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Fidelity Funds - Asian Bond Fund
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TER
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0,66%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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512,09 Mio. €
Positionen
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503
Auflage
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26.09.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Asian Bond Fund wurde am 26. September 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 512,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Asian Dollar IG TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Asian Dollar IG TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,66%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
512,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
62,78 Mio. €
Auflagedatum
26. September 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bryan Anthony Collins, Eric Yung Wong, Morgan Lau, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
ID
Indonesien
CN
China
KR
Südkorea
IN
Indien
PH
Philippinen
HK
Hongkong
MY
Malaysia
SG
Singapur
JP
Japan
TW
Taiwan
TH
Thailand
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
MO
Macao
LK
Sri Lanka
PK
Pakistan
MN
Mongolei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
VN
Vietnam
Regionen
Asien
Amerika
Ozeanien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Asian Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
THB
Thailändischer Baht
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
MOP
Macau-Pataca
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PKR
Pakistanische Rupie
MNT
Tugrik
AED
Arabischer Dirham
VND
Vietnamesischer Đồng
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - Asian Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
503
3
382
118
Branchen
Der Fidelity Funds - Asian Bond Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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0 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,08%Durchschnittlicher Kupon
4,81%Aktuelle Rendite
4,72%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Asian Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Asian Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -162,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -16,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,27%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Funds - Asian Bond Fund beträgt seit dem 26.9.2018 6,78% (entspricht 0,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,39% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,72% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,01% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,69% | +2,69% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,58% | +2,44% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -7,63% | -1,57% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,78% | +0,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Asian Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,33€ | 4,01% |
| 2024 | 0,37€ | 4,38% |
| 2023 | 0,32€ | 3,84% |
| 2022 | 0,33€ | 3,71% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Asian Bond Fund
Volatilität
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2,24%
1 Jahr
3,32%
3 Jahre
4,29%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-13,68%
1 Jahr
-22,13%
3 Jahre
-26,97%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,17
1 Jahr
0,77
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Eastspring Investments - Asian Bond Fund | 1,25% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 11.06.07 |
| Eastspring Investments - Asian Bond Fund | 1,25% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 01.08.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Asian Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Asian Bond Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Asian Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Asian Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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