54.90269
54,90%
Europa
32.11754
32,12%
Asien
8.922039999999999
8,92%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Phaidros Funds - Schumpeter Aktien enthalten:
USD
US Dollar
47.58281
47,58%
EUR
Euro
20.573439999999998
20,57%
CHF
Schweizer Franken
8.42408
8,42%
CNY
Renminbi Yuan
4.59673
4,60%
BRL
Brasilianischer Real
4.45847
4,46%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
4.32531
4,33%
DKK
Dänische Krone
3.12002
3,12%
CAD
Kanadischer Dollar
2.86141
2,86%

Diversifikation

Wie breit der Phaidros Funds - Schumpeter Aktien diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.98913
39,99%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Phaidros Funds - Schumpeter Aktien machen 39,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nestle SA
4.61624
4,62%
MercadoLibre Inc
4.45847
4,46%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
4.32531
4,33%
Uber Technologies Inc
4.17699
4,18%
L'Oreal SA
3.87109
3,87%
Alphabet Inc Class C
3.8355
3,84%
Novartis AG Registered Shares
3.80784
3,81%
ASML Holding NV
3.79377
3,79%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE
3.66132
3,66%
Booking Holdings Inc
3.4426
3,44%

Branchen

Der Phaidros Funds - Schumpeter Aktien investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
21.47728
21,48%
Zykl. Konsumgüter
12.82688
12,83%
Interaktive Medien
9.59371
9,59%
Verpackte Konsumgüter
8.48733
8,49%
Halbleiter
8.11907
8,12%
Pharmaunternehmen
6.92786
6,93%
Reisen & Freizeit
6.19259
6,19%
Biotechnologie
3.28185
3,28%
Bauwesen
3.25276
3,25%
Chemikalien
3.15274
3,15%
Industrieprodukte
2.9115
2,91%
Stahl
2.71265
2,71%
Fahrzeuge & Komponenten
2.51779
2,52%
Kreditdienstleistungen
2.36532
2,37%
Hardware
2.12295
2,12%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Phaidros Funds - Schumpeter Aktien wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 11,54%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Phaidros Funds - Schumpeter Aktien in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 715,40€ an Gewinn erzielt, also +71,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,85%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Phaidros Funds - Schumpeter Aktien beträgt seit dem 21.12.2018 71,54% (entspricht 7,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.4.2025 - 30.4.2025
+6,11%-
1 Monat
?
30.3.2025 - 30.4.2025
-5,10%-
3 Monate
?
30.1.2025 - 30.4.2025
-11,86%-
6 Monate
?
30.10.2024 - 30.4.2025
-4,10%-
1 Jahr
?
30.4.2024 - 30.4.2025
-1,69%-1,69%
3 Jahre
?
30.4.2022 - 30.4.2025
+9,03%+2,89%
5 Jahre
?
30.4.2020 - 30.4.2025
+34,11%+6,05%
10 Jahre --
Max
?
21.12.2018 - 30.4.2025
+71,54%+7,85%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Phaidros Funds - Schumpeter Aktien
Volatilität
?
13,79%
1 Jahr
14,49%
3 Jahre
14,97%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-21,03%
1 Jahr
-30,00%
3 Jahre
-30,00%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,43
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Phaidros Funds - Schumpeter Aktien um maximal
-21,03%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Phaidros Funds - Schumpeter Aktien?

Welche Kosten fallen beim Phaidros Funds - Schumpeter Aktien an?

Schüttet der Phaidros Funds - Schumpeter Aktien Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Phaidros Funds - Schumpeter Aktien?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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