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Fidelity Funds - Asian Bond Fund
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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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698,45 Mio. €
Positionen
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300
Auflage
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26.09.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Asian Bond Fund wurde am 26. September 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 698,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Asian Dollar IG TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Asian Dollar IG TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
698,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
67,57 Mio. €
Auflagedatum
26. September 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bryan Anthony Collins, Eric Yung Wong, Morgan Lau, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
KR
Südkorea
ID
Indonesien
HK
Hongkong
SG
Singapur
IN
Indien
PH
Philippinen
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
TH
Thailand
AU
Australien
MY
Malaysia
TW
Taiwan
MO
Macao
DE
Deutschland
CH
Schweiz
FR
Frankreich
NZ
Neuseeland
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Asian Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
INR
Indische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
THB
Thailändischer Baht
AUD
Australischer Dollar
EUR
Euro
MYR
Malaysischer Ringgit
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MOP
Macau-Pataca
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - Asian Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
300
0
215
85
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Asian Bond Fund machen 39,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
US Treasury Bond Future Sept 25
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
YUNDA Holding Investment Ltd. 2.25%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Majapahit Holding BV 7.875%
Ck Hutchison International 24 Ltd. 5.5%
United Overseas Bank Ltd. 3.863%
Korea Water Resources Corp. 4.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,47%Aktuelle Rendite
4,71%Durchschnittlicher Kupon
4,56%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Asian Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Asian Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -160,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -16,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,59%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Funds - Asian Bond Fund beträgt seit dem 26.9.2018 3,14% (entspricht 0,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,23% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,00% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,11% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,17% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,68% | +3,68% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -0,63% | -0,21% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -3,84% | -0,78% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,14% | +0,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Asian Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,33€ | 4,38% |
| 2024 | 0,37€ | 4,38% |
| 2023 | 0,32€ | 3,84% |
| 2022 | 0,33€ | 3,71% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Asian Bond Fund
Volatilität
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3,47%
1 Jahr
4,83%
3 Jahre
4,63%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-18,06%
1 Jahr
-26,97%
3 Jahre
-26,97%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,40
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Asian Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-15,57%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Eastspring Investments - Asian Bond Fund | 0,61% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 14.09.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Asian Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Asian Bond Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Asian Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Asian Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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