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Memnon Fund - Memnon European Fund
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TER
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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337,54 Mio. €
Positionen
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23
Auflage
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13.11.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Memnon Fund - Memnon European Fund wurde am 13. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 337,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe TRI NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Europe TRI NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,04%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
337,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
176,35 Mio. €
Auflagedatum
13. November 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Vincent Bourgeois, Laurent Saglio, Vincent Steenman, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Memnon Fund - Memnon European Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
IE
Irland
NL
Niederlande
CH
Schweiz
SG
Singapur
AT
Österreich
IT
Italien
ES
Spanien
Regionen
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Memnon Fund - Memnon European Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Memnon Fund - Memnon European Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Memnon Fund - Memnon European Fund machen 53,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AstraZeneca PLC
Continental AG
Societe Generale SA
Merck KGaA
STMicroelectronics NV
Kerry Group PLC Class A
ASML Holding NV
Erste Group Bank AG.
Publicis Groupe SA
Reckitt Benckiser Group PLC
Branchen
Der Memnon Fund - Memnon European Fund investiert aktuell in 14 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 31,80€ an Gewinn erzielt, also +3,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +886,23%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Memnon Fund - Memnon European Fund beträgt seit dem 8.5.2025 3,19% (entspricht 3,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,19% | +3,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Memnon Fund - Memnon European Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Memnon Fund - Memnon European Fund?
Welche Kosten fallen beim Memnon Fund - Memnon European Fund an?
Schüttet der Memnon Fund - Memnon European Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Memnon Fund - Memnon European Fund?
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