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LUX IM Fidelity Global Low Duration
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TER
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1,17%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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393,87 Mio. €
Positionen
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Auflage
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18.10.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LUX IM Fidelity Global Low Duration wurde am 18. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 393,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,17%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
393,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
181,55 Mio. €
Auflagedatum
18. Oktober 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den LUX IM Fidelity Global Low Duration weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IE
Irland
ES
Spanien
JP
Japan
TR
Türkei
IT
Italien
NL
Niederlande
CA
Kanada
CZ
Tschechien
IS
Island
SE
Schweden
AT
Österreich
KR
Südkorea
CO
Kolumbien
PL
Polen
HU
Ungarn
RO
Rumänien
PT
Portugal
DK
Dänemark
IN
Indien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
FI
Finnland
UZ
Usbekistan
LU
Luxemburg
CH
Schweiz
CN
China
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
NO
Norwegen
BE
Belgien
CY
Zypern
CL
Chile
GR
Griechenland
SG
Singapur
NG
Nigeria
OM
Oman
BR
Brasilien
ZM
Sambia
GE
Georgien
GH
Ghana
RS
Serbien
IL
Israel
PA
Panama
SA
Saudi-Arabien
AU
Australien
MO
Macao
HK
Hongkong
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
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Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LUX IM Fidelity Global Low Duration enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
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HUF
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RON
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MXN
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NOK
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CLP
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SGD
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NGN
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OMR
Omanischer Rial
BRL
Brasilianischer Real
ZMW
Sambischer Kwacha
GEL
Georgischer Lari
GHS
Cedi
RSD
Serbischer Dinar
ILS
Shekel
PAB
Panamaischer Balboa
SAR
Saudi-Riyal
AUD
Australischer Dollar
MOP
Macau-Pataca
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der LUX IM Fidelity Global Low Duration diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
310
0
274
36
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LUX IM Fidelity Global Low Duration machen 17,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fidelity Glb Shrt Dur Inc A-Acc-EUR H
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Abertis Infraestructuras SA 3.375%
Shinhan Card Co Ltd 1.375%
BNP Paribas SA 2.88%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.247%
Jerrold Finco PLC 7.875%
Co-Operative Bank Holdings Ltd(The) 5.579%
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%
General Motors Company 6.8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,28%Durchschnittlicher Kupon
5,63%Aktuelle Rendite
5,50%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,90€ an Gewinn erzielt, also +0,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +40,30%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des LUX IM Fidelity Global Low Duration beträgt seit dem 12.5.2025 0,19% (entspricht 0,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,19% | +0,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LUX IM Fidelity Global Low Duration
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LUX IM Fidelity Global Low Duration um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
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YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LUX IM Fidelity Global Low Duration?
Welche Kosten fallen beim LUX IM Fidelity Global Low Duration an?
Schüttet der LUX IM Fidelity Global Low Duration Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LUX IM Fidelity Global Low Duration?
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