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Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond
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TER
1,92%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
622,55 Mio. €
Positionen
251
Auflage
24.06.2019
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond wurde am 24. Juni 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 622,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,92%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
622,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,72 Mio. €
Auflagedatum
24. Juni 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Hakan Aksoy, Gregorio Saichin, Hakan Aksoy, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Brasilien
Südafrika
Indonesien
Malaysia
Polen
Indien
Kolumbien
China
Thailand
Rumänien
Tschechien
Ungarn
Peru
Chile
Ägypten
Türkei
Usbekistan
Uruguay
Nigeria
Dominikanische Republik
Vereinigte Staaten
Kasachstan
Ghana
Serbien
Russland
Paraguay
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Ukraine
Katar
Philippinen
Argentinien
Sri Lanka
Angola
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
INR
Indische Rupie
COP
Kolumbianischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
THB
Thailändischer Baht
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
TRY
Türkische Lira
UZS
Uzbekischer Soʻm
UYU
Uruguayischer Peso
NGN
Naira
DOP
Dominikanischer Peso
USD
US Dollar
KZT
Tenge
GHS
Cedi
RSD
Serbischer Dinar
RUB
Russischer Rubel
EUR
Euro
PYG
Paraguayischer Guaraní
GBP
Pfund Sterling
UAH
Hrywnja
QAR
Katar-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
LKR
Sri-Lanka-Rupie
AOA
Kwanza
Diversifikation
Wie breit der Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
251
0
159
92
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond machen 21,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Malaysia (Government Of) 3.757%
South Africa (Republic of) 8.25%
Malaysia (Government Of) 3.844%
Colombia (Republic Of) 9.25%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Romania (Republic Of) 5%
Secretaria Do Tesouro Nacional 1%
South Africa (Republic of) 8.875%
Malaysia (Government Of) 4.232%
Amundi Inv China RMB Sov Bd Z USD C
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,61%Aktuelle Rendite
7,41%Durchschnittlicher Kupon
6,73%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -2,49%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -17,40$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,30%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond beträgt seit dem 24.6.2019 -1,74% (entspricht -0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,49% | - |
| 1 Monat | +2,87% | - |
| 3 Monate | +3,87% | - |
| 6 Monate | +4,42% | - |
| 1 Jahr | +6,57% | +6,57% |
| 3 Jahre | +16,45% | +5,15% |
| 5 Jahre | +7,88% | +1,53% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -1,74% | -0,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond
Volatilität
6,11%
1 Jahr
7,01%
3 Jahre
7,07%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-16,59%
1 Jahr
-28,17%
3 Jahre
-28,17%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,37
1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-16,46%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 02.07.09 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 19.11.08 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,5 Mrd. € | 12.12.18 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,5 Mrd. € | 08.07.10 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,24% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 18.08.10 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 26.04.19 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,75% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 26.05.17 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,75% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 30.05.19 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,85% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 07.06.24 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 25.02.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond?
Welche Kosten fallen beim Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond an?
Schüttet der Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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