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LUX IM Fidelity Global Low Duration

ISIN
LU1881769928

Anleihen

Sondervermögen

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TER
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0,99%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
384,92 Mio. €
Positionen
?
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334
Auflage
?
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09.10.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
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1M
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3M
6M
6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der LUX IM Fidelity Global Low Duration wurde am 9. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 384,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,99%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

384,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

58,2 Mio. €

Auflagedatum

9. Oktober 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den LUX IM Fidelity Global Low Duration weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

16.83392
16,83%
US

Vereinigte Staaten

16.66041
16,66%
DE

Deutschland

6.52436
6,52%
FR

Frankreich

5.20541
5,21%
IE

Irland

4.75739
4,76%
JP

Japan

4.27934
4,28%
ES

Spanien

4.1243
4,12%
IT

Italien

2.91313
2,91%
TR

Türkei

2.72678
2,73%
MX

Mexiko

2.36616
2,37%
SE

Schweden

2.2689
2,27%
IS

Island

2.13104
2,13%
NL

Niederlande

1.92158
1,92%
CA

Kanada

1.91564
1,92%
CO

Kolumbien

1.91054
1,91%
CZ

Tschechien

1.76597
1,77%
AT

Österreich

1.44952
1,45%
LU

Luxemburg

1.21776
1,22%
IN

Indien

1.17261
1,17%
HU

Ungarn

1.14038
1,14%
RO

Rumänien

1.06221
1,06%
PT

Portugal

0.99102
0,99%
FI

Finnland

0.97826
0,98%
GR

Griechenland

0.88104
0,88%
DK

Dänemark

0.80344
0,80%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.70212
0,70%
PL

Polen

0.70092
0,70%
ZA

Südafrika

0.69865
0,70%
BE

Belgien

0.69061
0,69%
NG

Nigeria

0.67738
0,68%
UZ

Usbekistan

0.65672
0,66%
CH

Schweiz

0.64851
0,65%
AU

Australien

0.63835
0,64%
CY

Zypern

0.42925
0,43%
BG

Bulgarien

0.41017
0,41%
ID

Indonesien

0.3962
0,40%
BR

Brasilien

0.38894
0,39%
GE

Georgien

0.36001
0,36%
CN

China

0.35232
0,35%
OM

Oman

0.2789
0,28%
EE

Estland

0.25096
0,25%
NO

Norwegen

0.22268
0,22%
CL

Chile

0.17737
0,18%
TH

Thailand

0.16753
0,17%
MY

Malaysia

0.15616
0,16%
KR

Südkorea

0.14869
0,15%
RS

Serbien

0.13751
0,14%
PE

Peru

0.09106
0,09%
PH

Philippinen

0.07853
0,08%
HK

Hongkong

0.0595
0,06%
IL

Israel

0.04356
0,04%
SG

Singapur

0.03321
0,03%
MO

Macao

0.02641
0,03%
PA

Panama

0.02565
0,03%
AR

Argentinien

0.02559
0,03%
EG

Ägypten

0.02253
0,02%
SA

Saudi-Arabien

0.0221
0,02%
UY

Uruguay

0.01197
0,01%
JO

Jordanien

0.01037
0,01%

Regionen

Europa
60.030989999999996
60,03%
Amerika
23.48227
23,48%
Asien
12.191370000000001
12,19%
Afrika
1.40606
1,41%
Ozeanien
0.63835
0,64%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LUX IM Fidelity Global Low Duration enthalten:
EUR
Euro
32.33459
32,33%
GBP
Pfund Sterling
16.83392
16,83%
USD
US Dollar
16.66041
16,66%
JPY
Japanischer Yen
4.27934
4,28%
TRY
Türkische Lira
2.72678
2,73%
MXN
Mexikanischer Peso
2.36616
2,37%
SEK
Schwedische Krone
2.2689
2,27%
ISK
Isländische Krone
2.13104
2,13%
CAD
Kanadischer Dollar
1.91564
1,92%
COP
Kolumbianischer Peso
1.91054
1,91%
CZK
Tschechische Krone
1.76597
1,77%
INR
Indische Rupie
1.17261
1,17%
HUF
Ungarische Forint
1.14038
1,14%
RON
Rumänischer Leu
1.06221
1,06%
DKK
Dänische Krone
0.80344
0,80%
AED
Arabischer Dirham
0.70212
0,70%
PLN
Złoty
0.70092
0,70%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.69865
0,70%
NGN
Naira
0.67738
0,68%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.65672
0,66%
CHF
Schweizer Franken
0.64851
0,65%
AUD
Australischer Dollar
0.63835
0,64%
BGN
Bulgarischer Lew
0.41017
0,41%
IDR
Indonesische Rupiah
0.3962
0,40%
BRL
Brasilianischer Real
0.38894
0,39%
GEL
Georgischer Lari
0.36001
0,36%
CNY
Renminbi Yuan
0.35232
0,35%
OMR
Omanischer Rial
0.2789
0,28%
NOK
Norwegische Krone
0.22268
0,22%
CLP
Chilenischer Peso
0.17737
0,18%
THB
Thailändischer Baht
0.16753
0,17%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.15616
0,16%
KRW
Südkoreanischer Won
0.14869
0,15%
RSD
Serbischer Dinar
0.13751
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.09106
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.07853
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0595
0,06%
ILS
Shekel
0.04356
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.03321
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02641
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02565
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.02559
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02253
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.0221
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01197
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01037
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der LUX IM Fidelity Global Low Duration diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.28747
16,29%
334
0
276
58

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
5.22514
5,23%
Unternehmensanleihen
81.79938
81,80%
Besicherte Anleihen
6.12634
6,13%
Wandelanleihen
0.09572
0,10%
Cash
15.43633
15,44%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
42.1898
42,19%
1 bis 3 Jahre
25.777949999999997
25,78%
5 bis 7 Jahre
8.24351
8,24%
20 bis 30 Jahre
4.05145
4,05%
10 bis 15 Jahre
3.33001
3,33%
7 bis 10 Jahre
1.31628
1,32%
Über 30 Jahre
0.82088
0,82%
15 bis 20 Jahre
0.13211
0,13%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
101,90%
Durchschnittlicher Kupon
5,56%
Aktuelle Rendite
5,48%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 97,30€ an Gewinn erzielt, also +9,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,31%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des LUX IM Fidelity Global Low Duration beträgt seit dem 12.5.2025 0,19% (entspricht 0,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,19%+0,19%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LUX IM Fidelity Global Low Duration
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,56%Ausschüttend8,2 Mrd. €06.12.16
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,59%Thesaurierend8,2 Mrd. €26.11.03
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,89%Thesaurierend8,2 Mrd. €07.04.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den LUX IM Fidelity Global Low Duration?

Welche Kosten fallen beim LUX IM Fidelity Global Low Duration an?

Schüttet der LUX IM Fidelity Global Low Duration Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des LUX IM Fidelity Global Low Duration?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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