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LUX IM Fidelity Global Low Duration
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TER
0,94%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
389,05 Mio. €
Positionen
358
Auflage
17.10.2018
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LUX IM Fidelity Global Low Duration wurde am 17. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 389,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,94%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
389,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
111,56 Mio. €
Auflagedatum
17. Oktober 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den LUX IM Fidelity Global Low Duration weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Frankreich
Irland
Spanien
Japan
Italien
Türkei
Tschechien
Kanada
Island
Niederlande
Österreich
Südkorea
Schweden
Rumänien
Kolumbien
Portugal
Polen
Ungarn
Israel
Dänemark
Indien
Vereinigte Arabische Emirate
Finnland
Luxemburg
Usbekistan
Schweiz
China
Südafrika
Zypern
Norwegen
Belgien
Chile
Griechenland
Singapur
Nigeria
Oman
Brasilien
Sambia
Georgien
Ghana
Serbien
Mexiko
Panama
Saudi-Arabien
Australien
Macao
Hongkong
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LUX IM Fidelity Global Low Duration enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
TRY
Türkische Lira
CZK
Tschechische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
ISK
Isländische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
ILS
Shekel
DKK
Dänische Krone
INR
Indische Rupie
AED
Arabischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
ZAR
Südafrikanischer Rand
NOK
Norwegische Krone
CLP
Chilenischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
NGN
Naira
OMR
Omanischer Rial
BRL
Brasilianischer Real
ZMW
Sambischer Kwacha
GEL
Georgischer Lari
GHS
Cedi
RSD
Serbischer Dinar
MXN
Mexikanischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
SAR
Saudi-Riyal
AUD
Australischer Dollar
MOP
Macau-Pataca
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der LUX IM Fidelity Global Low Duration diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LUX IM Fidelity Global Low Duration machen 15,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fidelity Glb Shrt Dur Inc A-Acc-EUR H
5 Year Treasury Note Future June 25
Abertis Infraestructuras SA 3.375%
Shinhan Card Co Ltd 1.375%
BNP Paribas SA 2.88%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.247%
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%
Ford Motor Credit Company LLC 7.35%
Co-Operative Bank Holdings Ltd(The) 5.579%
General Motors Company 6.8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,89%Durchschnittlicher Kupon
5,63%Aktuelle Rendite
5,51%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,90€ an Gewinn erzielt, also +0,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +40,76%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des LUX IM Fidelity Global Low Duration beträgt seit dem 12.5.2025 0,19% (entspricht 0,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,19% | +0,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LUX IM Fidelity Global Low Duration
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LUX IM Fidelity Global Low Duration um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LUX IM Fidelity Global Low Duration?
Welche Kosten fallen beim LUX IM Fidelity Global Low Duration an?
Schüttet der LUX IM Fidelity Global Low Duration Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LUX IM Fidelity Global Low Duration?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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