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BERENBERG VARIATO

ISIN
LU1878856043
WKN
A2N6AQ

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,79%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
220,06 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
93
Auflage
?
Tooltip anzeigen
18.12.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BERENBERG VARIATO wurde am 18. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 220,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,79%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

220,06 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

25,35 Mio. €

Auflagedatum

18. Dezember 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ulrich Urbahn, Bernd Meyer, Karsten Schneider, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

32.25962
32,26%
GB

Vereinigtes Königreich

10.15658
10,16%
IN

Indien

3.68247
3,68%
NL

Niederlande

3.34212
3,34%
DE

Deutschland

2.7682599999999997
2,77%
SE

Schweden

2.7673
2,77%
JP

Japan

1.2174500000000001
1,22%
FR

Frankreich

1.17305
1,17%
DK

Dänemark

1.03213
1,03%
IT

Italien

1.00647
1,01%
CH

Schweiz

0.9493699999999999
0,95%
CN

China

0.91782
0,92%
PT

Portugal

0.58554
0,59%
TW

Taiwan

0.53032
0,53%
HU

Ungarn

0.5214
0,52%
ES

Spanien

0.48547999999999997
0,49%
KR

Südkorea

0.41271
0,41%
FI

Finnland

0.4057
0,41%
IL

Israel

0.38013
0,38%
BE

Belgien

0.32403
0,32%
AT

Österreich

0.3164
0,32%
AU

Australien

0.2931
0,29%
CA

Kanada

0.28114
0,28%
NO

Norwegen

0.16050999999999999
0,16%
ZA

Südafrika

0.15285
0,15%
ID

Indonesien

0.15222
0,15%
PL

Polen

0.15001
0,15%
MX

Mexiko

0.13086
0,13%
PH

Philippinen

0.1245
0,12%
SG

Singapur

0.11217
0,11%
MY

Malaysia

0.1091
0,11%
CZ

Tschechien

0.10555
0,11%
RO

Rumänien

0.09972
0,10%
IE

Irland

0.09048
0,09%
TR

Türkei

0.08086
0,08%
TH

Thailand

0.07208
0,07%
LU

Luxemburg

0.05622
0,06%
HK

Hongkong

0.04931
0,05%
EE

Estland

0.04905
0,05%
SK

Slowakei

0.03677
0,04%
BM

Bermuda

0.03619
0,04%
SI

Slowenien

0.03149
0,03%
MT

Malta

0.02993
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02315
0,02%
CL

Chile

0.02289
0,02%
GR

Griechenland

0.02196
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.01906
0,02%
PE

Peru

0.01759
0,02%

Regionen

Amerika
32.76014999999999
32,76%
Europa
26.67402000000001
26,67%
Asien
7.8587299999999995
7,86%
Ozeanien
0.31625000000000003
0,32%
Afrika
0.15285
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BERENBERG VARIATO enthalten:
USD
US Dollar
32.25962
32,26%
EUR
Euro
10.72582
10,73%
GBP
Pfund Sterling
10.15658
10,16%
INR
Indische Rupie
3.68247
3,68%
SEK
Schwedische Krone
2.7673
2,77%
JPY
Japanischer Yen
1.2174500000000001
1,22%
DKK
Dänische Krone
1.03213
1,03%
CHF
Schweizer Franken
0.9493699999999999
0,95%
CNY
Renminbi Yuan
0.91782
0,92%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.53032
0,53%
HUF
Ungarische Forint
0.5214
0,52%
KRW
Südkoreanischer Won
0.41271
0,41%
ILS
Shekel
0.38013
0,38%
AUD
Australischer Dollar
0.2931
0,29%
CAD
Kanadischer Dollar
0.28114
0,28%
NOK
Norwegische Krone
0.16050999999999999
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.15285
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.15222
0,15%
PLN
Złoty
0.15001
0,15%
MXN
Mexikanischer Peso
0.13086
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.1245
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.11217
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.1091
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.10555
0,11%
RON
Rumänischer Leu
0.09972
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.08086
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.07208
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04931
0,05%
BMD
Bermuda-Dollar
0.03619
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02315
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.02289
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01906
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01759
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BERENBERG VARIATO diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

43.68287
43,68%
93
17
22
54

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BERENBERG VARIATO machen 43,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco Physical Gold ETC
7.51104
7,51%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc
6.03843
6,04%
Amundi IS S&P 500 Buyback ETF-C EUR
5.18926
5,19%
Man Euro Corp Bd IF EUR Acc
4.46765
4,47%
Man European Hi Yld Opps IF EUR
4.05937
4,06%
First Trust Nasdaq Cybscty ETF A USD Acc
3.6376
3,64%
Berenberg European Micro Cap Fund B
3.29778
3,30%
Berenberg European Focus Fund B
3.19923
3,20%
Aquantum Active Range S
3.19296
3,19%
Robeco Indian Equities F €
3.08955
3,09%

Branchen

Der BERENBERG VARIATO investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.55781
7,56%
Halbleiter
3.35766
3,36%
Hardware
3.12619
3,13%
Medizinprodukte & Geräte
3.00242
3,00%
Pharmaunternehmen
2.66436
2,66%
Zykl. Konsumgüter
2.12496
2,12%
Interaktive Medien
1.7918
1,79%
Versicherungen
1.67998
1,68%
Industrieprodukte
1.56412
1,56%
Banken
1.42781
1,43%
Fahrzeuge & Komponenten
0.92829
0,93%
Reisen & Freizeit
0.89753
0,90%
Öl & Gas
0.70296
0,70%
Kapitalmärkte
0.65817
0,66%
Unternehmensdienste
0.64068
0,64%
Biotechnologie
0.61643
0,62%
Chemikalien
0.5842
0,58%
Kreditdienstleistungen
0.52537
0,53%
Verpackte Konsumgüter
0.52034
0,52%
Telekommunikation
0.51071
0,51%
Gesundheitsdienstleister
0.45364
0,45%
Vermögensverwaltung
0.43746
0,44%
Industrievertrieb
0.36934
0,37%
Krankenversicherungen
0.35497
0,35%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.35433
0,35%
Transport
0.33177
0,33%
Med. Diagnostik & Forschung
0.31622
0,32%
Schwere Maschinen
0.29582
0,30%
Basiskonsumgüter
0.29142
0,29%
Bauwesen
0.26666
0,27%
Kleidung & Accessoires
0.25893
0,26%
Konglomerate
0.23961
0,24%
Hausbau & Bauwesen
0.18128
0,18%
Medien
0.173
0,17%
Regulierte Versorger
0.16569
0,17%
Getränke (alkoholisch)
0.16245
0,16%
Baustoffe
0.15816
0,16%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14115
0,14%
Landwirtschaft
0.1392
0,14%
REITs
0.12745
0,13%
Stahl
0.11695
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.11548
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.10924
0,11%
Haushaltsprodukte
0.10608
0,11%
Restaurants
0.10259
0,10%
Metalle & Bergbau
0.07682
0,08%
Tabakprodukte
0.05647
0,06%
Immobilien
0.05476
0,05%
Abfallwirtschaft
0.02506
0,03%
Forsterzeugnisse
0.01955
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01237
0,01%
Bildung
0.01058
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BERENBERG VARIATO wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 5,00%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BERENBERG VARIATO in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 343,90€ an Gewinn erzielt, also +34,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,72%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BERENBERG VARIATO beträgt seit dem 18.12.2018 34,39% (entspricht 4,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,25%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,67%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,92%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,46%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,29%+6,29%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+14,12%+4,46%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+22,04%+4,06%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
18.12.2018 - 13.5.2025
+34,39%+4,22%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BERENBERG VARIATO
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,87%
1 Jahr
5,42%
3 Jahre
5,49%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,77%
1 Jahr
-19,16%
3 Jahre
-19,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,24
1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,79
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BERENBERG VARIATO um maximal
-9,77%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen0,80%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,69%Ausschüttend15 Mrd. €31.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BERENBERG VARIATO?

Welche Kosten fallen beim BERENBERG VARIATO an?

Schüttet der BERENBERG VARIATO Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BERENBERG VARIATO?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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